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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 15/07/2024 10,5929 0,02 - 10.318.706,58 336
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 10,4470 -0,08 0,54 3.259.872,82 330
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 10,8513 -0,08 0,72 71.075.582,03 11.014
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 10,6331 -0,08 0,61 3.610.779,40 20
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 10,8284 -0,08 0,68 1.075.264,77 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 10,5425 -0,08 0,58 340.178,05 9
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 19,6631 -0,20 -1,63 7.666.029,12 123
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 21,3609 -0,20 -1,45 3.762.122,00 5
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 20,9362 -0,20 -1,45 104.559.440,83 409
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 21,6885 -0,20 -1,37 12.924.495,99 7
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 20,8971 -0,20 -1,54 433.284,77 8
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 25,6675 0,07 0,61 57.556.680,84 386
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 13,1293 -0,06 0,79 15.143.541,75 137
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 72,9782 - 1,23 208.932.766,28 100
SAN OBJETIVO 19 M OCT26ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 103,7330 0,03 1,11 1.692.745.888,87 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 108,1484 0,13 0,65 9.983.237,09 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 104,4064 0,03 2,42 227.362.504,55 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 109,2701 -0,06 3,66 78.808.682,75 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 111,1055 -0,06 3,78 2.058.385,56 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 106,0729 0,03 2,51 31.553.214,17 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 108,0943 -0,06 3,55 205.850.215,09 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 - 1.361.409,57 111
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/05/2025 20,5603 0,53 2,62 33.267.202,58 75
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/05/2025 17,6363 0,53 2,17 1.472.646,53 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 15,8126 1,04 9,53 4.982.619,49 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 14,9960 1,04 9,01 552.414,33 71
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 14,0865 1,04 8,97 3.739,44 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 16,8119 0,13 11,70 113.723.190,40 454
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 - 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 15,1170 0,13 11,16 1.726.937,18 136
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 14,5108 0,12 10,35 7.364,17 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 13,6589 0,78 -7,59 127.433.101,66 198
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 13,8213 0,78 -7,88 726.352,26 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,3230 0,78 -8,05 7.772.954,30 687
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,0812 0,78 -8,33 300.981,17 45
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 18,2198 0,65 0,81 149.456.495,53 283
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 18,4618 0,64 0,75 80.461,25 2
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 17,0780 0,64 0,26 63.167,56 5
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 16,1210 0,64 0,31 1.985.221,73 151
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 24,5781 0,05 -8,44 57.314.907,96 3
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 23,3945 0,05 -8,79 155.288,86 22
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 24,1175 0,05 -8,55 75.678,69 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,7702 -0,01 0,98 5.179.936,76 125
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL B, FIES0174559015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,6814 -0,01 0,86 60.211.840,47 2.492
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,7252 -0,14 1,86 2.300.407,97 110
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,6487 -0,14 1,75 17.635.177,44 830
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación