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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTALUCIA RENTA FIJA CL AES0170138004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 20,2765 -0,15 1,47 200.479.422,84 8
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE BES0170138038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 18,3853 -0,15 1,24 16.459.765,20 646
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE CES0170138020 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 20,5516 -0,15 1,41 3.664.195,05 185
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO AES0170156006 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 15,6342 -0,02 1,24 149.552.301,44 21
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO BES0170156030 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 14,8460 -0,02 1,16 43.378.234,31 2.190
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO CES0170156022 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 15,6900 -0,02 1,22 9.942.752,50 151
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL AES0108613037 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,1415 0,55 1,65 1.751.719,64 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL ARES0108613003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 7,7362 0,55 0,70 1.488.193,84 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BES0108613045 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 8,8871 0,55 1,42 128.092,97 18
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BRES0108613011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 7,6104 0,55 0,46 4.782,41 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CES0108613052 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,0889 0,55 1,61 653.582,11 88
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CRES0108613029 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 7,8102 0,55 0,77 38,13 1
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLEES0174534000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,1474 -0,14 - 3.312.550,28 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL AES0174639031 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 11,1163 0,19 0,59 2.439.585,37 90
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL ARES0174639007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,6210 0,19 -0,54 34.562.626,72 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BES0174639049 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,7864 0,19 0,36 554.983,23 35
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BR,ES0174639015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 9,4541 0,19 -0,76 49.054,70 4
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES BRES0174563017 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/05/2022 10,0544 1,99 - 5.014,11 1
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT, CL BES0112186012 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 22,5092 0,05 -8,76 3.749.614,87 308
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT. CL CES0112186038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 24,2646 0,05 -8,52 2.052.757,13 62
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE AES0112187036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 07/05/2025 9,6402 0,05 -0,29 14.201.868,58 3
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE BES0112187028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 8,9718 0,05 -0,57 843.943,36 66
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE CES0112187010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 9,4267 0,05 -0,41 476.486,19 72
SANTALUCIA RF CORTO PLAZO EURO CL MYES0170156048 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/05/2025 15,8200 -0,02 1,24 5.834.170,74 323
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL A, FIES0108614027 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 13,6649 1,00 -3,98 12.991.203,74 67
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL B, FIES0108614019 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,9489 0,99 -4,43 1.752.960,46 163
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL AES0181382005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 13,0387 0,07 -2,53 7.313.771,80 90
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL BES0181382013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 12,5793 0,06 -2,79 1.626.583,73 165
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL AES0174653008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 12,0457 0,11 -1,06 10.801.278,22 97
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL BES0174653016 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,7015 0,11 -1,27 5.668.578,28 407
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -A-ES0174641003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,8048 0,21 -0,07 33.537.488,90 135
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -B-ES0174641011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,5333 0,21 -0,25 8.238.504,58 543
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL A, FIES0112188000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 10,0844 0,19 0,84 2.816.926,88 58
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL B, FIES0112188018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 9,9867 0,19 0,75 3.010.547,34 139
SANTANDER 95 DOLARES0174733008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 95,2653 0,00 - 11.312.009,23 100
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2ES0174722001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 101,9906 0,00 - 53.196.312,62 100
SANTANDER 95 OBJ. GRANDES COMPAÑIAS 2019ES0174682007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 95,9169 0,00 - 41.088.139,52 100
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EUROES0174683005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 101,5063 0,00 - 61.873.321,15 100
SANTANDER ACC.LATINOAMERICANAS CARTERAES0105930004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/02/2025 23,5449 1,80 11,20 9.714,20 100
SANTANDER ACCI LATINOAMERICANAS CLASE AES0105930038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 20,7727 -0,04 8,71 13.087.900,86 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS AES0138823036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 29,0887 -0,22 18,21 94.736.725,49 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS BES0138823010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 33,0485 -0,22 18,36 266.318.615,34 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CES0138823002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 32,8632 -0,22 18,50 214.587.153,32 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL. MASTERES0138823051 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 33,4342 1,20 - 131,70 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.CARTERAES0138823028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 40,1620 -0,22 18,96 16.908.893,28 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.DES0138823044 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 27,2653 -0,22 18,36 16.993.216,06 100
SANTANDER ACCIONES EUROES0114063037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 5,2043 -0,46 9,30 346.226.752,26 100
SANTANDER ACCIONES EURO CLASE CARTERAES0114063003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 6,1370 -0,46 9,96 6.130.059,41 100
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018ES0174867004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 104,7787 0,00 - 15.070.191,70 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE AES0174735003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 106,3688 0,01 0,79 641.790.676,78 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación