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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE BES0174735011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 106,6764 0,01 0,80 2.096.124.791,92 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 108,0277 0,01 0,91 465.839.292,67 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE DES0174735045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 103,4081 0,01 -0,21 129.735.910,20 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE IES0174735029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 07/05/2025 106,9356 0,01 0,80 814.044.898,96 100
SANTANDER CUMBRE PLUS 2019 2 TCES0174928046 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7898 0,00 - 1.574.200,10 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS BES0176936005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,1057 0,00 - 55.035.525,92 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS CES0176936013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,8773 0,00 - 14.212.431,63 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 AES0174928004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,0766 0,00 - 19.244.151,74 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 BES0174928012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9336 0,00 - 19.240.020,36 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 CES0174928020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7980 0,00 - 3.834.917,26 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 TBES0174928038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9320 0,00 - 3.884.408,54 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS AES0176937003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,9025 0,00 - 25.861.934,01 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS BES0176937011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7914 0,00 - 24.467.946,08 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS CES0176937029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6887 0,00 - 1.969.804,45 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TBES0176937037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7913 0,00 - 5.025.491,57 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TCES0176937045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6834 0,00 - 3.167.532,61 100
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FIES0174685000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 101,8528 0,04 2,62 261.093.596,49 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA AES0109360034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 11,9758 -0,50 10,23 66.159.116,60 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA BES0109360000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 07/05/2025 12,7150 -0,50 10,42 357.954.590,32 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CL.DES0109360018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,9164 -0,50 10,42 34.168.300,33 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CLASE CARTERAES0109360026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 14,7229 -0,49 10,79 10.997.193,30 100
SANTANDER EUR CARTERAES0176938019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 103,0894 0,04 1,06 13.124.204,99 100
SANTANDER EUROCREDITOES0176938001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 101,3726 0,04 0,93 261.899.747,09 100
SANTANDER FUTURE US TECH, FI- CLASE AES0107764039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 280,1894 0,82 -13,27 21.234.282,94 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CL. CARTERAES0174979015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 126,9240 - -11,23 13.862.180,82 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CLASE AES0174979007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 122,0307 - -11,49 249.176.302,76 100
SANTANDER GARANTIZADO 2025ES0174777005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/05/2025 108,1639 0,00 1,11 132.557.360,62 100
SANTANDER GES 95ES0174870008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 106,8697 -0,06 -0,81 20.115.878,62 100
SANTANDER GESTION CL AES0114271036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 06/05/2025 70,5816 - 0,95 21.236.232,18 100
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADOES0170382008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 85,6895 - 0,41 465.543.938,81 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, AES0174742017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 105,2684 - - 37.642.910,69 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, RES0174742009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 105,2257 - 1,08 2.886.202.422,25 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO AJES0175835018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 109,5462 - -0,15 99.836.853,04 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO MJES0175835026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 119,1393 - -0,15 14.874.505,49 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO SES0175835000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 111,4112 - -0,15 2.379.429.186,97 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO AJES0133664039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 246,9856 - -2,65 93.229.498,89 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO SES0133664005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 254,1538 - -2,65 590.662.656,14 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO AJES0113605010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 153,0044 - -1,49 47.530.234,85 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO SES0113605002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 155,4308 - -1,49 5.939.988.954,08 100
SANTANDER GO RV ASIA, FI- CLASE AES0114081039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 129,2469 -0,30 -2,16 28.474.247,19 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. AES0174930000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 147,8834 -0,33 -8,20 30.120.396,98 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. BES0174930018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 152,1749 -0,33 -8,01 145.507.876,43 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL.CARTES0174930026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 158,2429 -0,33 -7,75 1.372.696,80 100
SANTANDER HORIZONTE 2025, FIES0174931008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 06/05/2025 105,5576 0,00 0,83 89.513.711,17 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FIES0175011008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 100,2986 0,02 1,37 237.523.833,83 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FIES0175012006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 99,7320 0,04 1,40 123.777.218,40 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FIES0176940007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 98,3272 0,04 1,45 254.785.553,38 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FIES0176941005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/05/2025 107,2194 0,03 1,45 189.128.039,81 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FIES0176942003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 06/05/2025 108,4297 0,03 1,42 40.651.180,23 100
SANTANDER HORIZONTE 2027, FIES0175013004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/05/2025 98,9963 0,04 1,39 312.484.307,29 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación