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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER INDICE ESPAÑA - CL.CARTERAES0119203026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 07/05/2025 190,9411 -0,36 18,15 691.997.739,23 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA BES0119203018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 172,7471 -0,36 17,85 31.818.772,87 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA IES0119203000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 191,3183 -0,35 18,18 244.266.904,33 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI- CLASE OLES0119203034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 07/05/2025 171,0863 -0,36 17,93 18.362.089,45 100
SANTANDER INDICE EUROES0168651000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 324,4253 -0,61 10,46 248.838.166,37 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE BES0168651018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 294,9852 -0,61 10,14 54.404.683,36 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE CARTERAES0168651026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 07/05/2025 323,4728 -0,61 10,43 20.826.399,93 100
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI- CLASE OLES0168651034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 07/05/2025 286,3903 -0,61 10,22 7.824.291,87 100
SANTANDER INDICE USA, FIES0166496002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 07/05/2025 170,5358 -0,15 -12,59 35.651.754,89 100
SANTANDER MULTIESTRATEGIAES0113668000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 29/04/2025 526,9086 - 0,48 699.975,99 100
SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FIES0174766008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 103,8708 0,01 0,79 900.969.330,31 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. CES0176943019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/12/2024 105,8992 0,01 - 2.280.343,33 100
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FIES0175017005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 105,1754 0,00 0,72 458.336.749,78 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PÚBL CL CARES0174933012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/07/2023 100,1415 0,01 - 1.001.414,66 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL CES0175017013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/06/2023 100,1720 0,01 - 1.001.719,56 100
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FIES0176944009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 18/07/2024 103,7560 0,01 - 300.807.443,55 100
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FIES0133547002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 06/05/2025 125,7845 0,01 0,70 1.297.157.010,19 100
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FIES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 104,2434 0,00 0,63 822.660.136,10 100
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FIES0166501009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 102,7161 0,00 0,72 537.144.653,03 100
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FIES0166500001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 103,0407 0,01 0,73 556.884.389,41 100
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FIES0176946004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 06/05/2025 102,1145 0,01 0,71 1.926.565.148,77 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIM. EUROPA 3ES0176103002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 101,3452 0,00 - 19.867.233,37 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROES0174977001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 111,8206 0,00 - 16.025.289,38 100
SANTANDER PA. DI. , FIL CL. CARTERAES0145824035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 129,7327 - -1,49 23.225.792,50 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL -ES0145824050 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 104,5383 - -1,80 3.925.381,25 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL AES0145824001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 124,3862 - -1,74 62.266.151,59 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL BES0145824019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 126,4494 - -1,64 61.793.542,35 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL CES0145824027 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 127,7252 - -1,58 35.895.860,40 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL RES0145824043 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 102,2981 - -2,21 3.687.572,93 100
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FIES0166333031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 357,0202 - -2,31 75.879.970,30 100
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FIES0115242036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 10,7959 - -0,74 789.978.040,11 100
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FIES0113412003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 126,2917 - -1,41 284.481.632,55 100
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO,ES0113981007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 118,3445 - -0,58 317.633.638,68 100
SANTANDER PB INVERSION GLOBALES0114033006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 123,6304 0,06 1,83 270.659.746,72 100
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FIES0113444006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 06/05/2025 106,9168 - 0,05 882.670.981,71 100
SANTANDER PB STRATEGIC BONDES0174980005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 106,0645 0,11 0,30 114.771.612,09 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE AES0145825008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 106,7606 0,01 0,93 343.824.355,79 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE CAES0145825016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 107,5866 0,01 1,12 14.294.283,26 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE DES0145825024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/05/2025 102,7702 0,01 0,93 25.147.437,48 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CL CARTERAES0176106013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 109,8321 0,01 1,13 3.048.879,13 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE AES0176106005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 109,0169 0,01 0,99 263.137.434,10 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE DES0176106021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 104,7126 0,01 0,99 29.704.978,87 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERAES0176107011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 105,5030 0,01 1,24 105.502,97 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE AES0176107003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 104,8695 0,00 1,06 654.945.524,33 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE DES0176107029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 101,0854 0,00 1,05 50.051.452,73 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE AES0176108001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 104,8696 0,03 1,19 835.594.096,38 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE DES0176108019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 101,2232 0,03 1,19 51.979.431,07 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE AES0176109009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 103,5727 0,01 1,04 574.463.472,53 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE DES0176109017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 103,5765 0,01 1,05 31.137.779,59 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE AES0145826006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 103,4970 0,03 1,19 597.664.317,84 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación