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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE DES0145826014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 103,4983 0,03 1,19 32.340.325,67 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE AES0133548000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 101,6589 0,03 1,04 717.024.135,72 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE DES0133548018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 101,6617 0,03 1,04 41.617.836,24 100
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FIES0133549008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 07/05/2025 100,9804 0,01 1,06 556.284.200,67 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERAES0174981011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 111,5599 0,00 1,32 10.404.269,25 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE AES0174981003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 110,5276 0,00 1,17 278.572.877,09 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE DES0174981029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 102,6698 0,00 1,17 41.913.874,70 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE AES0145827004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 102,2448 0,04 1,19 793.573.063,39 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE DES0145827012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 102,2444 0,04 1,19 58.127.983,91 100
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FIES0133562035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 143,5753 0,05 1,12 758.860.134,80 100
SANTANDER PB TARGET 2027 4ES0145828002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 07/05/2025 100,6504 0,05 - 997.435.070,82 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE AES0174982001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 104,7432 0,03 1,18 901.041.469,60 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE DES0174982019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 104,7429 0,03 1,18 66.514.166,14 100
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FIES0145829000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 07/05/2025 100,1882 0,00 - 428.530.978,62 100
SANTANDER PB TARGET 2028, FIES0174983009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 07/05/2025 100,5145 0,07 - 378.633.631,28 100
SANTANDER RENDIMIENTO CES0138534039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 92,9382 0,01 0,91 519.607.893,44 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5ES0138534047 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 100,4133 0,01 1,06 35.385.062,02 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE BES0138534021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 92,8317 0,01 0,84 127.761.716,11 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERAES0138534054 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 101,3042 0,01 1,08 1.226.496.580,56 100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE AES0138534005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 86,8752 0,01 0,75 134.335.208,37 100
SANTANDER RENTA FIJA AES0146133006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 898,6128 0,17 1,04 96.894.651,33 100
SANTANDER RENTA FIJA BES0146133030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 954,7848 0,17 1,14 125.149.622,87 100
SANTANDER RENTA FIJA CES0146133014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 1.024,1126 0,17 1,21 26.794.129,55 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE BES0107991004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/03/2017 123,9616 0,00 - 24.207.111,45 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERAES0146133055 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 1.143,2698 0,18 1,51 911.952.284,94 100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTEES0107943005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 106,1170 0,00 0,79 601.129.114,36 100
SANTANDER RENTA FIJA IES0146133022 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 1.055,0728 0,18 1,30 13.343.773,24 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADAES0175164039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 100,5057 0,24 0,68 104.415.193,76 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE MES0175164005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 103,0178 0,22 0,80 11.776.946,27 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERAES0175164013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 110,0381 0,24 1,13 1.828.767.318,69 100
SANTANDER RENTA FIJA SES0146133048 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 07/05/2025 1.135,7474 0,18 1,50 161.571,87 100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJES0146133063 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 1.070,1911 0,17 1,14 1.921.089,93 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERAES0145821015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 149,4064 0,09 2,68 3.575.587,18 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL FES0145821023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 144,6829 0,08 2,28 590.604,78 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.AES0145821031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 137,4763 0,09 2,27 233.296.383,41 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.MES0145821007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 140,7812 0,08 2,28 6.543.685,51 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE IES0112793023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,5116 0,05 1,19 307.531.924,43 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE SES0112793049 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,5886 0,05 1,33 1.549.328,63 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE AES0112793007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,0869 0,04 1,08 1.880.265.662,39 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERAES0112793015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,5155 0,05 1,33 648.899.382,50 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUSES0112793031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,4299 0,05 1,27 154.083.884,65 100
SANTANDER RF CONVERTIBLESES0113661039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 1.004,1307 0,21 3,11 33.054.310,99 100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERAES0113661005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 07/05/2025 1.082,4434 0,24 3,54 41.322.117,70 100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERAES0107943013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 108,3389 0,00 0,99 1.450.115,20 100
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑAES0174957003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 101,7453 0,00 - 14.850.121,77 100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICAES0121761037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/05/2025 126,4200 -0,73 -13,40 503.965.727,54 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑAES0175224031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 358,4845 0,25 18,39 339.032.108,23 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERAES0175224007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 418,2321 0,25 19,08 12.651.372,88 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPAES0107987036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 144,1087 -0,32 7,82 90.573.647,27 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA CL. CARTERAES0107987002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 162,9365 -0,32 8,44 2.992.077,20 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación