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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER SOS CRE AES0107782007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 103,0117 0,03 2,33 454.728.468,32 100
SANTANDER SOSTENIBL RF AHORRO CL CARTERAES0138986007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 99,8788 0,06 1,44 431.724.203,79 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONESES0113607008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 125,9871 -0,34 8,26 115.619.647,32 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, CARTERAES0113607032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 135,7165 -0,34 8,68 5.434.987,62 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.CES0113607016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 127,2620 -0,34 8,35 44.747.632,51 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.IES0113607024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/01/2023 114,3909 0,59 - 114,36 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS CLASE CARTERAES0113608014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 97,2144 0,20 1,31 10.807.873,78 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI- CLASE AES0113608006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 94,3333 0,17 1,01 200.140.046,14 100
SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. AES0138986031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 07/05/2025 97,0286 0,06 1,15 2.008.857.891,40 100
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS AES0173839004 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 12/08/2024 9,6024 0,00 - 724.833,29 102
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS IES0173839012 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/06/2024 8,7974 -0,01 - 61.868,96 1
SCENT INVERSION LIBREES0157799000 OMEGA GESTION DE INVERSIONES 31/03/2025 22,0759 - 3,08 72.081.140,12 1
SEGURFONDO INVERSIONES0175444035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 31/05/2021 81,8453 - - 254.347.320,24 478
SELECT GLOBAL MANAGERSES0113748000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 30/04/2025 360,2028 - -7,60 644.020,18 100
SELECTOR GLOBAL ACCIONESES0175450032 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 33,9274 0,26 9,42 24.427.781,27 163
SELECTOR GLOBAL FLEXIBLEES0175450008 DUX INVERSORES GLOBAL 08/05/2025 14,7757 0,26 9,24 27.441.424,27 158
SEXTANT AUTOUR DU MONDE AFR0010286021 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 249,6600 -0,22 - 56.303.415,58 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE IFR0011171263 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.700.198,54 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE NFR0013306420 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 256,7900 -0,22 - 5.918.124,50 1
SEXTANT BOND PICKING AFR0013202132 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 115,6400 0,02 - 120.160.366,52 1
SEXTANT BOND PICKING NFR0013202140 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 76.500.069,40 1
SEXTANT EUROPE AFR0011050863 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 208,9300 0,24 - 9.119.449,88 1
SEXTANT EUROPE IFR0011050889 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.349.333,63 1
SEXTANT EUROPE NFR0013306412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 212,7700 0,24 - 212,77 1
SEXTANT GRAND LARGE AFR0010286013 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 461,5900 0,22 - 1.139.159.236,96 1
SEXTANT GRAND LARGE NFR0013306404 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 471,5600 0,22 - 187.035.399,55 1
SEXTANT PEA AFR0010286005 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 1.303,8100 0,37 - 253.112.893,30 1
SEXTANT PME AFR0010547869 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 299,5700 0,31 - 116.786.127,97 1
SEXTANT PME IFR0011171412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 42.009.505,52 1
SEXTANT PME NFR0013306370 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 308,3200 0,31 - 17.606.388,00 1
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI CLASE AES0175634007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 08/05/2025 109,7265 0,01 1,14 25.917.739,95 158
SIGMA INTERNACIONAL, AES0175902008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 15,9912 0,96 9,59 46.447.229,93 1.621
SIGMA INTERNACIONAL, ZES0175902016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 16,1696 0,97 9,79 11.378.819,73 20
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL AES0146149002 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 145,8821 1,57 -3,59 8.614.433,00 184
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL LES0146149010 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 108,4825 1,57 -3,42 2.616.065,87 10
SINGULAR MEGATEND ZES0156552012 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 92,3427 -0,33 -5,21 5.979.437,59 507
SINGULAR MEGATENDENCIAS, AES0156552004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 89,4548 -0,33 -5,44 6.984.629,21 249
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100AES0176042044 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 14,5274 -0,09 -3,86 6.368.095,22 179
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100ZES0176042051 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 14,6871 -0,09 -3,65 86.972,35 1
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20AES0176042002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,4200 0,13 1,30 2.464.508,70 77
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20ZES0176042069 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40AES0176042010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,0840 0,07 0,27 18.919.993,10 253
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40ZES0176042077 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,1956 0,07 0,40 216.307,68 2
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60AES0176042028 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 12,1601 0,03 -1,43 42.444.163,64 353
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60ZES0176042085 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 12,3073 0,03 -1,27 183.510,77 3
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80AES0176042036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 13,4195 -0,06 -2,70 12.826.315,87 146
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80ZES0176042093 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE CES0176043026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2023 9,2482 0,71 - 1.936,87 3
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE IES0176043018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2023 8,2852 -0,85 - 618.046,41 1
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE RES0176043000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,5384 0,26 -5,87 17.588.649,47 662
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación