Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL BES0174563033 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,7296 -0,03 -3,00 122.359,86 38
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CES0174563041 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,8217 -0,03 -2,92 2.901.503,11 89
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CRES0174563009 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,5151 -0,03 -3,06 4.237.211,24 4
SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CL AES0112186004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 24,7572 0,05 -8,40 102.579.784,61 93
SMART GESTION FLEXIBLEES0176313007 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2025 11,8851 -0,05 7,62 8.216.177,51 128
SMILE FIES0158764003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/05/2025 0,9170 -0,44 -6,38 3.998.484,60 140
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE IES0173072002 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE RES0173072010 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 993,8222 -0,14 - 667.988,13 4
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY F.I. CL RES0156135008 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 17,2184 0,10 14,26 647.528,87 13
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI CL GDES0156135016 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 07/05/2025 17,3667 0,10 14,41 3.584.095,25 122
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL C GDES0141336000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 06/05/2025 10,6895 -0,02 0,63 12.400.100,78 206
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL ,C RES0141336018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 06/05/2025 10,5766 -0,02 0,49 4.303.045,05 59
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI CL GDES0117106015 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,1579 0,35 -9,82 6.147.318,70 137
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI, CL RES0117106007 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,0391 0,35 -9,95 10.265.573,08 92
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA GDES0156136071 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 06/05/2025 10,6795 0,01 1,00 14.056.519,10 187
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA RES0156136089 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 06/05/2025 10,6550 0,01 0,96 17.028.658,73 136
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI CL RES0117105009 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 06/05/2025 10,3562 -0,55 -4,11 7.754.246,56 60
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI GDES0117105017 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 06/05/2025 10,5337 -0,55 -3,91 13.495.086,95 200
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL INSTITES0165391014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL BPES0165391006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL PCES0165391022 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CL CARTES0168833020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 109,5782 - 2,62 13.033.668,88 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE AES0168833004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 107,8904 - 2,44 69.568.746,30 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE BES0168833012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 108,7065 - 2,53 83.960.019,14 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CL CARTES0176260026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 111,3755 - 3,04 9.201.974,48 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE AES0176260000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 109,5980 - 2,83 65.927.346,38 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE BES0176260018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 110,3729 - 2,94 234.502.957,41 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CL CARTES0165392020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 115,3449 - 3,05 5.137.252,25 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE AES0165392004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 112,8690 - 2,79 38.438.601,80 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE BES0165392012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 114,0659 - 2,92 74.579.232,60 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CL CARTEES0117107021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 108,2236 - 2,05 12.498.176,71 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE AES0117107005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 106,7913 - 1,90 23.568.384,94 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE BES0117107013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 06/05/2025 107,6069 - 1,98 73.570.859,85 100
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL AES0176349001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/08/2024 11,6583 - - 12.805.118,24 91
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL BES0176349019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, AES0180943039 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 21,0979 -0,12 14,55 10.471.191,22 440
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, ZES0180943005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 22,4308 -0,12 14,81 18.266.805,38 559
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, AES0180914006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 5,9792 0,70 -0,31 7.610.215,21 101
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, ZES0180914014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 6,1495 0,71 -0,14 4.977.737,46 19
SWM GLOBAL FLEXIBLE, AES0158316002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 07/05/2025 34,4379 0,05 1,34 43.018.748,96 397
SWM GLOBAL FLEXIBLE, IES0158316036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 07/05/2025 36,6511 0,05 1,51 371.379,01 67
SWM GLOBAL FLEXIBLE, ZES0158316010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 07/05/2025 38,8493 0,05 1,51 3.655.773,65 36
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, AES0180913008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 6,6759 -0,04 1,04 65.054.881,47 1.006
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, ZES0180913016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 6,7944 -0,04 1,15 17.929.787,67 532
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, AES0176929018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,5299 0,01 0,71 4.131.033,91 97
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, ZES0176929000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,5640 0,01 0,78 28.802,99 1
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, AES0176979005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,6420 0,00 0,87 25.650.615,54 341
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, ZES0176979013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,6852 0,00 0,94 6.706.000,05 19
SWM RENTA GESTION ACTIVA/ QES0180933014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,3161 -0,08 - 930.028,42 13
SWM RENTA GETION ACTIVA/PES0180933006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,2365 -0,08 - 1.857.165,98 89
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación