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Fondos Inversión

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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, AES0176929018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5377 0,01 0,79 1.759.865,62 43
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, ZES0176929000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5730 0,01 0,87 28.827,66 1
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, AES0176979005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6537 0,01 0,98 25.678.887,05 341
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, ZES0176979013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6982 0,01 1,06 6.714.163,81 19
SWM RENTA GESTION ACTIVA/ QES0180933014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,3161 -0,08 - 930.028,42 13
SWM RENTA GETION ACTIVA/PES0180933006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,2365 -0,08 - 1.857.165,98 89
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT AES0176980003 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,2778 -0,62 - 3.827.042,41 98
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT ZES0176980011 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,2847 -0,62 - 2.066.502,11 17
SWM RF OBJ. 2026 CL. AES0180948038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,7739 0,04 1,34 3.802.412,51 116
SWM RF OBJ. 2026 CL. ZES0180948004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,7824 0,04 1,42 475.192,28 5
SWM VALOR, AES0180942031 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2954 0,01 0,90 87.285.958,64 1.076
SWM VALOR, ZES0180942007 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,6049 0,01 0,98 68.858.738,25 603
TABORES0179632007 EDM GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,7370 0,03 1,89 20.890.979,10 15
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIESES0177119015 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,4818 -0,38 2,29 1.870.851,46 59
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTIONES0177119007 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,4868 -0,01 0,88 4.726.341,35 72
TALENTA GLOBAL MIXED RV40ES0177119031 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,4702 -0,16 2,22 8.596.090,61 49
TALENTA GLOBAL MIXED RV60ES0177119049 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,4082 -0,14 1,80 15.343.876,01 29
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FIES0177119023 TALENTA GESTION SGIIC S.A. GLOBAL 28/05/2025 11,4307 0,03 -7,14 3.228.317,94 25
TARFONDOES0177975036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 17,6920 -0,32 2,19 42.923.854,65 106
TAU INVESTMENTSES0177803006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 11,6758 - -1,56 24.533.397,80 52
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE AES0178392009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ASESORES0178392017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,5676 - - 588.165,22 5
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ORES0178392025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,5198 - -4,80 390.533,02 2
TEMPERANTIAES0178487007 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 8,7290 -0,17 -1,88 5.907.001,28 114
TEMPERANTIAES0178487015 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,9295 -0,17 -1,72 2.669.647,00 12
TEMPERANTIAES0178487023 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,8035 -0,17 -1,82 11.961.527,28 24
TEMPERANTIA JES0178487031 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,9542 -0,17 -1,70 2.216.290,18 4
TERCIO CAPITAL, FILES0178543007 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 14,2192 - 3,28 19.717.452,13 86
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,3296 -0,74 -3,77 23.916,04 8
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,6214 -0,74 -3,76 17.794.102,03 5
TESYS INTERNACIONAL, FIES0178573004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,6178 -0,74 -3,88 2.619.104,77 243
TOGAEST INVERSIONESES0179346004 DUX INVERSORES 29/05/2025 15,5861 -0,18 8,09 15.228.767,00 107
TOP CLASS GLOBAL EQUITY BES0179353018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,0061 -0,16 -1,80 42.164.054,89 40
TOP CLASS GLOBAL EQUITY CLASE AES0179353000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,8684 -0,16 -2,00 2.757.602,30 72
TOP CLASS HEALTHCAREES0179362001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,0051 0,23 -10,35 10.741.623,61 392
TORSAN VALUE (CLASE A)ES0179423001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1,3876 0,10 5,67 212.783,23 98
TORSAN VALUE FI (CLASE C)ES0179423019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1,3869 0,10 5,87 4.572.265,18 3
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZES0179692001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 108,7356 -0,76 0,06 6.177.084,23 132
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE AES0180511000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,9639 0,05 1,39 995.254.565,67 19.716
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE BES0180511018 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO AES0114546031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 29/05/2025 1.315,8865 0,01 1,11 1.464.358.802,88 35.518
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO BES0114546007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - - - - - -
TREA CAJAMAR FLEXIBLEES0180678007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 9,7046 0,02 -1,30 306.755.524,08 12.659
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025ES0180543003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,2112 0,02 0,89 279.330.638,90 5.670
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026ES0180544001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,2753 0,02 -1,89 165.143.716,25 1.409
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025ES0180545008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 10,4097 0,02 1,16 197.585.176,17 4.373
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027ES0180679005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A 29/05/2025 10,8607 0,09 1,73 78.160.145,95 1.739
TREA CAJAMAR RENTA FIJA AES0180622005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,1955 0,16 1,13 997.285.915,84 28.641
TREA CAJAMAR RENTA FIJA BES0180622013 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,1050 0,16 - 16.167.996,75 1
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNAES0180551006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,4244 0,00 -5,61 64.501.547,79 3.344
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación