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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT AES0176980003 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 9,3687 0,50 - 2.647.086,95 87
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT ZES0176980011 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 9,3741 0,50 - 2.086.388,15 17
SWM RF OBJ. 2026 CL. AES0180948038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 6,7619 -0,03 1,16 3.797.867,87 117
SWM RF OBJ. 2026 CL. ZES0180948004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 6,7696 -0,03 1,23 474.297,18 5
SWM VALOR, AES0180942031 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 6,2888 0,01 0,79 82.323.385,03 1.061
SWM VALOR, ZES0180942007 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 08/05/2025 6,5973 0,01 0,86 68.970.724,56 615
TABORES0179632007 EDM GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,7162 0,08 1,69 20.850.495,47 15
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIESES0177119015 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 12,0371 0,06 -1,35 1.827.239,60 61
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTIONES0177119007 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/05/2025 10,4810 0,12 0,82 4.755.866,68 74
TALENTA GLOBAL MIXED RV40ES0177119031 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,3283 0,08 0,96 8.434.114,88 47
TALENTA GLOBAL MIXED RV60ES0177119049 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,2813 0,13 0,67 15.160.469,12 28
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FIES0177119023 TALENTA GESTION SGIIC S.A. GLOBAL 07/05/2025 11,4697 -0,06 -6,83 3.239.322,32 25
TARFONDOES0177975036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 06/05/2025 17,1196 -0,42 -1,12 41.535.197,72 106
TAU INVESTMENTSES0177803006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 11,6758 - -1,56 24.533.397,80 52
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE AES0178392009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ASESORES0178392017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,5676 - - 588.165,22 5
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ORES0178392025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,5198 - -4,80 390.533,02 2
TEMPERANTIAES0178487007 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 8,4800 1,12 -4,68 5.738.454,05 114
TEMPERANTIAES0178487015 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,6727 1,12 -4,55 2.592.875,90 12
TEMPERANTIAES0178487023 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,5515 1,12 -4,63 11.629.290,31 24
TEMPERANTIA JES0178487031 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,6965 1,12 -4,53 2.152.494,35 4
TERCIO CAPITAL, FILES0178543007 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 14,2192 - 3,28 19.717.452,13 86
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 12,9266 1,09 -6,68 21.517,16 6
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 14,1802 1,09 -6,66 17.257.229,26 5
TESYS INTERNACIONAL, FIES0178573004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 14,1788 1,09 -6,77 2.435.991,57 240
TOGAEST INVERSIONESES0179346004 DUX INVERSORES 08/05/2025 15,2406 0,25 5,69 14.891.169,53 107
TOP CLASS GLOBAL EQUITY BES0179353018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 11,8036 1,04 -3,46 41.456.771,06 40
TOP CLASS GLOBAL EQUITY CLASE AES0179353000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 08/05/2025 11,6716 1,04 -3,63 2.733.624,76 73
TOP CLASS HEALTHCAREES0179362001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 14,0616 0,32 -9,99 10.805.529,16 394
TORSAN VALUE (CLASE A)ES0179423001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 1,3311 0,34 1,37 205.762,40 98
TORSAN VALUE FI (CLASE C)ES0179423019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 1,3301 0,35 1,53 4.384.975,08 3
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZES0179692001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 104,6871 0,77 -3,66 5.912.717,43 130
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE AES0180511000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,9345 -0,03 1,12 951.179.983,17 19.111
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE BES0180511018 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO AES0114546031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 08/05/2025 1.313,5897 0,01 0,94 1.436.206.251,26 35.205
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO BES0114546007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - - - - - -
TREA CAJAMAR FLEXIBLEES0180678007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 9,6031 0,16 -2,33 305.961.442,56 12.726
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025ES0180543003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 08/05/2025 10,2016 -0,01 0,79 279.159.117,87 5.671
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026ES0180544001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 08/05/2025 10,2669 -0,01 -1,97 165.014.539,60 1.409
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025ES0180545008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 08/05/2025 10,3926 0,00 1,00 197.260.583,19 4.373
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027ES0180679005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A 08/05/2025 10,8222 -0,03 1,37 77.930.785,64 1.740
TREA CAJAMAR RENTA FIJA AES0180622005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 11,1384 -0,14 0,62 998.913.843,86 28.834
TREA CAJAMAR RENTA FIJA BES0180622013 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 10,0491 -0,13 - 16.078.575,51 1
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNAES0180551006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 15,7878 0,49 -9,27 62.447.066,93 3.358
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEAES0180642003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 11,4460 0,50 2,64 25.932.149,21 1.699
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEBES0180642011 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESESES0180667000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 08/05/2025 10,6673 0,01 0,87 127.255.466,56 2.975
TREA GLOBAL FLEXIBLEES0150036038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 08/05/2025 12,7446 0,82 -8,25 19.342.847,28 3.678
TREA RENTA FIJAES0168662031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 08/05/2025 109,5250 -0,04 0,88 8.796.542,11 3.131
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE CES0125240004 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 13/01/2021 1.918,7621 - - 0,00 0
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación