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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE SES0125240038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1.996,0742 0,00 0,84 36.337.096,80 1.768
TREA RENTA FIJA MIXTAES0137942001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 07/05/2025 13,4236 0,28 -3,06 30.689.090,12 3.579
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE IES0110485002 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 171,3656 1,11 1,89 3.059.548,46 10
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE RES0110485010 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 163,9757 1,12 1,73 11.261.801,96 600
TRESSIS CAUDAL / GENILES0180682140 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,9466 0,11 0,28 9.412.097,07 118
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE IES0180682157 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,7760 -0,11 5,57 3.027.866,63 3
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE RES0180682165 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,6876 -0,12 5,28 48.796,24 20
TRESSIS CAUDAL / SELLAES0180682041 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 10,9886 0,09 -1,06 2.300.298,75 23
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE IES0180682124 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 12,4304 0,06 -1,09 15.122.694,81 9
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE RES0180682132 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 12,1879 0,06 -1,40 26.138.661,32 249
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BPES0180682090 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 11,7204 0,06 -2,63 11.501.345,25 16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE IES0180682108 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 11,8418 0,06 -2,46 9.822.945,40 4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE RES0180682116 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 07/05/2025 12,1486 0,06 -2,71 12.323.393,31 74
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE IES0180682074 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,7644 0,02 0,99 3.814.419,60 3
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE RES0180682082 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,6961 0,02 0,95 90.260.841,92 1.096
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE IES0180682058 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,7603 0,05 -4,39 18.949.646,24 17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE RES0180682066 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 11,4230 0,05 -4,64 795.758,14 12
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE IES0180682009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 12,3500 -0,07 -7,76 9.240.052,74 28
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE RES0180682017 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 12,2241 -0,07 -7,95 18.772.228,83 362
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE IES0180682033 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,4737 0,09 0,94 3.800.303,01 25
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE RES0180682025 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 07/05/2025 10,3850 0,09 0,88 14.223.652,36 210
TRUE CAPITAL,FIES0180782007 GESALCALA GLOBAL 08/05/2025 14,9989 1,15 -2,29 5.517.564,79 699
TRUE VAL SMALL CAPS, AES0179555000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 18,0564 0,27 -0,50 9.003.030,15 754
TRUE VALUEES0180792006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 19,9927 0,22 -2,45 71.700.667,62 5.720
TRUE VALUE COMPOUNDERS AES0180783005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 7,2039 1,17 0,63 9.320.733,66 1.063
TRUE VALUE COMPOUNDERS, BES0180783013 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 7,1440 1,16 0,54 30.945.985,44 3.369
TRUE VALUE SMALL CAPS CES0179555026 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 17,5418 0,27 -0,71 40.666.642,02 4.369
TRUE VALUE SMALL CAPS, BES0179555018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 18,0443 0,27 -0,57 9.899.249,92 1.488
TRUVI VALUEES0109402000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 1,0799 -0,33 -1,36 7.671.133,01 111
U. CONSERVADOR, CL I, FIES0180842025 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 6,2132 0,26 - 3.528.080,96 3
U. DINAMICO CL I, FIES0180852024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 8,3388 0,23 - 9.556,56 1
U. DINAMICO, CL P, FIES0180852032 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 8,3322 0,23 - 3.419.205,51 9
U. GESTION PRUDENTE CLASE AES0180873004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 6,9970 0,07 2,23 769.039.451,14 21.146
U. MODERADO CL I, FIES0182035016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 74,4043 0,31 - 10.149.882,51 6
U. MODERADO CL P, FIES0182035024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 74,3470 0,31 - 34.757.425,61 87
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.ES0181036031 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 07/05/2025 7,6986 0,00 0,79 1.799.846.288,17 41.405
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FIES0181036007 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 07/05/2025 7,7585 0,01 0,87 62.459.495,73 15
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.ES0138656030 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 108,2200 0,25 1,42 1.308.565.850,80 41.535
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.ES0138656006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 114,5028 0,25 1,79 37.159.915,66 10.022
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FIES0138628039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 08/05/2025 556,0742 0,07 17,50 45.629.042,27 2.383
U. RTA. VBLE EUROPA SELECCIÓN , CL I,ES0111011047 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,8984 1,10 - 10.375,57 1
UBS CORTO PLAZO, AES0155598008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/05/2025 13,9752 -0,01 1,04 107.489.568,13 496
UBS CORTO PLAZO, BES0155598032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/05/2025 13,9068 -0,01 0,99 94.430.688,19 375
UBS DURACION 0-2 CES0126547019 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/01/2025 1.308,3698 0,00 0,03 64.844.623,86 1
UBS DURACION 0-2, AES0126547001 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1.327,4465 -0,05 0,69 20.076.178,23 32
UBS DURACION 0-2, BES0126547035 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/05/2025 1.289,7539 -0,05 0,57 120.063.624,56 566
UBS FAMILY BUSINESS, AES0127021006 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,3645 0,62 1,93 15.668.027,18 74
UBS FAMILY BUSINESS, BES0127021030 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 9,0902 0,62 1,67 4.642.743,11 37
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBTES0125104002 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 13,2501 0,02 1,27 47.893.970,53 157
UBS PREMIUM DINÁMICO IES0142538018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación