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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UBS PREMIUM DINÁMICO, AES0142538034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 14,5793 0,18 -1,23 2.718.443,68 19
UBS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 12,8173 0,18 -1,56 3.161.010,77 99
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 14,7923 0,18 0,02 43.666.880,32 30
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 14,3836 0,18 -0,28 24.189.490,48 145
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
UBS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,4772 0,17 1,13 11.854.369,98 41
UBS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 10,2030 0,17 0,93 17.309.287,73 71
UBS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 1.120,8815 -0,12 0,83 104.163.565,97 490
UBS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 08/05/2025 1.091,6150 -0,12 0,69 74.386.337,00 590
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,0981 -0,02 -5,85 4.387.345,11 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,6904 -0,02 -6,12 26.746,13 109
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 8,3192 0,23 -0,80 237.130.517,28 8.465
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 8,7380 0,23 -0,42 14.877,12 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,0726 -0,05 1,08 239.175.838,30 8.205
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,5292 -0,04 1,30 294.732,18 22
UNIFOND AHORRO F.I. CL IES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,5960 -0,04 1,24 3.517.902,00 7
UNIFOND AHORRO, CL P, FIES0111037026 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 08/05/2025 10,0763 -0,04 - 324.069,00 3
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 945,9181 0,00 0,62 35.380.407,15 2.263
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 820,2685 0,00 0,62 4.172.913,77 171
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 991,1854 0,00 0,90 71.586,85 10
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 999,4552 0,00 0,79 12.157,63 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 866,5496 0,00 0,79 11.376,12 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CL I, FIES0111046050 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 06/05/2025 947,3930 0,00 - 9.927,82 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,1391 -1,58 -2,18 105.552.513,02 4.380
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/03/2025 13,4293 -2,62 -0,93 12.863,32 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,7336 -1,58 -2,07 12.838.286,40 2
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 07/05/2025 6,2002 0,26 0,56 1.248.151.698,86 45.044
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/05/2025 6,3993 0,26 0,90 12.062,21 1
UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P, FIES0180842033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 6,2087 0,26 - 20.968.878,85 53
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 07/05/2025 5,8626 -0,03 -1,44 119.778.498,98 4.628
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 7,3911 0,20 2,36 117.627.958,51 5.332
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 8,1620 0,20 2,80 11.548,72 1
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 8,3477 0,20 2,63 8.875.619,10 20
UNIFOND DECIDIDO, CL I, FIES0110952027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 07/05/2025 7,4047 0,20 - 12.799.575,70 3
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,5451 -0,43 13,47 6.954.281,28 329
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 7,3777 -0,43 11,19 64.836.916,81 2.356
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 8,8025 -0,43 13,89 28.933.061,92 11.125
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 7,1817 0,07 2,47 49.704.435,49 10.999
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/05/2025 6,3825 0,07 0,48 171.415.909,24 4.278
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 08/05/2025 5,8901 -0,03 -0,57 8.897.824,53 833
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 08/05/2025 6,0439 -0,03 -0,41 10.291.584,71 220
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 5,9410 0,01 1,49 9.526.603,19 731
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 5,3098 0,01 -2,08 24.828.220,12 1.717
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 6,0771 0,01 1,66 16.750.381,75 347
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 08/05/2025 5,4422 0,01 -1,75 56.053.425,76 1.276
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,2374 0,27 -6,52 60.070.179,02 3.618
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 10,2406 0,27 -6,25 16.565,38 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/05/2025 9,9353 0,27 -6,34 11.055,38 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación