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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,9488 0,02 1,62 9.495.566,44 725
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,3168 0,02 -1,95 24.508.666,88 1.702
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 6,0868 0,02 1,83 16.665.391,03 342
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,4508 0,02 -1,60 55.574.122,75 1.259
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,6926 1,50 -1,91 62.355.356,03 3.587
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7504 1,50 -1,58 19.633,88 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,4282 1,50 -1,70 11.603,79 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 89,2470 0,38 9,27 26.517.813,24 1.196
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 92,6370 0,38 9,69 3.793.538,86 1.138
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 75,4912 0,51 1,33 1.366.641.841,04 44.119
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 78,5384 0,51 1,75 12.985,53 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 5,9377 -0,07 1,43 22.311.734,85 1.277
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 6,1227 -0,07 1,58 4.710.679,91 91
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,5340 0,27 4,91 64.469.842,93 3.012
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 16,0324 0,28 5,20 42.941.673,41 10.183
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,6011 0,28 5,08 10.835,16 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 7,7246 0,01 0,95 3.605.288,37 2
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 8,6014 -0,08 1,09 42.982.676,20 1.878
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 8,9636 -0,08 1,37 2.320.779,10 1.137
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 9,0225 -0,08 1,19 10.738,68 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,9567 0,20 1,15 162.527.808,68 4.562
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL I, FIES0138656022 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0815 0,20 - 10.064,07 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL P, FIES0138656048 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0297 0,20 - 4.128.603,12 10
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI, CL PRES0138656055 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 108,0297 0,20 - 4.937.289,45 10
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,3672 -0,16 26,51 14.569.416,70 871
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3949 -0,16 26,86 13.359,61 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,5113 -0,16 27,08 164.520,30 3
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,3061 -0,16 -8,24 5.475.036,48 434
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,5519 -0,16 -7,88 12.782.070,52 7.220
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 - XES0181411002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1308 0,00 0,90 400.763.228,64 10.497
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 6,1870 0,00 0,79 339.366.497,77 8.939
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIIES0181410004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1429 0,00 0,80 251.482.952,20 6.487
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 6,1975 0,00 0,72 160.722.330,57 5.394
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 8,9606 0,00 0,81 199.651.410,22 6.324
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI FIES0181412000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0831 0,00 1,04 402.792.885,97 10.053
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-IIIES0181413008 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0695 0,00 - 401.806.544,27 9.728
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIES0181414006 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0315 0,01 - 401.046.970,36 9.188
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 10,4991 0,01 1,57 58.873.298,77 2.291
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,2129 0,01 1,54 61.076.542,44 2.634
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IVES0180989008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,9520 0,01 1,50 69.544.922,07 2.848
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO VES0180990006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 5,9223 0,01 2,09 59.694.635,76 2.758
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029ES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,9318 0,03 2,14 203.848.786,11 5.989
UNIFOND RV ESPAÑA CLASE CES0138628005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 606,9832 -0,51 22,93 21.067,86 2
UNIFOND SOLIDARIO FI CAJA EXTREMADURAES0115382014 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 2.252.319,89 186
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND REAL MADRIDES0115382030 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3941 0,30 0,97 200.680,36 29
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJA CANTABRIES0115382022 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 438.259,30 31
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJASTURES0115382006 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,3929 0,30 0,97 4.546.268,92 130
URSUS 3 CAPITAL CIERZOES0110541002 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 11,8919 0,51 -1,98 2.067.273,16 50
URSUS 3 CAPITAL DYAM EQUITYES0110541010 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 13,2246 0,27 5,17 624.647,11 36
URSUS 3 CAPITAL MAESTRALES0110541028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,1360 0,19 0,21 3.843.749,52 31
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación