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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
VALENTUM FI, CLASE DES0182769028 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 10,9455 1,72 10,08 5.198.615,30 1
VALENTUM FI, CLASE EES0182769002 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 22,9645 1,72 9,92 91.377.326,60 1.699
VALENTUM FI, CLASE IES0182769036 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 10,1002 1,72 9,97 499.722,68 1
VALENTUM FI, CLASE LES0182769010 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 11,1785 1,73 10,46 12.303.553,08 1
VALENTUM MAGNO FIES0182719007 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 15,1853 2,52 9,05 6.728.185,94 193
VALOR GLOBALES0182772006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 06/05/2025 10,0185 0,00 1,56 452.792,00 102
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FIES0167937004 VARIANZA GESTION SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/05/2025 10,1896 1,09 2,59 17.292.292,88 144
VCAPITAL FI/PT LT SELECTES0183161001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 10,3145 0,58 2,51 610.293,20 41
VCAPITAL FI/PT MODER FLEXES0183161019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/05/2025 10,3730 0,16 0,31 2.385.346,03 97
VENTURE GLOBALES0183342031 MIRABAUD GESTION GLOBAL 27/02/2017 3,2449 -0,99 - 2.985,23 59
WAM DURACION 0-3 AES0176408005 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 12/05/2025 1,0639 0,24 1,00 65.111.461,30 391
WAM DURACION 0-3 BES0176408013 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 12/05/2025 1,0485 0,24 0,82 53.228.540,13 695
WAM GLOBAL ALLOCATIONES0114907035 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A GLOBAL 09/05/2025 202,8360 0,15 -1,74 21.199.143,72 168
WAM GLOBAL ALLOCATION BES0114907001 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 09/05/2025 107,2635 0,15 -1,95 5.006.424,18 33
WELZIA AHORRO 5ES0184694034 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 09/05/2025 12,8179 -0,05 -0,06 61.522.990,15 334
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FIES0184532002 WELZIA MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/05/2025 11,9800 0,59 2,19 24.396.181,17 186
WELZIA COYUNTURAES0138806031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 12/05/2025 396,5300 1,25 5,82 72.149.894,65 450
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FIES0184593004 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 17,6756 2,75 2,76 24.234.419,85 280
WELZIA SELECTIVE, FIES0184527010 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 12,1144 4,21 -1,97 223.031,82 81
WELZIA SELECTIVE, FI - AES0184527002 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/05/2025 12,2725 4,22 -1,75 15.728.712,91 19
WELZIA WORLD EQUITY, FIES0184676031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 09/05/2025 17,1744 0,13 -1,86 19.643.923,99 209
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT AES0184534008 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 09/10/2023 9,6327 -0,01 - 288.981,22 1
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT IES0184534016 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
XENIA FLEXIBLEES0105312005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2018 6,7128 0,01 - 847.671,20 160
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE AES0178423002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 12/05/2025 10,0315 -0,09 - 1.230.273,60 10
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE BES0178423010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 12/05/2025 9,8894 -0,10 - 803.172,02 2
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE CES0178423028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 12/05/2025 10,0374 -0,08 - 3.810.412,35 3
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE AES0131446017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 12/05/2025 143,6342 -0,03 - 2.404.208,23 23
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE BES0131446025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 12/05/2025 143,4130 -0,03 - 1.309.092,94 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE CES0131446033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE FES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 12/05/2025 143,6125 -0,02 0,74 30.245.445,49 118
ZENIT GESTIONES0184768002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 12/05/2025 1,0501 0,38 1,38 6.616.943,72 109
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación