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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 103,4083 0,00 0,80 7.367.900,16 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 2.145,8738 -0,01 -6,13 91.477.967,53 3.017
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 2.104,6955 -0,01 -6,28 274.486.505,82 7.438
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 85,3968 -0,17 8,75 26.823.572,68 776
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 124,7797 -0,14 10,66 6.816.839,90 154
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 92,2238 0,10 1,70 11.723.299,19 276
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 1.082,9538 0,07 7,72 2.594.188,25 80
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 1.049,3587 0,07 7,54 43.578.776,01 1.260
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 167,9202 0,19 -11,22 19.571.011,84 967
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 161,4550 0,19 -11,07 1.365.131,92 1.064
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 30/04/2025 1.239,6702 0,35 -2,40 21.030.326,86 1.452
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 1.331,4019 0,35 -2,24 9.739.555,02 1.178
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 82,2473 -0,02 2,10 8.573.706,21 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/04/2025 1.355,6465 0,34 4,15 98.662,16 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 30/04/2025 1.242,5682 0,34 3,88 43.492.433,83 1.515
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 111,8802 0,19 1,45 27.289,55 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 123,0483 0,13 -4,39 16.148.677,14 67
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 106,4763 0,10 1,57 9.004.887,51 343
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,0450 0,03 1,11 52.863.889,57 161
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 129,1374 0,18 5,68 1.513.944,87 328
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 110,7794 0,50 -17,54 6.500.020,99 335
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 1.156,2334 0,12 1,19 557.460,08 184
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 1.580,5123 0,03 1,03 5.335.707,03 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 1.576,6868 0,03 0,96 55.120.300,71 1.067
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 104,1773 -0,08 2,88 15.321.074,20 579
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 487,1936 0,93 1,50 2.112.912,37 1.262
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 440,1177 0,93 1,24 19.168.200,02 1.185
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 134,4534 0,46 -6,66 19.740.248,06 202
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 147,0150 0,46 -6,66 34.204.561,79 75
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 140,1106 0,45 -6,73 9.858.266,45 1.324
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 106,4119 0,10 -0,56 164.344.911,11 1.731
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 109,2209 0,10 -0,51 358.889.723,68 898
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 100,2422 0,10 -0,62 3.841.303,21 244
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 107,4859 0,10 -0,62 118.481.323,37 6.108
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 101,2615 0,04 0,49 28.148.394,98 294
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 102,4381 0,04 0,54 85.762.183,32 238
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 101,3819 0,04 0,46 14.098.422,53 1.094
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 124,2903 0,28 -3,88 58.745.710,93 597
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 127,2954 0,28 -3,83 115.832.478,23 247
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 125,1476 0,28 -3,91 59.016.095,85 3.250
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 29/04/2025 128,1152 0,46 -9,67 1.376.717,22 488
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 29/04/2025 119,6358 0,46 -9,84 19.153.924,07 1.491
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 113,1885 0,18 -2,47 168.610.738,67 1.788
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 116,7432 0,18 -2,42 387.064.061,01 877
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 114,5655 0,18 -2,50 71.342.744,20 4.985
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 155,7499 0,13 -5,29 201.407.379,26 185
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 146,6851 0,13 -5,50 93.426.894,42 734
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 142,0814 0,13 -5,50 574.125,74 5
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 146,0251 0,13 -5,54 15.955.429,02 620
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación