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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 102,7834 0,13 0,01 19.718.969,24 113
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 110,6526 0,13 0,13 943.806.255,22 1.676
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 30/04/2025 108,3216 0,13 0,01 638.616.134,60 5.021
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 107,5993 0,13 -0,02 67.048.409,64 2.291
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 104,8817 0,11 0,91 382.115.744,83 564
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 103,2073 0,11 0,83 181.120.115,81 1.301
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 102,7567 0,11 0,79 21.981.196,62 628
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 137,6355 0,17 -2,73 406.483.399,35 378
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 128,3906 0,17 -2,90 198.374.854,93 1.654
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 127,4373 0,17 -2,90 3.031.127,99 21
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 127,5484 0,17 -2,93 28.566.593,46 1.108
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 123,7018 0,15 -1,42 984.925.071,76 1.057
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 117,8712 0,14 -1,58 730.485.250,58 5.679
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 108,2625 0,14 -1,58 18.443.970,64 156
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 117,1698 0,14 -1,61 83.086.889,73 3.071
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 106,1584 0,07 1,22 1.516.656.512,58 1.431
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 105,7298 0,07 1,12 2.216.532.122,66 26.792
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 1.304,4572 0,17 1,04 68.864.195,35 1.684
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 113,0194 0,32 4,89 2.538.783,41 1.246
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/04/2025 98,1825 0,32 4,57 35.280.948,96 1.272
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 101,6391 0,03 1,09 4.578.032,47 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 1.364,2532 0,17 1,24 163.904.453,01 2.819
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/04/2025 187,1667 0,75 -10,53 36.867.871,51 2.026
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 191,6089 0,75 -10,29 8.816.664,90 2.271
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 1.266,4427 0,57 -15,53 355.567,01 321
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 30/04/2025 1.218,5014 0,57 -15,72 61.672.565,95 2.675
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 30/04/2025 116,3140 0,08 1,28 237.881.410,66 6.232
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 30/04/2025 102,5002 0,08 1,36 50.643.314,15 59
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6880 0,01 0,96 1.279.182.927,67 38.272
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 8,1937 0,01 0,94 2.844.180.078,74 9.437
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 29,6152 0,03 11,88 91.004.686,38 6.784
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 27,4964 -0,10 -9,78 33.593.962,65 2.820
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/04/2025 13,2405 0,11 -8,04 24.730.710,05 2.838
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/04/2025 112,5170 0,57 3,03 312.781.583,86 17.664
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/04/2025 221,3936 0,56 -2,17 16.085.835,41 2.292
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 29/04/2025 37,3418 -0,19 16,89 120.906.101,84 4.082
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 15,4665 -0,09 6,01 146.567.366,54 4.501
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 29/04/2025 10,1994 0,00 -4,64 41.301.763,87 3.392
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 29/04/2025 31,2873 0,57 -6,03 180.218.700,20 8.174
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 20,7285 0,55 4,80 252.444.762,35 8.445
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 1.799,0620 0,18 10,96 14.014.464,04 309
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 40,1105 0,78 -15,72 1.331.704.759,70 72.280
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4981 0,00 0,86 2.057.353.340,17 51.135
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,2145 0,01 0,74 875.308.928,55 25.720
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6840 0,01 0,72 1.120.828.269,95 30.421
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4610 0,00 0,61 699.029.085,70 18.794
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6265 -0,01 1,60 251.063.350,04 9.015
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,7345 -0,01 1,65 614.284.812,14 13.992
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación