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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 155,1241 0,04 -0,06 99.442.545,61 735
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 150,2556 0,04 -0,06 307.367,56 4
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 154,4077 0,04 -0,12 17.302.705,70 629
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,9901 0,08 1,19 20.196.246,11 115
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 111,9829 0,08 1,33 950.284.865,93 1.660
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/05/2025 109,5933 0,08 1,19 651.839.018,39 5.051
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 108,8539 0,08 1,15 69.605.365,77 2.337
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 105,4824 0,08 1,49 395.480.924,53 576
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,7779 0,08 1,38 183.955.470,16 1.307
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,3165 0,08 1,34 22.862.025,94 645
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 142,6906 0,03 0,85 419.589.724,26 383
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 133,0481 0,03 0,62 207.862.703,52 1.663
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 132,0602 0,03 0,62 3.352.860,53 22
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 132,1648 0,03 0,58 29.821.230,02 1.113
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 126,7273 0,05 0,99 1.006.783.959,74 1.057
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 120,7061 0,05 0,79 755.138.381,75 5.706
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 110,8663 0,05 0,79 19.194.433,44 160
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 119,9783 0,05 0,74 87.154.564,71 3.110
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3778 0,08 1,43 1.577.649.923,79 1.487
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 105,9232 0,08 1,31 2.314.204.811,78 27.773
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.306,9338 0,18 1,23 69.246.420,82 1.704
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 117,9182 -0,20 9,44 2.444.809,20 1.211
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/05/2025 102,3608 -0,21 9,02 36.936.764,64 1.297
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 101,7533 0,02 1,20 4.583.174,02 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.367,4951 0,18 1,48 163.594.947,58 2.755
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 198,4513 0,06 -5,13 38.768.426,26 2.036
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 203,2905 0,06 -4,82 9.209.617,05 2.208
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.369,0452 -0,69 -8,69 375.225,18 309
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/05/2025 1.316,4874 -0,70 -8,95 67.545.792,74 2.673
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 116,3592 -0,01 1,32 245.751.183,47 6.401
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 102,5597 -0,01 1,42 51.674.223,67 61
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7057 0,01 1,12 1.298.459.478,41 39.010
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 8,2071 0,01 1,11 2.947.927.917,81 9.938
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 31,0493 -0,48 17,30 94.638.333,59 6.775
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/05/2025 29,6392 0,08 -2,75 35.824.546,66 2.818
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 27/05/2025 14,2059 0,03 -1,33 26.208.766,83 2.814
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/05/2025 119,4319 -0,05 9,36 331.527.195,97 17.626
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 231,9451 -0,27 2,50 16.487.830,03 2.264
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 28/05/2025 39,3631 -0,97 23,21 126.561.175,60 4.241
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 16,2936 -0,69 11,68 155.809.526,71 4.595
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/05/2025 10,6737 -0,04 -0,21 42.838.708,25 3.377
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/05/2025 33,1104 -0,56 -0,56 192.611.963,38 8.278
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 21,4980 -0,41 8,69 263.099.085,54 8.528
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 1.886,4661 -0,18 16,35 14.566.371,84 311
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 43,7191 -0,08 -8,13 1.462.877.714,83 72.516
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5077 0,00 0,95 2.114.463.213,30 52.196
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,2290 0,00 0,88 874.757.245,73 25.658
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6963 0,00 0,84 1.121.521.149,21 30.428
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación