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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,7322 -0,14 1,63 616.401.269,63 14.048
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,5332 -0,26 1,77 195.298.257,30 3.731
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,5997 -0,26 1,96 5.580.870,90 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/05/2025 11,0480 -0,08 1,15 15.347.563,09 230
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 11,4561 0,10 0,76 229.696.500,58 4.847
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/05/2025 13,2291 -0,14 0,44 449.736.968,66 9.410
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 16,0777 0,01 1,08 224.345.943,33 3.696
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/05/2025 83,1686 0,20 -7,48 41.108.499,55 2.457
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/05/2025 1.907,0003 -0,22 1,67 121.467.882,20 2.919
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 1.979,4458 -0,22 1,86 969.637.311,95 32.962
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/05/2025 190,3545 0,00 1,26 16.219.573,12 843
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 12,3366 -0,22 1,31 31.473.940,70 936
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,9274 -0,07 1,20 62.497.069,83 640
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,6733 0,02 1,83 1.023.858.025,07 32.193
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,2940 0,02 1,64 467.507.209,27 14.938
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 15,6501 0,19 3,53 156.495.916,90 6.598
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 7,2399 -0,21 0,60 100.259.185,92 2.957
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/05/2025 11,5834 0,02 1,46 23.088.901,12 711
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,6506 0,00 0,90 20.693.210,72 162
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/05/2025 10,6061 0,00 0,83 167.292.424,89 1.235
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,7572 -0,12 -2,17 2.031.550,85 257
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,9426 -0,19 -1,15 12.375.497,09 795
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,5477 -0,05 0,05 16.909.711,16 886
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/05/2025 10,9278 0,37 -0,53 297.978.705,52 13.185
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/05/2025 139,5628 -0,06 1,30 754.631.413,69 28.030
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,0862 0,10 0,43 140.366.944,89 13.467
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,6862 0,25 -3,13 17.214.798,36 1.669
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 12,0391 0,17 -1,69 29.479.759,58 107
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 128,1169 1,67 6,27 22.153.782,15 94
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 13,6374 1,45 9,28 449.379.579,77 30.759
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/05/2025 12,8968 1,49 8,83 131.203.584,71 6.548
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/05/2025 1.494,4270 -0,01 0,74 1.614.387.128,42 33.612
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 958,3446 0,14 -0,08 1.510.927.337,30 52.978
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 1.004,7887 0,14 0,20 10.318.871,72 136
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,8481 0,14 0,33 298.624.387,18 13.646
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 9,3696 0,34 -1,74 72.700.393,19 4.235
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 7,1092 0,26 -0,38 216.046.489,60 8.030
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 29,3598 1,72 -4,30 663.417.949,25 29.724
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 31,0645 1,73 -3,96 72.734.066,08 31
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 42,4565 3,13 -12,07 979.320,42 26
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 7,3117 0,51 -3,18 21.747.842,87 2.388
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 10,3803 -0,05 -3,67 89.829.670,93 4.892
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 02/05/2025 10,1262 0,00 1,29 191.131.677,43 5.457
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 14,4280 0,88 5,70 589.851.995,12 14.152
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/05/2025 12,3301 0,89 5,79 96.868.899,10 3.334
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/05/2025 11,8448 0,39 3,00 831.280.706,33 20.290
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,6290 0,13 0,25 111.711.244,71 7.589
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 11,0249 0,17 -0,27 25.190.821,88 2.645
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/05/2025 10,7049 0,00 0,79 43.571.774,92 355
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,8036 0,13 -0,21 141.857.229,08 236
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación