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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, CES0105013017 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL - - - - - -
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPSES0162950002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,9803 0,19 -8,90 18.433.189,85 453
ABANTE RENTAES0162947032 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7113 0,01 1,31 534.762.814,75 3.143
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZOES0190051039 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,8911 0,01 0,98 443.044.471,06 2.372
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO AES0152505006 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 29/05/2025 21,1396 1,11 8,81 9.253.255,68 288
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO DES0152505014 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 13,3131 1,11 6,66 1.692.523,05 34
ABANTE SELECCIONES0162946034 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 17,4881 -0,04 -0,46 1.105.036.139,63 5.608
ABANTE VALORES0190052037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 14,0192 -0,01 0,68 85.228.077,22 545
AC ADVANTAGEES0190055006 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 124,9326 - - 622.606,13 4
AC ADVANTAGEES0190055014 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 120,1223 - - 469.424,65 45
AC ADVANTAGEES0190055022 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 123,6024 - - 429.825,82 11
AC ADVANTAGEES0190055030 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/12/2024 128,0864 - - 1.423.920,43 34
AC ALPHA MULTIESTRATEGIAES0107292007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/07/2016 13,0030 - - 4.719.835,04 10
ACACIA BONOMIXES0105243002 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 1,3667 -0,13 2,96 7.566.467,52 167
ACACIA BONOMIX FI OROES0105243010 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1,3763 -0,12 3,00 3.523.009,41 8
ACACIA BONOMIX FI PLATINOES0105243028 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1,3873 -0,13 3,03 38.854.335,87 14
ACACIA GLOB 60-90 PLATAES0105244018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 1,5218 -0,36 4,97 1.021.109,32 89
ACACIA GLOB 60-90 PLTNOES0105244026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 1,5706 -0,36 5,09 23.986.943,38 17
ACACIA GLOB. 60-90 OROES0105244000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 1,5423 -0,36 5,03 2.457.820,44 13
ACACIA INVERMIX 30-60 (C LASE ORO)ES0105207007 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,4012 -0,18 4,43 8.839.819,14 44
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLATAES0105207015 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,3886 -0,18 4,38 2.623.082,34 265
ACACIA INVERMIX 30-60 -PLTNOES0105207023 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,4348 -0,18 4,70 137.147.911,36 35
ACACIA PREMIUMES0105263000 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 2,5678 0,74 3,36 14.199.383,93 127
ACACIA REINVERPLUS EUROPAES0157934003 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1,8488 -0,11 12,54 14.897.514,89 140
ACACIA RENTA CORTO PLAZO FIES0132108004 ACACIA INVERSION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,1727 0,02 1,32 14.690.552,87 46
ACACIA RENTA DINAMICA FI GES0157935018 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,1880 0,02 1,84 12.570.112,56 113
ACACIA RENTA DINAMICA FI IES0157935026 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,1880 0,02 1,84 13.684.478,58 139
ACACIA RENTA DINAMICA FI MASTERES0157935034 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,2261 0,02 2,00 13.611.745,37 1
ACACIA RENTA DINAMICA FI ORIGENES0157935000 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,1880 0,02 1,84 64.982.781,55 352
ACACIA RENTA DINAMICA FI RES0157935042 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 8,1650 0,02 1,77 8.491.482,87 156
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,4534 -0,50 - 69.839,26 6
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICSES0157936016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2024 13,0185 -0,50 - 668.311,82 48
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL IES0105731006 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 122,7866 -0,80 -11,13 53.065.777,71 28
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS FI CL RES0105731014 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 121,3752 -0,80 -11,27 36.287.805,77 460
ACROPOLIS USA EQUITY, FIES0176409003 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,5398 0,12 -1,65 7.118.468,22 123
ACTIVE VALUE SELECTIONES0105812004 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 12,2220 0,02 1,15 6.656.999,55 105
ACTYUS FINTECH I, FILES0105892006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 12,9477 - - 16.379.080,09 220
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE IES0105953006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 140,0084 0,15 6,96 12.396.641,32 24
ACURIO EUROPEAN MANAGERS CLASE RES0105953014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 136,4676 0,15 6,70 52.083.805,71 607
ADAMANTIUM CLASE B, FIES0105959011 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 13,0665 -0,66 -7,32 133.791,84 64
ADAMANTIUM CLASE C, FIES0105959029 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 13,5864 -0,66 -7,79 32.376,99 12
ADAMANTIUM CLASE D, FIES0105959037 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 14,5844 -0,66 -7,61 9.507,69 2
ADAMANTIUM, FIES0105959003 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 14,5806 -0,66 -7,58 5.983.881,76 31
ADASTRA PT AES0109848004 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/05/2025 108,0099 -0,05 1,72 566.426,03 28
ADASTRA PT IES0109848012 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/05/2025 113,3299 -0,05 2,05 1.339.544,49 1
ADASTRA PT PES0109848020 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/05/2025 110,6212 -0,05 1,91 5.168.295,03 99
ADLERES0105984001 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/03/2025 15,0149 - -0,48 38.648.195,32 1
ADRIZA GLOBALES0182798001 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 29/05/2025 16,1173 -0,18 2,40 31.318.673,76 408
ADRIZA GLOBAL CLASE IES0182798019 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 29/05/2025 16,6734 -0,18 2,82 7.520.283,62 9
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE CES0119376020 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,2812 0,03 1,12 7.421.701,02 6
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación