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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,3020 0,03 1,12 14.113.009,66 11
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 104,3442 0,03 1,04 70.990.149,62 950
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 29/05/2025 89,9876 0,43 2,04 3.115.033,20 103
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 13,4845 0,07 7,08 49.098.006,02 161
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 7,7288 -0,14 -2,94 18.411.007,80 208
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 10,4337 -0,14 -3,14 142.675.778,09 815
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 11,9852 -0,14 -3,02 81.492.019,28 73
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 29/05/2025 11,7760 -0,01 17,74 12.280.266,76 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 13,1933 -0,62 -0,94 8.367.672,77 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 12,9611 -0,62 -1,19 1.647.125,97 257
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,8144 -0,10 2,85 4.346.495,75 122
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 8,4614 0,02 5,04 7.562.624,98 101
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 123,3952 -0,05 0,11 7.494.906,54 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 113,3850 -0,05 -0,05 38.745.277,22 548
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 19,9437 0,09 21,10 13.472.632,75 139
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7303 0,05 1,28 26.950.126,76 1.000
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,7874 0,05 -0,43 46.655.494,45 416
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,5403 0,06 -2,46 131.387.015,32 741
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 11,3146 0,03 -0,16 70.338.319,85 512
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0356 0,00 0,68 190.857.152,43 941
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 10,2582 0,13 1,18 9.666.509,56 43
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 100,7428 0,00 0,68 7.168.364,56 117
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 30/04/2025 112,3299 - 0,77 78.018.765,75 943
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 30/04/2025 112,4810 - 0,83 10.185.830,76 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 - 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 - 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,3240 -0,07 0,94 7.331.515,36 108
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 140,2454 -0,09 6,34 318.534,42 28
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 148,2581 -0,09 6,71 1.811.713,24 136
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 17,8127 -0,09 6,09 6.957.465,40 156
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 29/05/2025 1,2091 0,33 1,97 16.078.109,44 155
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 29/05/2025 116,6290 0,36 2,56 2.724.380,97 22
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 29/05/2025 123,3109 0,36 2,92 2.557.427,50 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 108,7347 0,22 1,94 1.934.163,40 22
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 111,9770 0,22 2,13 4.412.138,37 141
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 1,1174 0,21 1,93 20.884.875,53 260
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,4607 0,02 0,92 2.046.188,86 78
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 89,3497 0,02 0,88 469.515,24 19
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 91,1494 0,02 1,00 405.434,11 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 23/05/2025 10,3378 - 4,32 14.984.917,93 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 23/05/2025 11,3748 - 4,45 9.425.867,77 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 23/05/2025 11,7716 - 4,50 4.996.853,03 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 07/02/2025 9,3257 - - 13.219.317,42 0
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación