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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7525 0,08 1,51 39.222.308,11 224
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 12,9099 - -0,05 6.353.350,54 30
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5296 0,10 0,71 7.115.551,06 123
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 0,8963 0,05 5,33 23.253.345,70 147
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 26/05/2025 13.124,3005 0,02 0,54 14.861.217,54 117
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 678,8952 -0,01 1,20 9.075.983,77 165
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1.079,5447 -0,10 -1,00 4.830.425,88 61
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 112,9598 0,01 1,47 12.906.195,72 16
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 112,3314 0,01 1,39 105.724.252,52 391
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,5644 -0,34 -0,67 53.690.539,35 2.148
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,2826 -0,34 -0,45 1.862.879,08 31
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 20,1249 -0,06 1,22 24.764.054,90 252
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 19,9634 -0,07 0,91 2.069.061,81 18
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAES0142233032 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 14,9343 -0,01 1,07 6.253.922,67 20
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,2840 0,08 1,04 21.760.692,34 42
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,3054 0,08 1,15 962.359,54 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE C, FIES0109287021 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,1040 0,08 1,12 50,52 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0447 -0,13 -0,85 14.183.476,70 78
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1313 -0,12 -0,70 80,18 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE C, FIES0165327026 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,8722 -0,13 -0,54 493.168,39 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,6990 -0,03 -1,31 4.684.404,19 101
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7481 -0,03 -1,09 863.522,98 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL. CES0109266025 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,8980 -0,02 -0,58 49,49 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 149,0207 - - 2.911.019,75 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 145,7902 - - 29.617.143,80 21
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 140,7869 - - 2.908.216,61 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 139,8747 - - 1.159.186,01 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 143,2302 - - 2.247.043,35 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 129,5914 - - 2.048.627,10 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE AES0109667008 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 100,8732 - 0,20 758.749,42 14
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE BES0109667016 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 100,8731 - 0,20 189.687,30 1
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE CES0109667024 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE DES0109667032 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE EES0109667040 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE FES0109667057 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 97,2994 - -2,92 86.909,35 5
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE GES0109667065 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 101,8465 - 1,04 138.850,32 8
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE HES0109667073 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 101,8464 - 1,04 101.983,08 2
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE IES0109667081 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 98,3585 - -1,99 69.359,47 1
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 127,5506 - 2,12 10.225.673,19 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 116,2077 - 1,97 9.582.622,93 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 114,1937 - 1,87 3.092.226,63 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 129,6024 - 2,25 1.078.228,10 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,3748 -0,23 -4,91 15.418.659,20 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,6939 -0,23 -4,93 96.910,03 115
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,5166 - 0,78 15.873.506,20 325
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación