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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,7203 -0,04 1,18 36.998.203,21 220
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,6623 - -1,96 4.186.478,79 28
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,5006 -0,09 0,43 7.140.345,10 124
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 14/04/2025 0,8662 1,12 1,80 22.368.711,48 145
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 25/04/2025 13.094,5996 0,01 0,31 14.228.663,11 118
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 678,0969 -0,01 1,08 9.315.764,16 167
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.062,3058 0,08 -2,58 4.950.310,88 62
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 112,0848 -0,11 0,69 12.806.229,48 16
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 111,4808 -0,11 0,62 102.828.478,06 383
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,1218 0,73 -9,87 48.653.895,86 2.151
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,8593 0,73 -9,72 1.692.361,44 32
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 19,5583 - -1,63 24.051.159,19 251
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 19,4064 - -1,90 2.011.329,02 18
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAES0142233032 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA GLOBAL 25/04/2025 14,8499 -0,01 0,50 6.268.694,24 20
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,2533 -0,04 0,74 21.696.382,26 60
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,2725 -0,04 0,82 959.284,58 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE C, FIES0109287021 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,0740 -0,04 0,82 50,37 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0573 -0,03 -0,72 14.202.635,13 111
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,1739 -0,02 -0,29 101,24 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE C, FIES0165327026 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,8782 -0,02 -0,48 493.466,11 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0093 -0,29 -7,67 4.349.742,62 124
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0505 -0,29 -7,51 807.475,60 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL. CES0109266025 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,2460 -0,28 -7,13 46,23 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 149,0207 - - 2.911.019,75 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 145,7902 - - 29.617.143,80 21
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 140,7869 - - 2.908.216,61 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 139,8747 - - 1.159.186,01 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 143,2302 - - 2.247.043,35 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/12/2024 129,5914 - - 2.048.627,10 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE AES0109667008 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 757.257,92 14
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE BES0109667016 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,6749 - - 189.314,44 1
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE CES0109667024 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE DES0109667032 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE EES0109667040 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE FES0109667057 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,2260 - - 89.523,44 5
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE GES0109667065 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 137.419,38 8
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE HES0109667073 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,7969 - - 100.932,18 2
ARCANO PRIVATE DEBT II, CLASE IES0109667081 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 100,3591 - - 70.770,25 1
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 124,8990 - - 10.013.099,90 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 113,9605 - - 9.397.310,48 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 112,0959 - - 3.035.420,39 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 31/12/2024 126,7518 - - 1.054.512,50 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,4183 -0,23 -12,26 14.494.090,88 30
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,7161 -0,23 -12,25 90.177,95 114
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,4861 0,00 0,49 15.774.806,50 324
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación