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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,6823 - 1,17 4.906.843,95 125
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,5647 - 0,92 19.845.452,80 302
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 16,4565 - -3,09 6.706.491,27 621
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 17,1915 - -2,91 15.660.952,67 197
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 15,2818 - -2,57 300.561,76 30
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,9413 - -2,91 2.265.002,40 78
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 13,1591 - -1,22 12.660.300,31 1.000
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 14,0532 - -0,92 35.830.560,19 437
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 13,2763 - -0,70 551.609,69 71
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,7583 - -0,92 3.761.474,43 103
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7895 - 0,33 5.519.041,79 301
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,5961 - 0,15 11.034.066,71 335
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 10,6783 - 1,35 29.425.751,90 684
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 11,6933 - 0,66 1.071.283,11 170
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,1983 - -0,07 518.426,38 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,3557 - -0,25 278.924,91 3
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,8913 - -0,53 435.411,56 17
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 23,7894 - 0,21 19.174.142,97 1.005
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 11,1000 - 0,54 35.576,81 3
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,6889 - -7,05 4.245.197,63 350
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,7268 - -6,75 1.765.616,48 159
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,8352 - -6,88 1.898.044,57 81
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,1720 - -2,44 6.589.072,01 247
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,9881 - -2,58 4.476.936,66 169
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,8613 - -2,76 20.099.937,10 930
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV AES0110248012 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,5851 - 0,07 17.947.231,05 1.582
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV BES0110248004 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,4480 - 0,39 62.700.023,95 771
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV CARTERAES0110248020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,9264 - 0,51 588.955,12 93
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV PLUSES0110248038 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,6025 - 0,39 1.963.471,38 56
ARQUIA BANCA RF EURO AES0136083039 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 7,6063 - 1,18 24.838.602,23 859
ARQUIA BANCA RF EURO CARTERAES0136083005 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,8968 - 1,24 5.159.013,29 303
ARQUIA BANCA RF EURO PLUSES0136083013 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,5691 - 1,21 10.185.381,39 266
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE AES0110249002 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,4838 - 0,07 21.431.385,79 848
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FIES0110254002 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 10,5379 - 0,65 3.901.878,24 87
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FIES0110250000 ARQUIGEST IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 10,6036 - 0,65 2.165.713,57 69
ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE AES0111127009 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 29/05/2025 13,7550 -0,17 -2,59 19.081.631,46 419
ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. AES0111171023 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,8244 0,46 2,68 349.965,19 28
ATL CAPITAL BEST MANAGERSES0111171031 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 27/05/2025 15,4716 0,25 6,19 8.421.374,83 147
ATL CAPITAL BEST MANAGERS CONSERVADORES0111171064 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7614 0,28 2,52 6.124.256,94 37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO IES0111171015 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,9520 0,46 3,04 31.075.631,98 25
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTOES0111171007 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 13,3961 0,86 1,09 10.561.256,06 30
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO AES0111171056 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,2414 0,41 2,82 3.424.737,14 38
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO IES0111171049 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,0251 0,42 3,14 3.990.236,27 2
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, IES0111127017 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 29/05/2025 13,3988 -0,17 -2,35 16.553.284,40 33
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIOES0111167005 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 13,3741 0,24 1,45 63.880.588,89 705
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLEES0111128007 ATL 12 CAPITAL GESTION 27/05/2025 17,3158 0,84 2,33 28.380.472,30 541
ATL CAPITAL CARTERA TACTICAES0111151009 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,7754 -0,08 1,15 52.726.610,97 785
ATL CAPITAL LIQUIDEZES0111166031 ATL 12 CAPITAL GESTION MONETARIO 29/05/2025 12,7548 0,03 1,06 90.667.748,75 813
ATL CAPITAL QUANT 25ES0111152007 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2021 1,9417 0,00 - 19.587,73 1
ATL CAPITAL QUANT 5ES0111052009 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/02/2020 7,3860 0,00 - 36,93 1
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación