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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ATL CAPITAL RENTA FIJAES0111168003 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 13,1990 0,19 1,29 34.537.075,39 582
ATMOS GLOBALES0111089001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 16,1596 -0,41 5,73 19.391.177,83 1.184
ATTITUDE GLOBAL / AGORAES0111174001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 11,2279 -0,19 5,58 72.123.111,95 38
ATTITUDE GLOBAL/ FENWAYES0111174019 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 12,4677 -0,18 6,10 93.111.839,80 15
ATTITUDE OPPORTUNITIESES0111192003 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 7,0939 0,04 5,88 40.860.356,96 106
ATTITUDE SHERPAES0111193001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 12,6111 0,30 11,35 55.294.835,58 150
ATTITUDE SMALL CAPSES0111175008 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,0536 -0,13 6,22 6.614.461,01 327
AVANCE GLOBAL CLASE A FIES0112340007 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/05/2025 7,4434 0,09 0,79 485.559,79 24
AVANCE GLOBAL CLASE I FIES0112340031 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/05/2025 8,0693 0,09 1,07 10.609.569,21 93
AVANTAGE FUND, AES0112231008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 27,8061 0,27 4,74 29.642.596,13 463
AVANTAGE FUND, BES0112231016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 27,0978 0,27 4,53 79.183.860,33 3.134
AVANTAGE PURE EQUITY AES0112101003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,3163 -0,51 2,72 4.729.677,85 128
AVANTAGE PURE EQUITY BES0112101011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,8829 -0,52 2,52 4.041.899,78 236
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 176,8994 -0,03 -6,34 63.264.164,49 650
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 93,2642 -0,08 -4,89 28.610.233,23 273
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 180,8438 -0,41 21,31 73.542.713,88 1.385
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 228,2352 0,05 -2,95 1.977.435.274,87 16.903
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 168,6652 -0,15 -1,50 122.554.536,64 1.754
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,1257 -0,37 -5,50 15.048.262,38 249
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 11,6820 0,00 1,40 79.631.101,31 3.073
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 28/05/2025 13,8956 -0,15 -0,51 21.766.811,55 379
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,9248 0,02 0,96 53.351.255,46 1.432
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 11,3740 -0,12 6,81 10.583.424,24 1.975
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7718 -0,12 5,92 5.017.127,25 492
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,7614 -0,07 -7,11 2.690.190,27 25
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,6767 -0,07 -7,32 1.701.152,58 234
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 118,4588 -0,09 -9,92 4.913.732,24 41
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 117,8353 -0,09 -10,00 4.421.430,39 488
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 105,8046 -0,06 -0,18 6.986.739,28 224
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 29/05/2025 883,6107 0,02 0,99 549.843.799,72 12.695
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 902,0244 0,02 1,13 90.277.536,24 4.016
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.072,3366 0,06 1,41 111.042.882,93 2.321
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.054,4919 0,05 1,28 161.198.051,84 3.596
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 1.841,4949 0,14 18,66 77.158.836,03 2.105
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.992,2252 0,14 19,05 621.210,65 40
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 894,5738 -0,65 15,09 11.924.461,70 358
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 133,1244 0,00 1,62 8.634.512,21 167
BANKINTER BUY & HOLD 2029 CL B FIES0113389003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/05/2025 100,0000 0,00 - 0,01 1
BANKINTER BUY & HOLD 2029 CL C FIES0113389011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/05/2025 100,0000 0,00 - 0,01 1
BANKINTER BUY & HOLD 2029 CL R FIES0113389029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,1503 0,00 - 526.188,29 7
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 730,6741 0,01 0,84 99.988.708,10 3.742
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 911,4909 0,01 0,92 225.282.198,56 4.939
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 793,7706 0,01 0,96 729.312.161,18 4.089
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 92,0087 0,01 1,02 917.903.680,29 1.457
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.821,5408 0,01 0,92 167.482.660,58 2.818
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 703,3700 -0,04 2,35 12.569.342,02 402
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 31,0843 0,20 1,78 12.450.075,22 2.091
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 29,6050 0,20 1,58 30.021.742,96 1.309
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación