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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ATL CAPITAL RENTA FIJAES0111168003 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 13,1293 -0,08 0,76 34.109.137,76 570
ATMOS GLOBALES0111089001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 15,3658 0,11 0,54 18.194.075,20 1.158
ATTITUDE GLOBAL / AGORAES0111174001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 11,0733 -0,11 4,13 71.469.304,67 37
ATTITUDE GLOBAL/ FENWAYES0111174019 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 12,2826 -0,17 4,53 90.810.107,72 14
ATTITUDE OPPORTUNITIESES0111192003 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 7,0642 0,21 5,44 41.213.116,54 104
ATTITUDE SHERPAES0111193001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/04/2025 12,1467 -0,36 7,25 53.179.077,20 137
ATTITUDE SMALL CAPSES0111175008 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,2538 0,75 -0,83 6.089.083,35 291
AVANCE GLOBAL CLASE A FIES0112340007 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/04/2025 7,3270 -0,01 -0,79 576.526,31 25
AVANCE GLOBAL CLASE I FIES0112340031 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/04/2025 7,9385 -0,01 -0,56 11.546.337,94 94
AVANTAGE FUND, AES0112231008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 26,1917 1,17 -1,34 27.923.477,10 464
AVANTAGE FUND, BES0112231016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 25,5346 1,16 -1,50 71.846.066,77 3.002
AVANTAGE PURE EQUITY AES0112101003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,3027 0,35 -5,10 4.369.672,51 128
AVANTAGE PURE EQUITY BES0112101011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,7557 0,35 -5,25 3.525.587,50 229
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 169,1020 0,49 -10,47 60.464.592,79 653
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 91,5653 0,26 -6,63 27.972.024,36 283
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 164,2569 0,34 10,19 67.381.510,09 1.377
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 216,1475 0,52 -8,09 1.871.145.696,53 16.838
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 157,1542 0,43 -8,22 113.547.964,58 1.732
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,5753 - -9,46 14.570.806,37 252
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 11,6483 - 1,11 76.647.723,07 2.887
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 29/04/2025 13,5191 - -3,21 21.021.191,49 376
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,8464 - 0,35 52.525.119,75 1.437
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,8787 0,03 2,15 9.977.088,52 1.965
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,3249 0,03 1,53 4.748.746,06 496
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,2682 0,51 -11,37 2.616.912,50 26
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,1916 0,51 -11,53 1.563.701,64 224
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 121,9943 0,80 -7,24 5.225.989,17 44
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 121,3722 0,80 -7,30 4.709.099,13 506
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 103,1488 0,04 -2,68 6.894.381,50 228
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 29/04/2025 882,0461 0,01 0,81 522.522.394,18 12.207
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 900,1683 0,01 0,92 90.607.864,77 4.046
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.069,8786 0,01 1,17 111.006.850,36 2.391
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 1.052,3343 0,01 1,07 162.080.473,36 3.551
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 29/04/2025 1.739,4061 -0,10 12,08 74.985.649,01 2.114
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.880,5433 -0,10 12,37 586.386,29 40
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 865,2376 0,49 11,32 11.606.910,32 359
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 132,7505 0,11 1,34 10.410.639,76 207
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 729,6223 0,01 0,70 110.057.075,20 3.738
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 910,0586 0,01 0,76 214.628.942,91 4.819
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 792,4690 0,01 0,79 697.748.961,56 3.920
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 91,8468 0,01 0,84 870.031.679,23 1.437
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.818,5694 0,01 0,75 164.216.280,97 2.742
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 701,7069 -0,02 2,11 12.566.431,94 403
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 30,8920 0,00 1,15 12.699.340,41 2.164
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 29,4340 0,00 0,99 29.038.845,81 1.285
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 106,2116 0,01 0,84 30.866.833,87 644
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 104,4588 0,01 1,18 2.160.928,97 53
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 107,6627 0,01 1,18 16.131.587,69 307
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación