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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,3444 0,00 0,97 30.511.759,80 636
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 104,6045 0,04 1,32 2.100.929,41 52
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 107,8128 0,04 1,32 16.083.788,76 306
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,2731 0,05 1,49 123.339.402,03 2.303
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FIES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1.069,2967 0,09 1,71 33.249.528,87 883
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029 FIES0113367009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,6476 0,11 - 780.898,77 10
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 2.225,1648 -0,16 8,85 134.253.983,71 4.060
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 2.369,9820 -0,15 9,20 119.806.821,18 2.859
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 121,0235 -0,16 8,85 5.496.220,81 197
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 4.700,0424 0,13 0,64 162.709.467,10 6.356
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 4.063,0155 0,13 0,87 911.956,18 5
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 2.343,0636 -0,03 -3,63 29.378.730,78 1.671
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 - 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 112,7517 -0,29 0,24 3.984.229,80 1.902
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 99,9864 -0,29 0,04 4.448.098,72 623
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 64,0687 -0,24 5,47 11.852.068,99 386
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 107,2965 0,07 -0,12 24.915.139,63 27
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3854 0,07 0,01 1.629.147,33 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 106,3724 0,07 -0,22 3.626.183,58 195
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 128,5793 0,00 0,82 28.271.987,90 782
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 105,6836 0,00 0,98 9.930.122,16 268
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 107,5442 0,00 1,07 13.143.016,90 362
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 123,4317 -0,01 1,45 21.727.303,52 614
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 28/05/2025 123,6240 -0,01 1,44 18.159.000,31 544
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 99,0136 0,00 4,29 9.851.959,59 229
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 112,9212 -0,17 3,49 9.281.118,22 221
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 9,2032 0,03 -11,74 23.012.864,34 387
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/01/2025 1.394,8655 0,01 0,06 14.140.568,31 472
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.033,0218 0,13 1,77 74.484,51 56
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 932,0012 0,13 1,45 12.972.533,94 757
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 103,2802 0,03 1,66 6.656.693,33 7
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,9939 0,03 1,60 24.591.785,62 562
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 159,5532 0,13 22,58 6.107,13 1
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 184,9584 0,13 22,33 94.561.716,24 1.159
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 110,1757 0,02 1,18 11.026.964,38 34
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,0145 0,01 1,13 56.087.070,10 794
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 104,3371 0,07 1,71 19.479.966,83 54
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 98,1499 0,07 1,68 38.795.742,79 479
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 101,6907 0,07 1,68 189.054.030,05 3.213
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,5737 0,08 1,65 5.268.109,79 16
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,2477 0,08 1,52 67.844.794,21 1.112
BANKINTER HORIZONTE 2028 CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 102,1400 0,12 1,85 70.638.097,98 1.168
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 103,7424 0,12 1,89 5.470.396,43 4
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,2443 0,12 2,06 495.729,58 2
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 102,1216 0,00 0,89 11.192.816,89 299
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 117,6965 0,00 0,89 17.780.700,21 521
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 106,6590 -0,12 3,82 12.060.883,26 250
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación