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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 103,3790 -0,01 0,77 7.365.813,23 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 2.133,6656 0,01 -6,66 90.989.482,15 3.021
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 2.092,7790 0,01 -6,82 272.983.977,38 7.434
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 85,2922 0,65 8,62 26.796.559,44 776
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 124,3948 0,81 10,32 6.795.812,97 154
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 92,0095 0,09 1,47 11.696.065,43 276
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 1.078,5431 0,23 7,28 2.583.622,41 80
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 1.045,1134 0,23 7,11 42.770.196,97 1.261
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 166,3870 0,03 -12,03 19.607.077,94 968
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 159,9764 0,03 -11,89 1.353.376,47 1.066
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 28/04/2025 1.234,3804 0,54 -2,82 20.947.057,72 1.452
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1.325,6844 0,54 -2,66 9.727.560,07 1.181
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 82,2259 0,09 2,08 8.571.478,53 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 1.347,9064 0,33 3,55 98.098,85 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 28/04/2025 1.235,5279 0,32 3,29 43.223.142,31 1.515
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 111,6036 0,12 1,20 27.222,07 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 122,1202 0,08 -5,11 16.026.873,39 67
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 106,3840 -0,08 1,48 8.998.073,57 344
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 106,0064 0,00 1,07 52.844.637,33 161
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 128,4629 0,36 5,13 1.507.236,02 329
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 109,2043 -0,65 -18,71 6.408.620,05 336
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 1.153,7819 0,01 0,97 556.278,16 184
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/04/2025 1.579,9585 0,01 0,99 5.333.837,40 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/04/2025 1.576,1551 0,01 0,92 55.101.711,31 1.067
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 104,2071 0,10 2,91 15.325.452,39 579
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 481,0826 0,72 0,23 2.087.426,96 1.264
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 434,6162 0,72 -0,03 18.927.744,17 1.187
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 133,5171 0,56 -7,31 19.835.859,29 203
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 145,9896 0,56 -7,31 33.731.413,67 74
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 139,1378 0,56 -7,38 9.767.143,96 1.325
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 106,3289 0,04 -0,64 163.997.918,30 1.730
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 109,1339 0,04 -0,59 358.693.134,14 898
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 100,1661 0,04 -0,70 3.842.380,55 245
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 107,4043 0,04 -0,70 118.735.882,09 6.115
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 101,2434 0,00 0,47 28.143.346,91 294
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 102,4180 0,00 0,52 85.745.388,88 238
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 101,3648 0,00 0,44 14.127.460,54 1.098
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 123,7872 0,34 -4,27 58.555.169,50 597
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 126,7780 0,34 -4,23 115.361.199,35 247
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 124,6423 0,34 -4,30 58.758.437,69 3.251
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 127,3616 1,03 -10,20 1.368.619,08 488
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 118,9398 1,02 -10,36 19.039.717,36 1.491
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 112,9322 0,20 -2,69 168.226.008,79 1.785
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 116,4769 0,20 -2,64 384.925.492,39 875
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 114,3074 0,20 -2,72 71.589.816,61 4.988
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 154,7033 0,15 -5,93 200.593.025,32 186
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 145,7045 0,14 -6,13 93.073.449,72 735
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 141,1316 0,14 -6,13 570.287,89 5
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 145,0501 0,14 -6,17 15.819.233,69 621
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación