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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 91,7756 -0,14 3,99 22.910.178,23 672
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 71,6943 -0,28 7,25 31.317.803,70 823
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 68,8035 -0,03 1,69 25.983.159,54 764
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 103,5770 0,00 0,97 7.379.921,56 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 2.279,9008 0,36 -0,27 95.453.833,58 2.946
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 2.235,2624 0,36 -0,47 288.189.310,40 7.499
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 87,9879 -0,61 12,05 27.504.624,46 777
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 128,9805 -0,68 14,39 7.003.136,96 152
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 92,3894 0,00 1,89 8.471.723,13 222
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.145,3094 -0,07 13,92 1.338.613,76 80
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.109,3390 -0,07 13,69 46.252.671,42 1.283
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 178,6668 -0,49 -5,54 20.379.629,75 963
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 171,8560 -0,49 -5,35 1.153.690,63 314
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 29/05/2025 1.306,2372 1,24 2,84 21.660.543,83 1.440
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.403,4521 1,24 3,05 10.222.871,58 1.165
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 83,0020 -0,10 3,04 8.652.130,45 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 1.395,7889 0,01 7,23 101.583,67 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 1.278,5493 0,00 6,88 44.902.640,65 1.522
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 113,6049 0,10 3,01 27.710,23 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 130,0760 0,01 1,07 17.049.224,28 65
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 106,8079 0,14 1,88 9.009.674,77 335
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,2712 0,04 1,33 54.900.407,34 166
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 135,8061 -0,09 11,14 1.577.514,29 321
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 121,3029 -0,33 -9,70 7.107.041,97 329
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 1.165,8348 0,07 2,03 557.180,79 188
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 1.582,1792 0,02 1,14 5.341.334,34 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 1.578,0488 0,02 1,04 54.807.774,96 1.058
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 105,7902 -0,22 4,47 15.523.741,40 583
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 520,0701 0,10 8,35 2.220.742,07 1.231
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 469,5189 0,10 8,00 20.387.569,30 1.200
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 142,1517 -0,12 -1,32 20.734.816,59 199
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 155,4449 -0,12 -1,31 36.229.883,56 75
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 148,1103 -0,12 -1,41 10.760.933,73 1.341
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 107,5515 -0,03 0,51 165.133.218,50 1.726
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 110,3981 -0,03 0,56 364.859.503,41 910
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,3387 -0,03 0,46 3.858.965,40 243
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 108,6616 -0,03 0,46 119.635.597,94 6.093
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,7683 -0,01 0,99 28.719.572,51 294
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 102,9629 -0,01 1,06 86.416.815,29 238
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 101,8811 -0,01 0,95 13.956.120,36 1.108
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 128,8437 -0,07 -0,36 59.907.798,87 592
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 131,9746 -0,07 -0,30 118.283.286,94 248
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 129,7220 -0,07 -0,40 61.342.138,57 3.242
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 137,1897 0,12 -3,27 1.431.777,81 482
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 128,0486 0,11 -3,50 19.988.795,96 1.478
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 115,8990 -0,06 -0,13 172.137.836,51 1.783
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 119,5530 -0,06 -0,07 394.894.301,06 871
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 117,2997 -0,06 -0,18 72.935.058,12 4.982
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 164,7956 0,04 0,21 220.415.310,50 189
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación