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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 102,5343 -0,04 -0,23 19.701.142,78 113
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 110,3823 -0,03 -0,12 943.076.376,91 1.677
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 28/04/2025 108,0591 -0,04 -0,23 637.976.907,95 5.026
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 107,3391 -0,04 -0,26 66.813.518,66 2.290
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 104,7151 -0,04 0,75 384.166.767,13 566
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 103,0448 -0,04 0,67 180.782.029,73 1.300
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 102,5954 -0,04 0,63 21.940.710,06 628
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 136,8823 0,03 -3,26 403.260.673,14 376
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 127,6919 0,03 -3,43 197.316.720,69 1.656
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 126,7438 0,03 -3,43 3.014.631,96 21
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 126,8549 0,03 -3,46 28.335.281,00 1.106
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 123,1917 -0,01 -1,83 980.423.017,78 1.056
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 117,3883 -0,01 -1,98 727.473.636,03 5.679
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 107,8190 -0,01 -1,98 18.366.409,58 156
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 116,6904 -0,01 -2,02 83.204.407,60 3.066
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 106,0810 -0,03 1,15 1.511.988.161,95 1.427
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 105,6545 -0,03 1,05 2.208.804.112,33 26.696
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 1.301,9769 -0,13 0,84 68.879.130,50 1.682
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 112,1841 0,40 4,12 2.521.424,94 1.248
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/04/2025 97,4619 0,39 3,80 35.124.372,57 1.275
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/04/2025 101,6177 0,01 1,07 4.577.066,77 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 1.361,6144 -0,13 1,04 163.684.847,64 2.823
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 184,2921 -0,36 -11,90 36.101.593,76 2.026
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 188,6579 -0,36 -11,67 8.691.844,19 2.275
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1.244,9454 -0,48 -16,96 350.096,64 322
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/04/2025 1.197,8639 -0,48 -17,15 60.009.152,74 2.672
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 27/04/2025 116,2490 0,01 1,22 235.963.676,58 6.208
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 27/04/2025 102,4409 0,01 1,30 52.095.478,94 60
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6854 0,00 0,93 1.280.084.224,63 38.242
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 8,1918 0,00 0,92 2.836.055.731,91 9.414
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 29,4854 1,05 11,39 90.659.530,39 6.788
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 27,5257 -0,58 -9,68 33.589.015,01 2.820
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 24/04/2025 13,1658 -0,21 -8,56 24.582.594,16 2.838
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 25/04/2025 111,5616 0,61 2,15 310.300.733,74 17.667
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/04/2025 220,2359 0,49 -2,68 16.056.056,06 2.301
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 37,1408 1,32 16,26 119.840.168,04 4.071
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 15,4332 0,77 5,78 146.032.317,69 4.490
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 25/04/2025 10,1128 1,62 -5,45 40.905.217,53 3.394
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 25/04/2025 31,0970 0,73 -6,60 179.222.083,59 8.169
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 20,5150 0,26 3,72 249.871.335,90 8.439
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 1.790,3134 0,84 10,42 13.946.192,79 310
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 39,9931 1,23 -15,96 1.326.594.892,31 72.258
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4972 -0,01 0,85 2.049.663.433,96 50.984
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,2132 0,01 0,73 875.215.021,01 25.721
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6816 0,00 0,70 1.120.662.679,14 30.421
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4593 0,00 0,59 712.065.012,36 19.113
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6282 -0,11 1,62 251.115.295,95 9.016
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,7357 -0,11 1,66 611.968.163,93 13.934
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación