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Fondos Inversión

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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/05/2025 10,4715 0,00 0,71 613.235.451,41 16.717
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6342 0,01 1,68 251.206.540,42 9.014
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7441 0,02 1,74 644.472.027,84 14.680
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5616 0,01 2,04 220.438.986,51 4.227
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6324 0,02 2,28 5.587.043,41 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 11,0534 -0,01 1,20 16.299.342,53 243
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 11,5253 0,04 1,37 231.326.598,39 4.841
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/05/2025 13,3204 0,01 1,13 452.336.756,78 9.435
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 16,1266 0,06 1,39 237.019.139,24 3.911
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 83,3806 0,32 -7,24 40.319.854,55 2.412
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/05/2025 1.909,1777 -0,03 1,79 124.048.481,96 2.949
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 1.982,4646 -0,02 2,01 987.048.854,67 33.550
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 190,7638 -0,01 1,47 16.305.583,52 845
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 12,3526 -0,03 1,44 31.103.726,25 929
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,9381 0,00 1,30 64.240.366,00 644
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,6613 0,03 1,71 1.039.103.015,48 32.756
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,2774 0,03 1,47 467.586.297,23 14.974
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 15,4863 0,20 2,44 152.577.491,39 6.573
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 7,2789 -0,01 1,14 102.443.085,11 2.966
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 11,6115 0,00 1,70 22.593.436,62 713
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6654 0,00 1,04 19.429.931,62 157
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6192 0,00 0,96 162.244.250,85 1.209
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 20/05/2025 11,3226 0,36 2,97 2.027.153,76 249
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,2439 0,35 1,84 12.578.422,78 785
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 9,6574 0,27 1,20 16.855.161,54 875
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 10,9964 -0,18 0,09 296.087.542,69 13.103
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 140,1469 0,01 1,72 762.732.504,66 28.584
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,1520 0,17 1,08 139.500.148,86 13.393
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,9861 0,54 -0,41 18.278.841,10 1.678
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 12,3461 0,58 0,81 30.231.631,33 107
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 132,5970 -0,05 9,99 22.892.367,87 94
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,1477 -0,61 13,37 471.674.206,65 31.344
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 13,3751 -0,63 12,86 137.766.854,05 6.606
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 1.495,9083 0,00 0,84 1.663.464.268,57 34.490
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 968,1674 0,38 0,94 1.508.037.638,44 52.565
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1.015,7050 0,38 1,29 12.435.247,13 138
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,9585 0,29 1,35 299.745.588,68 13.593
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 9,7095 0,64 1,83 75.068.710,45 4.219
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 7,2645 0,42 1,79 218.898.256,05 8.003
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 30,2492 -0,24 -1,40 682.723.674,93 29.728
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 32,0299 -0,24 -0,97 76.720.538,11 30
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 44,6525 -0,07 -7,52 1.105.056,08 25
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 7,6906 1,14 1,84 22.392.309,74 2.352
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,9609 1,13 1,71 94.195.029,34 4.879
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 10,1780 0,00 1,81 190.448.746,26 5.468
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,7259 -0,33 7,88 596.380.499,14 14.175
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,5866 -0,33 7,99 99.480.378,08 3.364
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,0016 -0,17 4,37 833.618.136,42 20.318
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,7160 0,19 1,07 111.782.272,76 7.546
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,1926 0,33 1,25 25.294.846,54 2.631
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación