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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5436 -0,19 1,87 190.584.151,89 3.622
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6090 -0,18 2,05 5.585.815,47 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 11,0498 -0,05 1,17 15.269.090,53 226
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 11,4608 0,06 0,80 229.545.854,05 4.848
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/04/2025 13,2688 -0,06 0,74 452.530.600,96 9.404
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 16,0833 0,11 1,12 222.379.896,48 3.669
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 82,7241 0,25 -7,97 40.848.270,16 2.469
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/04/2025 1.909,2417 -0,14 1,79 121.488.169,57 2.916
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 1.981,5682 -0,13 1,97 968.141.357,26 32.904
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 190,3212 0,01 1,24 16.021.381,34 838
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 12,3533 -0,17 1,45 31.471.869,34 935
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,9290 -0,05 1,21 61.748.188,84 635
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,6537 0,09 1,64 1.019.092.849,31 32.120
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,2759 0,09 1,46 466.298.272,63 14.954
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 15,5572 0,40 2,91 155.519.429,33 6.608
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 7,2609 -0,08 0,89 100.513.259,12 2.953
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,5796 0,00 1,43 23.220.633,75 712
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6466 0,01 0,87 21.620.759,91 165
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6026 0,01 0,80 167.548.870,64 1.240
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,6590 0,67 -3,07 2.014.033,97 257
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,8888 0,29 -1,69 12.471.805,00 800
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,5343 0,17 -0,09 16.907.553,50 890
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 10,8781 0,11 -0,99 296.833.670,46 13.184
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 139,6418 -0,02 1,36 754.403.244,10 27.980
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,0629 0,16 0,19 140.161.051,84 13.501
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,6184 0,55 -3,75 17.116.831,23 1.665
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,9547 0,12 -2,38 29.273.163,52 107
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,2680 0,62 6,32 436.685.220,94 30.701
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 123,7451 0,61 2,65 21.391.458,97 94
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 12,5416 0,64 5,83 127.511.038,64 6.549
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 1.494,0610 0,00 0,72 1.609.811.169,18 33.480
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 955,3818 0,28 -0,39 1.509.883.491,91 53.039
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 1.001,5426 0,28 -0,13 10.332.903,02 129
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,8161 0,18 0,03 297.873.961,50 13.664
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 9,2693 0,23 -2,79 72.002.612,09 4.240
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 7,0573 0,21 -1,11 215.156.616,95 8.048
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 28,3523 0,58 -7,58 640.522.386,49 29.706
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 29,9925 0,58 -7,27 70.194.222,59 29
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 40,7876 1,24 -15,53 980.413,33 26
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,2511 1,19 -3,98 21.631.999,24 2.394
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,2406 0,32 -4,97 88.655.021,19 4.899
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 10,1229 0,02 1,26 191.324.171,11 5.452
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,1134 0,06 3,40 576.237.122,29 14.151
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,0576 0,06 3,45 94.834.620,89 3.331
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,7277 0,00 1,98 823.270.789,70 20.282
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,5978 0,18 -0,05 111.506.545,05 7.599
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,9708 0,31 -0,76 25.221.674,55 2.650
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 10,7009 0,00 0,75 43.571.537,44 355
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,7526 0,16 -0,69 141.546.562,67 235
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,4303 0,09 -3,83 92.022.545,72 273
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación