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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BESTINVER RENTAES0114675038 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 13,9172 -0,03 1,62 273.068.089,26 100
BESTINVER RENTA, F.I CLASE ZES0114675012 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 17,4770 -0,03 1,65 14.975.141,92 100
BESTINVER TORDESILLAS FILES0175989039 BESTINVER GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 16,2933 0,10 6,76 21.010.269,10 100
BESTVALUEES0114579008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 254,3126 0,06 -2,67 358.944.438,03 334
BINDEX ESPAÑA INDICE FIES0114573001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 16,3431 1,32 16,62 150.133.207,54 167
BINDEX EURO INDICE FIES0114525001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 18,5154 0,67 7,67 99.821.322,62 192
BINDEX EUROPA INDICE FIES0114564000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 16,9033 0,40 3,73 303.419.405,71 20.031
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICEES0114430004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 11,5395 0,38 0,42 5.049.830,63 410
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO)ES0145810000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 20,0752 0,73 -7,71 73.110.319,88 241
BINDEX USA INDICE, FIES0114565007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 22,0717 0,97 -14,17 756.551.315,01 32.674
BISSAN BLINDAJE AES0183795006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,1062 0,00 0,29 1.591.212,02 53
BISSAN BLINDAJE BES0183795014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,2137 0,00 0,38 143.799,29 4
BISSAN BLINDAJE CES0183795022 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,2416 0,00 0,30 1.779.596,45 12
BISSAN BLINDAJE DES0183795030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,2797 0,00 0,31 2.582.016,40 12
BISSAN BLINDAJE EES0183795121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0948 0,01 0,22 1.002.169,59 3
BISSAN LARGO PLAZO AES0183795048 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,1643 0,43 1,32 22.446.722,57 220
BISSAN LARGO PLAZO BES0183795055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,2854 0,43 1,41 18.419.669,24 35
BISSAN LARGO PLAZO CES0183795063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,1256 0,43 1,40 19.132.888,06 20
BISSAN LARGO PLAZO DES0183795071 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,5356 0,43 1,46 13.318.708,07 7
BISSAN POLVORA AES0183795089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,4907 -0,02 -0,36 3.706.078,61 174
BISSAN POLVORA BES0183795097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,5696 -0,02 -0,29 1.884.293,69 23
BISSAN POLVORA CES0183795105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,6044 -0,02 -0,26 2.433.079,67 15
BISSAN POLVORA DES0183795113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,6411 -0,02 -0,23 1.306.732,34 4
BITACORA RENTA VARIABLEES0114581004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 135,3984 0,09 -10,06 87.600.883,59 392
BK MIXTO RENTA FIJA FI CL-RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 104,5669 0,11 0,98 126.666.260,85 3.666
BK MULTIESTRATEGIA FI CL-RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 1.121,7645 0,00 0,84 17.715.684,33 1.027
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-AES0113573028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 89,8633 1,02 -10,41 688.840,00 12
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-BES0113573036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 10/09/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-BES0158992000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 101,6185 -0,18 1,05 52.477.277,01 257
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-CES0158992018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/11/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-RES0158992026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 101,4806 -0,18 0,96 35.840.621,74 524
BLUENOTE GLOBAL EQUITYES0108525009 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 18,7987 0,22 2,62 25.071.473,78 169
BM ALTERNATIVOS C EURLU2041048831 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS I EURLU2041049300 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS R EURLU2041049052 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BONA RENDAES0115091037 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/04/2025 16,4192 0,58 1,37 36.300.808,09 1.528
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE IES0114902010 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 25/04/2025 166,7053 0,59 -8,44 15.785.138,00 24
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE RES0114902002 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 25/04/2025 111,8254 0,59 -8,61 141.061.893,68 2.587
BOWCAPITAL GLOBAL FUNDES0105234001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 7,4509 - -0,97 3.132.956,19 103
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE A)ES0114904008 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 28/04/2025 1.701,5390 -0,34 -4,08 8.496.952,03 285
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE I)ES0114904016 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 28/04/2025 1.798,8063 -0,33 -3,98 2.171.384,00 35
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CL XES0183798026 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 127,8739 -0,13 -2,70 11.702.886,18 18
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE AES0183798000 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 124,0132 -0,14 -3,01 769.729,09 21
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE IES0183798018 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 125,8993 -0,14 -2,86 6.372.753,69 77
BT FUND / SELECTION DEBTES0114434006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,9514 -0,04 - 2.010.874,26 28
BT FUND / SELECTION EQUITYES0114434014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,7340 0,03 - 1.363.101,36 28
BULNES GLOBAL CLASE AES0114598008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 459,9695 - -15,68 19.184.921,57 1.738
BULNES GLOBAL CLASE BES0114598016 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 469,6985 - -15,55 7.380.256,78 71
CA BO DURAC FLEX UNIVES0173441033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 17/01/2023 10,7623 0,22 - 13.804.754,58 814
CAIXABABANK RENTA FIJA CORP. ESTANDES0137896033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 7,9593 -0,07 0,55 90.803.138,66 8.004
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación