Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 10,7186 0,00 0,92 43.962.256,70 355
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,9635 0,36 1,26 143.302.448,30 234
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 12,0198 0,82 1,13 96.992.024,42 272
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADOES0118859000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,6938 0,59 1,27 240.167.639,78 289
BBVA RENDIEMIENTO ESPAÑA, FIES0142449000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 10,5448 0,01 0,46 65.636.373,16 2.747
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA IIES0114137005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 11,0467 0,01 0,45 50.959.638,64 2.122
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO FIES0110131036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 931,7488 0,00 0,88 6.640.642.823,18 165.193
BBVA RETORNO ABSOLUTOES0162081030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 3,1737 0,20 1,16 34.579.495,42 2.733
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTOES0134599036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 23,9052 -0,55 -0,01 129.385.667,49 6.290
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110122035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 38,3567 -0,21 -7,73 235.285.564,00 7.747
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTEES0110122001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 44,1779 -0,21 -7,03 413.830.239,86 31.964
BEAUFORT INTERNACIONAL, FIES0112760006 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 9,5484 0,96 10,93 3.423.596,63 151
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL AES0110163005 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 123,4588 - 2,84 6.220.288,40 36
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL BES0110163013 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 125,1916 - 3,00 4.476.933,20 3
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME FILES0110163021 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. 30/04/2025 133,3635 - 3,51 1.574.515,28 2
BELGRAVIA DELTA, AES0114429006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 8,0341 -0,07 2,63 5.076.220,27 111
BELGRAVIA DELTA, ZES0114429014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 06/03/2024 8,0253 0,03 - 4.370,76 1
BELGRAVIA EPSILON, AES0114353032 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 2.514,3729 -0,10 7,18 36.755.483,33 295
BELGRAVIA EPSILON, ZES0114353008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 2.569,3784 -0,10 7,42 2.057.466,75 9
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, AES0182838005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,5387 -0,21 11,64 6.047.296,81 177
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, ZES0182838013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,6961 -0,20 11,92 12.487.604,27 508
BEST IDEAS FI CLASE AES0112762002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 113,8380 - 0,22 12.546.893,41 60
BEST IDEAS FI CLASE BES0112762010 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 115,8394 - 0,46 7.493.804,73 1
BEST IDEAS FI CLASE PES0112762028 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 116,8377 - 0,58 57.992.686,52 1
BEST MANAGER SELECTIONES0145807006 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/05/2025 886,5228 -0,16 0,43 22.536.279,11 309
BESTINFONDES0114673033 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 287,3908 -0,17 2,16 1.563.849.524,48 20.344
BESTINVER BOLSAES0147622031 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 101,5648 0,28 24,23 190.877.961,28 3.006
BESTINVER BONOS INSTITUCIONALES0119213009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 17,3138 0,17 1,76 19.325.481,22 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FIES0173996002 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,2060 0,07 1,46 63.394.956,98 89
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL BES0141759003 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,4872 0,05 1,30 33.121.573,83 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL RES0141759011 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,4674 0,05 1,27 523.708,86 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL ZES0141759029 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,5319 0,05 1,37 5.892.046,54 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV CL BES0141760001 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,1273 0,15 1,74 40.473.200,00 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL RES0141760019 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL XES0141760027 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,1504 0,15 1,90 10.818.847,21 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL ZES0141760035 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,1772 0,15 1,84 3.898.130,86 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154018 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 15,2187 0,22 - 152.186,66 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154026 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 15,4351 0,22 1,94 10.292.745,28 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154034 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 15,4196 0,22 1,89 508.561,47 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLBES0114154000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 15,3733 0,22 1,78 27.562.869,30 100
BESTINVER CORTO PLAZOES0183091000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 16,3217 0,03 1,38 184.084.644,10 100
BESTINVER CORTO PLAZO, F.I CLASE ZES0183091026 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,1672 0,03 1,39 11.923.894,30 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA FIES0114357009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 18,2248 0,19 1,67 92.011.750,89 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE RES0114357017 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,6784 0,19 1,47 159.463,96 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE ZES0114357025 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 18,1573 0,19 1,72 1.290.926,74 100
BESTINVER GRANDES COMPAÑIASES0114561006 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 300,9653 -0,04 -1,88 129.937.352,25 2.669
BESTINVER HEDGE VALUE FUNDES0114578000 BESTINVER GESTION IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 241,3183 -0,79 -1,46 111.768.018,90 512
BESTINVER INTERNACIONALES0114638036 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 63,4220 -0,27 1,06 1.349.098.907,55 12.257
BESTINVER LATAMES0183092008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,4528 0,00 24,31 9.563.439,56 624
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FIES0183793001 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,4856 0,02 -4,50 28.067.470,02 763
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación