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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADOES0118859000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,2985 0,12 -2,15 232.981.576,30 286
BBVA RENDIEMIENTO ESPAÑA, FIES0142449000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 10,5448 0,01 0,46 65.636.373,16 2.747
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA IIES0114137005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 11,0467 0,01 0,45 50.959.638,64 2.122
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO FIES0110131036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 930,4616 0,00 0,74 5.946.946.181,15 146.891
BBVA RETORNO ABSOLUTOES0162081030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 3,1373 0,02 0,00 34.419.008,59 2.773
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTOES0134599036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 22,5532 0,22 -5,67 122.587.956,20 6.325
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110122035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 35,9294 0,42 -13,57 221.899.469,77 7.786
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTEES0110122001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 41,3128 0,43 -13,06 382.378.763,68 31.325
BEAUFORT INTERNACIONAL, FIES0112760006 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 8,9977 1,20 4,54 3.241.844,90 152
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL AES0110163005 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 122,5860 - 2,11 6.176.313,01 36
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL BES0110163013 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 124,2554 - 2,23 4.443.456,19 3
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME FILES0110163021 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. 31/03/2025 132,2032 - 2,61 1.560.816,05 2
BELGRAVIA DELTA, AES0114429006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 7,9635 0,00 1,73 5.087.759,35 114
BELGRAVIA DELTA, ZES0114429014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 06/03/2024 8,0253 0,03 - 4.370,76 1
BELGRAVIA EPSILON, AES0114353032 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 2.452,5504 0,12 4,54 36.064.088,06 298
BELGRAVIA EPSILON, ZES0114353008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 2.505,0329 0,12 4,73 1.566.480,56 8
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, AES0182838005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,8062 0,35 5,60 5.789.014,70 185
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, ZES0182838013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,9485 0,36 5,81 12.134.122,77 510
BEST IDEAS FI CLASE AES0112762002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 110,5676 - -2,66 12.186.438,44 60
BEST IDEAS FI CLASE BES0112762010 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 112,4523 - -2,48 7.274.690,19 1
BEST IDEAS FI CLASE PES0112762028 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 113,3916 - -2,39 56.282.208,91 1
BEST MANAGER SELECTIONES0145807006 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 854,1264 0,16 -3,24 21.872.080,57 311
BESTINFONDES0114673033 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 268,3885 -0,01 -4,60 1.461.609.245,09 20.344
BESTINVER BOLSAES0147622031 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 93,2747 0,41 14,09 175.557.743,39 3.006
BESTINVER BONOS INSTITUCIONALES0119213009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 17,1556 0,12 0,83 19.130.589,87 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FIES0173996002 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,1449 0,06 1,08 63.205.298,58 89
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL BES0141759003 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,4433 0,02 1,03 33.033.371,24 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL RES0141759011 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,4246 0,02 1,01 522.345,29 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL ZES0141759029 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,4858 0,02 1,08 5.875.607,47 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV CL BES0141760001 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,0474 0,06 1,23 40.272.753,08 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL RES0141760019 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL XES0141760027 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,0651 0,07 1,36 10.761.700,72 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL ZES0141760035 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,0937 0,06 1,31 3.878.001,55 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154018 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 15,1221 0,08 - 151.220,86 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154026 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 15,3301 0,08 1,25 10.222.744,58 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154034 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 15,3166 0,08 1,20 439.543,20 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLBES0114154000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 15,2738 0,08 1,12 27.296.515,66 100
BESTINVER CORTO PLAZOES0183091000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 16,2722 0,02 1,07 187.592.935,95 100
BESTINVER CORTO PLAZO, F.I CLASE ZES0183091026 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,1178 0,02 1,08 11.887.440,20 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA FIES0114357009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 18,0542 0,11 0,72 90.523.364,15 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE RES0114357017 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,5288 0,10 0,56 158.437,36 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE ZES0114357025 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 17,9858 0,11 0,75 1.162.586,98 100
BESTINVER GRANDES COMPAÑIASES0114561006 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 281,7112 -0,15 -8,16 122.442.934,72 2.669
BESTINVER HEDGE VALUE FUNDES0114578000 BESTINVER GESTION IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 211,5764 -0,58 -13,61 98.682.541,67 512
BESTINVER INTERNACIONALES0114638036 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 59,2351 -0,01 -5,61 1.259.286.535,68 12.257
BESTINVER LATAMES0183092008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,4158 1,04 14,73 8.751.847,62 624
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FIES0183793001 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,7011 -0,14 -10,50 26.077.038,94 763
BESTINVER MIXTOES0114664032 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 28/04/2025 38,1350 -0,01 -2,98 60.074.230,71 1.414
BESTINVER MIXTO INTERNACIONALES0114618038 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,5388 -0,03 -1,01 113.967.375,15 2.428
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FIES0112763000 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 18,4956 -0,70 -15,64 156.591.402,75 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación