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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADES0152739001 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 14,2844 0,24 1,50 230.030.045,33 13.867
ING DIRECT FONDO NARANJA R.FES0152772036 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 13,6637 0,06 1,21 558.525.196,18 37.756
INTERMONEY ATTITUDEES0154765004 INTERMONEY GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/02/2023 9,6546 -0,01 - 2.628.117,36 119
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE AES0131385017 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/05/2025 11,2929 0,01 -0,09 395.810,07 5
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE IES0131385009 INTERMONEY GESTION GLOBAL 29/05/2025 12,6583 0,01 0,15 14.524.633,45 108
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZES0155171038 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 136,9371 0,02 0,85 5.045.241,81 127
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE AES0155142005 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 200,8659 -0,11 9,90 1.643.445,06 24
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE EES0155142013 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 217,3851 -0,11 10,46 395.596,31 34
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE IES0155142039 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 212,4704 -0,11 10,24 22.420.583,14 132
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FIES0154943007 FINLETIC CAPITAL SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,2383 1,58 -3,72 51.372.517,50 126
INVERACTIVO CONFIANZAES0147131033 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 16,5784 0,17 4,03 48.286.145,14 100
INVERBANSERES0155844030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 57,5181 - 8,15 103.622.939,53 100
INVERGLOBAL, AES0173295009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/05/2025 11,1969 - 6,06 11.699.880,29 112
INVERGLOBAL, AES0173295017 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/05/2025 11,0611 - 5,50 1.874.208,74 22
INVERSABADELL 25 BASEES0177124031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,8177 0,17 0,50 372.587.223,05 18.954
INVERSABADELL 25 EMPRESAES0177124049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,8673 0,17 0,77 8.654.139,80 14
INVERSABADELL 25 PLUSES0177124007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,6758 0,17 0,77 288.122.519,19 1.638
INVERSABADELL 25 PREMIERES0177124015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 13,0076 0,17 0,87 18.271.554,88 14
INVERSABADELL 25 PYMEES0177124056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,4465 0,17 0,61 19.720.323,35 506
INVERSABADELL 50 BASEES0174391039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 10,9647 0,13 -0,64 160.190.336,54 8.257
INVERSABADELL 50 EMPRESAES0174391047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 12,0183 0,13 -0,36 576.388,40 1
INVERSABADELL 50 PLUSES0174391005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 11,8183 0,13 -0,36 84.725.441,38 472
INVERSABADELL 50 PYMEES0174391054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 11,6038 0,13 -0,52 8.559.628,86 231
INVERSABADELL 70 PREMIERES0174434011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2015 9,2802 - - 2.446.681,43 1
INVERSABADELL 70 BASEES0174434037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 12,2201 0,10 -1,40 41.395.091,85 2.578
INVERSABADELL 70 EMPRESAES0174434045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
INVERSABADELL 70 PLUSES0174434003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,1731 0,10 -1,12 20.324.454,73 92
INVERSABADELL 70 PYMEES0174434052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 12,9394 0,10 -1,28 1.926.734,90 46
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 27/05/2025 19,5625 1,20 1,46 9.350.749,36 112
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 22,3195 1,79 1,09 43.645.257,90 1.404
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 6,7419 -0,01 0,77 107.336.316,97 207
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 16,8960 1,33 -3,05 32.634.184,33 336
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 9,6911 0,30 -0,20 24.087.820,56 212
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 18,0712 0,80 17,51 11.788.454,74 107
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,9546 0,09 1,91 41.185.562,80 117
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,3789 0,01 1,31 36.150.990,69 3
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,8645 0,01 1,17 5.591.082,24 14
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,9262 0,01 1,27 72.813.980,71 853
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 2,7579 0,33 0,32 618.218.730,45 92.935
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 28,3436 0,26 21,59 39.374.963,66 1.320
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 30,4770 0,26 22,15 98.408.727,52 7.242
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,1807 -0,25 -5,26 23.081.700,69 1.855
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,2487 -0,24 -4,82 1.526.086.838,90 95.541
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,9394 0,07 1,04 787.358.224,64 95.539
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 8,1147 0,02 7,98 30.980.815,01 1.514
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 8,7251 0,02 8,49 508.619.252,81 95.541
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,5664 0,92 -0,95 459.812.256,48 8
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,5478 0,92 -1,40 23.406.223,06 1.855
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación