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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,5478 0,92 -1,40 23.406.223,06 1.855
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,0961 1,71 -3,24 5.807.268,83 580
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,5582 1,72 -2,78 441.444.354,82 95.540
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,2038 -0,61 -3,56 596.268.525,26 95.542
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,5664 -0,61 -4,00 69.013.279,58 4.176
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,7648 0,28 6,63 3.864.287,60 266
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,4248 0,29 7,13 473.742.633,62 71.279
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 9,2842 0,51 13,37 737.941.432,53 95.539
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 8,8241 0,51 13,00 6.769.208,79 452
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 6,7707 1,12 -4,41 372.219.612,30 95.539
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,0292 0,06 0,57 5.416.153,28 505
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5716 0,09 1,20 619.414.794,32 9.446
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,9406 0,09 1,42 1.854.691.352,89 95.571
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 7,4413 0,02 -0,55 17.431.259,64 497
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 13,9579 -0,21 10,76 23.214.352,67 909
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,0088 -0,21 11,28 433.007.174,48 95.540
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6057 - 1,33 30.991.658,25 1.025
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,0994 - 1,42 74.475.329,07 2.246
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6588 - 1,26 1.959.317,45 113
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,6169 - 1,33 19.386.056,04 645
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,9056 - 4,73 90.178.173,78 2.727
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,7021 - 7,04 65.762.893,62 1.902
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,0243 0,76 1,15 43.124.125,42 1.063
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,8818 0,76 1,09 140.601.225,13 18.955
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,3127 0,76 1,27 71.742.224,11 553
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,2465 0,23 0,64 349.296.137,76 8.528
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,3979 0,23 0,72 672.300.723,56 5.787
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,1341 0,23 0,58 457.822.692,68 39.371
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 24,8279 0,52 0,59 268.484.149,20 6.701
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 25,1946 0,52 0,67 395.922.554,41 3.547
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 24,4656 0,52 0,51 545.155.496,86 57.257
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 6,2516 0,00 0,89 1.944.643.466,15 34.437
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 987,9799 0,20 0,84 58.930.061,19 1.780
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0506 0,01 0,95 578.626.811,24 12.188
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,1906 0,02 1,16 114.684.756,44 567
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.042,2550 0,20 1,19 2.016.683.190,49 92.941
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 20,2355 0,37 -2,72 5.067.552,84 289
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 21,4350 0,37 -2,36 738.782.441,97 69.343
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,7140 0,01 1,10 1.556.182.201,80 95.530
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,0543 0,01 0,96 3.539.119,90 102
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 5,9608 0,00 0,99 235.055.376,89 5.069
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,1847 0,00 0,73 151.424.785,47 4.347
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/05/2025 6,2521 0,01 0,59 50.295.678,72 1.428
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,2141 0,02 0,81 1.019.655.348,25 19.427
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,2207 0,02 0,95 717.335.380,35 14.144
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1037 0,05 1,12 604.016.186,05 11.967
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, F.I.ES0148907001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 6,0831 0,07 - 605.685.872,80 12.191
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 6,1776 0,00 0,88 8.206.642,92 320
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3804 0,27 0,40 653.692.816,25 95.528
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2857 0,27 0,12 2.177.228,36 45
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación