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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,8605 0,56 0,72 442.254.318,19 71.268
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 8,5716 0,46 4,67 685.792.906,84 95.393
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 8,1520 0,45 4,39 6.109.279,52 443
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 6,5096 0,26 -8,10 343.874.517,48 95.393
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3087 0,13 -5,45 5.214.245,78 507
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5461 -0,01 0,95 598.051.536,23 9.301
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,9094 -0,01 1,13 1.791.534.253,85 95.396
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 7,2734 0,19 -2,79 17.582.751,28 509
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 13,2879 0,15 5,44 21.644.279,22 865
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 14,2751 0,16 5,84 417.126.135,21 95.395
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,5963 0,24 1,19 213.817.038,78 5.900
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,0864 -0,01 1,20 78.459.733,32 2.359
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,6502 0,24 1,13 14.743.566,68 669
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,6076 0,24 1,18 136.324.619,23 3.644
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,7694 0,13 2,66 88.469.679,54 2.725
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 6,5858 0,24 5,19 64.676.551,52 1.899
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,3177 0,07 -4,34 40.350.183,38 1.046
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,1844 0,07 -4,38 131.894.898,75 18.730
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,5875 0,07 -4,25 67.127.675,68 546
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,1273 -0,04 -0,53 336.299.923,19 8.329
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,2752 -0,03 -0,46 620.591.578,38 5.441
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,0173 -0,04 -0,58 446.561.114,65 38.967
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 23,9942 0,01 -2,79 257.018.083,96 6.654
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 24,3447 0,02 -2,73 377.939.906,73 3.476
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 23,6478 0,01 -2,85 528.096.882,95 57.474
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 6,2424 0,00 0,75 1.756.082.731,77 32.007
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 984,6083 0,03 0,50 58.696.105,98 1.780
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0345 0,00 0,79 543.719.859,29 11.582
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 7,1761 0,00 0,96 107.125.613,47 543
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.037,9884 0,03 0,78 1.959.036.462,72 92.805
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 20,2679 -0,04 -2,57 5.139.658,29 289
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 21,4541 -0,03 -2,28 709.597.093,29 69.345
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,7012 0,00 0,91 1.500.909.983,38 95.385
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,0450 0,00 0,80 27.196.341,57 728
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 5,9524 0,01 0,85 240.656.551,70 5.178
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,1776 0,01 0,62 731.270.715,71 16.406
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,2513 0,00 0,58 51.018.070,37 1.429
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,2074 0,01 0,70 1.018.886.400,39 19.414
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,2150 0,00 0,86 716.732.369,68 14.137
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,0964 0,00 1,00 606.455.800,88 12.021
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, F.I.ES0148907001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/04/2025 6,0753 0,01 - 604.980.404,71 12.193
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 6,1689 0,00 0,74 69.402.498,62 2.118
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,3704 0,12 0,25 638.814.465,13 95.383
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2792 0,12 0,01 2.113.659,82 44
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 6,3149 -0,03 0,99 1.473.140.635,59 95.393
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,1712 0,62 -8,09 507.964.613,23 95.383
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,0121 0,62 -8,50 355.430,07 52
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 7,5964 0,01 0,80 123.566.357,41 3.419
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 6,0651 0,01 0,72 948.994.392,29 22.995
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7820 -0,02 1,03 7.277.345,42 4.309
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación