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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 6,3401 0,05 1,40 1.518.136.785,30 95.538
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,6024 -0,40 -1,67 524.272.118,10 95.528
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,4261 -0,40 -2,20 359.941,50 52
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 7,6078 0,00 0,95 153.894.696,16 4.219
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 6,0733 0,00 0,85 1.044.620.282,71 24.557
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7955 -0,01 1,16 8.731.623,44 5.005
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7612 -0,01 1,02 122.861.302,60 4.590
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,1244 -0,15 0,74 119.849.490,65 9.844
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,2335 -0,05 -0,52 81.327.187,00 5.078
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 7,4041 -0,21 2,62 42.945.016,47 4.059
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,9518 -0,02 0,45 1.027.549.219,06 23.081
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,2352 0,00 1,85 16.661.587,48 766
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,8949 -0,36 -0,74 5.153.632,51 438
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,6610 0,18 -4,76 45.267.279,96 3.877
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,2659 -0,20 -3,02 12.289.241,44 1.118
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,5003 -0,19 -2,49 14.228.361,21 6.285
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 26,2578 -0,42 16,17 10.597.188,50 778
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 10,6802 -0,48 8,52 41.090.199,64 2.644
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 10,8251 -0,48 9,11 12.485.571,76 6.285
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 11,3374 0,00 1,13 26.657.688,70 1.335
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,1052 -0,40 -3,40 7.489.674,09 6.285
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,0213 -0,41 -3,80 178.950.135,67 15.258
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2635 0,00 1,03 92.128.450,99 2.681
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3919 0,00 0,99 225.673.837,89 6.261
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3947 0,00 0,88 51.029.789,94 1.267
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3931 -0,01 1,10 205.695.772,10 5.875
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1022 -0,02 1,29 214.046.196,15 5.006
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3023 -0,03 1,64 119.440.265,89 3.617
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2326 -0,02 1,57 100.889.344,10 2.616
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,1035 -0,03 - 341.455.903,99 7.926
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FIES0181134000 CAJA LABORAL GESTION IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 6,0007 0,00 - 51.176.681,14 1.433
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,0090 -0,03 1,68 102.512.918,11 3.361
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0973 -0,04 1,25 214.228.006,10 5.396
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 8,1086 -0,29 3,04 129.156.662,46 10.310
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,9542 0,26 -0,68 3.314.135,97 6.285
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,8345 0,25 -1,22 2.666.772,64 370
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 6,1829 -0,02 0,90 49.179.664,73 2.410
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 11,7593 -0,02 1,36 212.321.957,21 6.661
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 9,8080 -0,02 0,89 25.524.944,42 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2674 0,00 0,80 6.930.709,52 256
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,2795 -0,03 0,30 31.991.674,61 6.285
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 12,3935 -0,02 1,35 241.468.042,71 7.544
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 7,7036 -0,02 0,86 35.701.489,82 1.485
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 9,1483 0,00 0,87 21.652.981,29 1.049
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 12,8228 -0,02 1,61 23.777.042,87 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/05/2025 11,1937 -0,03 1,78 12.592.404,50 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,2622 0,03 0,53 16.183.241,46 6.285
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,1610 0,01 -0,26 24.386.984,74 6.285