Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,7528 -0,03 0,94 120.119.337,24 4.550
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 6,0561 0,05 -0,38 121.065.718,83 10.100
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,2403 -0,07 -0,45 82.567.516,54 5.188
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 7,1842 0,26 -0,43 42.568.243,18 4.152
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 7,9274 0,02 0,14 1.014.748.958,66 23.113
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 6,2268 0,01 1,72 28.025.152,81 1.291
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,3603 1,47 -5,61 4.886.854,97 443
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,8227 0,51 -11,60 41.916.093,67 3.878
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 16,2454 0,65 -8,76 11.517.930,16 1.116
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 16,4460 0,66 -8,37 11.763.109,92 5.259
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 24,6886 0,80 9,23 10.105.440,07 773
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 10,0259 0,35 1,87 38.676.927,27 2.652
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 10,1496 0,35 2,30 10.276.232,60 5.259
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 11,3221 0,01 0,99 46.245.184,72 2.203
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 7,4529 0,65 -11,18 6.237.728,06 5.259
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 7,3825 0,64 -11,46 166.158.028,52 15.342
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,2573 -0,01 0,93 92.477.197,45 2.692
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,3873 -0,02 0,91 225.950.734,12 6.262
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,3891 -0,01 0,80 51.108.763,65 1.271
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,3901 -0,04 1,05 205.941.554,46 5.880
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,0987 -0,07 1,24 213.939.123,90 5.003
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,3005 -0,11 1,61 119.496.343,36 3.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,2328 -0,12 1,57 101.111.741,86 2.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,1023 -0,10 - 341.448.905,02 7.927
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 7,0019 -0,10 1,58 102.628.302,54 3.364
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,0968 -0,13 1,24 214.269.872,82 5.399
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 7,8110 0,37 -0,74 123.368.410,73 10.284
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,3990 -0,11 -6,83 2.703.907,75 5.259
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 8,2968 -0,12 -7,23 2.533.284,55 378
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 6,1748 -0,01 0,77 49.115.275,52 2.412
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 11,7561 -0,07 1,33 212.573.337,73 6.679
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 9,7963 -0,01 0,77 25.503.933,44 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,2583 0,00 0,65 4.451.278,09 105
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 6,2695 -0,08 0,14 28.353.668,84 5.260
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 12,3864 -0,06 1,29 242.079.886,36 7.558
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 7,6933 0,00 0,72 35.662.043,82 1.486
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 9,1357 0,00 0,73 35.591.814,75 1.669
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 12,8147 -0,07 1,54 23.762.180,01 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 11,1883 -0,10 1,73 12.586.375,60 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 6,2001 0,15 -0,47 17.464.058,62 5.260
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 6,1415 0,07 -0,57 23.048.847,09 5.260
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 6,1947 0,18 -0,98 459.494.202,07 9.903
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 7,3051 0,09 -0,93 370.337.574,48 8.333
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 25/04/2025 8,2944 0,44 -3,16 34.534.186,07 729
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 7,6689 0,35 -1,58 261.641.104,38 5.313
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/04/2025 11,0640 1,04 -8,30 16.494.686,87 122
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 99,0689 0,74 -11,76 2.192.637,46 16
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 98,2898 0,74 -11,90 24.698.103,43 416
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación