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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 6,4869 0,00 0,73 24.266.672,43 800
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 8,3205 0,00 0,75 50.891.738,86 1.960
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 12,2851 -0,04 0,64 7.868.856,45 104
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 16,5871 0,79 5,57 22.201.065,32 102
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 28/04/2025 1.199,9595 0,02 6,51 65.542.201,95 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 28/04/2025 12,1748 0,02 6,37 8.108.388,15 269
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7145 0,01 1,08 32.318.337,93 203
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 1.102,4689 -0,05 3,05 104.576.989,13 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 11,1058 -0,06 2,99 8.559.491,54 255
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 1.236,8934 0,02 7,76 73.100.051,17 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 12,4424 0,02 7,62 5.858.835,36 202
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1042 0,37 -9,82 2.005.557,58 68
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 239,4109 0,49 4,00 243.935.097,35 411
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 210,5668 0,48 3,58 273.445.687,51 5.872
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 221,6981 0,49 3,75 623.748.948,05 2.939
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 255,4664 0,13 15,96 62.968.419,30 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 224,7320 0,12 15,49 39.693.331,98 1.417
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 28/04/2025 236,5239 0,12 15,68 84.000.235,17 584
MAGALLANES IMPACTO CLASE AES0159260001 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 106.233,8947 - 1,58 332.345,22 0
MAGALLANES IMPACTO CLASE CES0159260019 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 107.522,0531 - 1,58 3.445.826,78 0
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.BES0159202011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 150,1205 0,55 6,78 86.170.803,25 1.732
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.CES0159202003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 146,4297 0,54 6,65 17.053.891,37 216
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIES0126969007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,8668 - -5,25 6.737.831,63 205
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO F.I.ES0160482008 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/04/2025 6,7861 -0,05 1,07 159.761.225,24 109
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZOES0160634038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/03/2025 16,2348 0,03 0,50 151.978.636,26 14.711
MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CES0160634004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/03/2025 16,4371 0,02 0,60 4.136.901,78 5
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10ES0138956034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/06/2016 1.360,0375 - - 2.835.576,46 345
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12ES0138708039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 14/09/2018 15,5129 0,00 - 4.801.527,50 547
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3ES0138777034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/11/2016 8,6398 0,00 - 5.129.810,64 639
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4ES0138394038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 10/09/2019 8,2428 0,05 - 3.743.311,48 518
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5ES0138395035 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/09/2017 8,7090 0,00 - 4.467.547,26 656
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7ES0138353034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,1283 0,00 - 8.534.521,86 869
MARANGO EQUITY FUNDES0166932006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,3950 -0,28 -15,24 16.947.508,28 168
MARCH CARTERA CONSERVADORAES0123541007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2025 6,0564 - -1,47 213.488.335,98 597
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0123541015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.014,6762 - -1,44 44.878.961,58 1
MARCH CARTERA DECIDIDAES0160747004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2025 1.117,4263 - -6,14 35.835.195,56 220
MARCH CARTERA DECIDIDA FI CLASE IES0160747012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1.099,7940 - -5,96 8.312.610,22 1
MARCH CARTERA DEFENSIVA FI CLASE IES0160921005 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 1.019,8724 - -0,41 5.979.618,64 1
MARCH CARTERA MODERADAES0123549000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 5,8358 - -3,31 166.609.137,78 272
MARCH CARTERA MODERADA FI CLASE IES0123549018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 983,0403 - -3,14 8.693.971,70 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / BES0175426032 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 8,6587 - 0,78 24.730.123,21 46
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / LES0175426016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 8,6903 - 0,79 903.483,10 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30/ AES0175426008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2025 8,3448 - 0,61 779.476,15 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE AES0160982031 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1.095,0365 - -4,65 34.870.964,29 121
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE CES0160982007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,9548 - -4,27 1.588.530,68 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE SES0160982015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6762 - -4,27 6.507.171,26 1
MARCH PAGARÉS FI CLASE AES0160873008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4863 - 0,99 568.864.179,02 11
MARCH PAGARÉS FI CLASE CES0160873024 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,8640 - 1,12 29.082.497,46 5
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación