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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH PAGARÉS FI CLASE IES0160873016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 1.074,5845 - 1,01 301.432.087,16 5
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVOES0160921039 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 25/04/2025 11,6108 - -0,44 28.606.702,50 20
MARCH PORTFOLIO MAX 65, AES0118581034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,6937 - -5,02 19.692.152,98 38
MARCH PORTFOLIO MAX 65, BES0118581000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 13,0214 - -4,95 78.795.686,22 1
MARCH PORTFOLIO MAX 65, LES0118581018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/11/2022 11,9119 0,52 - 536.036,42 1
MARCH PREMIER RF CORTO PLAZO "A"ES0161032034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 969,1782 - 1,02 287.942.760,22 43
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS FI CL AES0160995009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,1990 - 1,42 70.166.021,72 1
MARCH RENTA FIJA 2025ES0160938009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7080 - 0,82 58.593.162,72 6
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD0ES0160993004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 10,5668 - 0,69 44.983.195,28 1
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FIES0160815009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4343 - 0,72 29.071.141,67 1
MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.ES0160816007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3579 - 0,76 49.008.718,63 1
MARCH RENTA FIJA 2026 F.I.ES0160750008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,1725 - 1,01 48.697.783,98 4
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADOES0160994002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 10,7565 - 0,84 73.913.087,22 1
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO B, F.I.ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4739 - 0,95 55.527.449,00 502
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO C, F.I.ES0161032000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 10,6597 - 1,11 127.162.374,90 51
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO S, F.I.ES0161032018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 10,6847 - 1,11 5.985.717,54 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE AES0160924017 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 9,7489 - 0,20 4.997.821,88 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 98,0352 - 0,26 2.047.258,65 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 25/04/2025 9,9913 - 0,47 2.349.813,04 1
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 12,9390 - 9,74 3.440.610,78 29
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 9,3229 -0,15 -1,96 1.002.750,68 187
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 9,8476 -0,14 -1,76 3.706.062,16 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 11,6980 -0,02 -0,04 96.633.917,05 1.628
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,4120 -0,01 0,96 835.695.796,94 29.182
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,0308 -0,01 0,29 194.219,41 15
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,8376 -0,01 0,89 123.981.882,60 2.859
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 9,3176 -0,01 0,28 723.400,02 44
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,5421 -0,01 0,84 561.969.358,00 39.920
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 9,3188 -0,01 0,27 3.416.766,94 237
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,2063 0,51 1,20 3.947.371,57 431
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,2216 0,51 0,93 5.419.133,52 394
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 9,5304 0,50 0,79 8.357.911,42 909
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 10,8390 0,02 0,89 137.176.887,50 949
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 28/04/2025 2.769,4169 0,02 0,79 234.955.835,52 11.456
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 12,3028 -0,02 0,25 18.071.949,83 1.076
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,5224 -0,02 0,25 2.742.062,91 127
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 16,2161 -0,03 0,04 26.135.724,58 1.170
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 12,0387 -0,03 0,04 834.533,34 48
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 15,2620 -0,03 -0,09 31.865.593,82 6.578
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8362 -0,03 -0,09 566.933,97 56
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,0100 0,24 -7,32 2.818.347,54 307
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 6,7052 0,24 -7,88 1.311.930,94 113
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,3517 0,23 -7,54 48.741.546,35 89
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 6,2181 0,23 -8,10 867.325,53 44
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,9863 0,23 -7,67 704.330,84 175
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 5,9494 0,23 -8,24 342.709,79 37
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,7747 -0,07 0,78 103.358.472,39 3.031
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,0218 -0,07 0,78 2.983.809,06 110
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 33,6993 -0,07 0,68 510.740.235,90 9.080
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 28/04/2025 22,5911 -0,07 0,68 3.307.420,97 94
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación