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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 6,2305 -0,02 -7,92 865.993,23 1
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 7,9993 -0,02 -7,52 707.245,70 1
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 5,9591 -0,02 -8,09 344.507,55 1
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,8408 0,14 1,34 104.475.754,65 3.046
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0780 0,14 1,34 2.994.501,36 110
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 33,8797 0,14 1,22 517.565.435,10 9.068
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 22,7120 0,14 1,22 3.342.403,43 94
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 32,8441 0,14 1,16 435.844.048,20 18.012
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 29/05/2025 22,5874 0,14 1,16 2.677.326,46 137
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 - 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 - 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 - 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 28,4450 0,17 2,75 50.644.108,54 710
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 68,0875 0,42 0,58 71.742.591,60 1.524
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.546,7357 0,04 0,90 8.581.584,49 2.688
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 21,6409 0,21 4,37 4.292.648,47 105
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 127,0903 0,48 -4,99 125.484.092,97 2.645
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 11,7480 -0,48 4,04 7.740.894,93 274
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 22,6347 0,08 0,66 3.300.220,50 231
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 86,1447 -0,19 -4,06 3.104.265,64 319
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 89,4069 -0,18 -3,82 1.895.146,74 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 109,9301 0,20 30,74 2.181.529,84 66
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 119,7145 0,20 31,80 3.437.933,54 2
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 825,2761 0,23 25,80 20.076.979,14 336
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 75,6279 -0,22 2,53 16.412.698,95 101
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 29/05/2025 88,8966 -0,05 8,50 56.619.925,59 167
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FIES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 98,7088 - 2,12 1.116.161.606,88 100
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 104,5969 - 0,85 885.495.687,75 100
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND,FI- CARTERAES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,1204 - 1,01 231.037.402,18 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 90,3134 -0,03 0,51 1.068.517.822,10 100
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FIES0162632006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 99,3569 0,00 - 93.777.711,18 100
MI CARTERA RV ASIA DES- ADVISED BY CL SES0162369013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 109,6968 -0,31 - 1.112,73 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDCES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 109,7493 -0,31 0,77 199.566.149,33 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 138,7840 -0,72 10,46 343.858.047,38 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY - CARTERAES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 132,7140 -0,32 -4,52 1.583.852.808,12 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI- CL SELES0162370011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 132,3133 -0,32 - 361.157,10 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,0447 -0,02 0,95 6.706.586,15 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 5,3262 -0,08 1,19 5.724.226,01 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 5,5365 -0,09 1,06 4.946.548,08 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 5,6130 -0,12 0,82 4.213.211,81 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 5,6947 -0,13 0,65 4.550.003,53 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7751 -0,10 -2,71 19.937.556,14 1.850
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,5957 -0,10 -2,56 6.048.218,01 90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,7134 -0,10 -2,44 1.772.069,49 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 7,8287 -0,34 1,85 9.850.514,51 108
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,0491 -0,35 1,43 93.534.651,16 4.031
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 7,6797 -0,35 1,60 32.262.610,46 94
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 22,4053 -0,01 4,02 23.387.028,73 353
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación