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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 14,2545 0,40 -6,40 1.303.180,86 35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 13,5592 0,40 -6,49 12.094.545,89 885
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 14,8641 0,41 -6,13 8.361.290,10 9.382
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 14,3277 0,40 -6,32 8.377.231,27 55
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 15,0676 0,41 -6,17 2.335.399,41 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 14,6008 0,40 -6,32 517.593,16 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,0428 0,22 -3,69 213.882.539,00 9.188
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,6130 0,22 -3,50 101.255,21 6
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,3602 0,22 -3,63 3.708.970,44 7
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,2917 0,22 -3,63 240.664.411,73 1.230
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,6749 0,22 -3,52 21.114.628,87 14
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 12,2417 0,22 -3,66 12.449.852,95 272
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 23,0650 0,38 9,30 65.304.360,26 4.362
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 25,5548 0,38 9,76 18.869.008,00 11.385
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 24,7787 0,38 9,48 906.064,54 1
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 24,2479 0,38 9,48 29.042.381,46 153
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 25,7543 0,38 9,69 5.009.452,25 4
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 24,2419 0,38 9,39 2.615.004,44 68
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 28,5236 0,64 -14,92 153.744.066,19 7.858
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 31,8670 0,64 -14,53 237.368.075,36 15.304
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 30,8489 0,64 -14,75 2.348.167,10 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 30,2878 0,64 -14,75 86.964.188,07 453
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 31,9745 0,64 -14,60 2.111.543,64 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 30,0387 0,64 -14,84 9.508.832,44 226
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 20,5977 -0,02 0,17 33.293.125,26 2.262
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 21,7920 -0,01 0,40 82.729.117,93 11.653
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 21,3290 -0,02 0,29 19.401.427,32 110
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 21,2593 -0,02 0,23 2.430.723,69 65
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 20,7976 0,23 3,66 41.488.437,27 3.841
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 22,6213 0,23 4,02 69.472.151,61 15.226
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 22,1425 0,23 3,83 666.723,29 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 21,8444 0,23 3,83 11.271.998,34 52
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 21,6344 0,23 3,75 509.427,21 15
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,3799 0,44 0,95 36.444.047,94 2.642
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,7154 0,44 1,39 69.187.745,80 11.634
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,2832 0,44 1,12 569.438,79 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,0134 0,44 1,12 10.482.046,39 65
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,8112 0,44 1,32 1.170.758,79 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,0124 0,44 1,04 1.578.996,37 53
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 30/04/2025 8,4788 0,06 1,07 21.639.886,00 2.120
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/04/2025 10,3787 0,00 1,25 98.376.784,03 4.292
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 30/04/2025 9,0425 0,01 0,74 104.864.704,19 3.475
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 - 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 - 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6629 0,00 0,04 119.682.458,57 3.915
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6090 0,00 0,04 78.838.107,97 2.946
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 30/04/2025 11,2909 0,00 0,82 132.197.900,37 4.810
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación