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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH/PT PREMIERES0141230047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,4132 -1,00 - 820.319,97 1
SABADELL ECONOMIA VERDE BASEES0138529005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,8875 -0,38 -2,24 108.576.664,04 7.206
SABADELL ECONOMIA VERDE CARTERAES0138529013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,5055 -0,37 -1,93 14.210.297,20 13.780
SABADELL ECONOMIA VERDE EMPRES0138529021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,2708 -0,37 -2,04 1.013.545,26 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PLUSES0138529039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,2707 -0,37 -2,04 51.669.822,26 310
SABADELL ECONOMIA VERDE PREMIERES0138529047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,4664 -0,37 -1,95 2.406.571,79 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PYMEES0138529054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,0780 -0,38 -2,14 12.438.863,82 343
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 14,6074 -0,10 -4,09 1.335.447,59 35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,8919 -0,10 -4,19 12.347.648,00 883
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 15,2428 -0,09 -3,74 8.695.514,62 9.608
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 14,6857 -0,09 -3,98 8.373.280,49 54
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 15,4502 -0,09 -3,78 2.394.699,23 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 14,9656 -0,09 -3,98 530.524,72 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 12,4413 -0,22 -0,50 218.842.133,90 9.100
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 13,0365 -0,22 -0,26 103.454,19 6
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 12,7711 -0,22 -0,42 3.832.285,19 7
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 12,7003 -0,22 -0,42 245.830.195,91 1.243
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 13,0999 -0,22 -0,28 21.820.156,05 14
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 12,6477 -0,22 -0,46 12.792.179,95 271
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 25,2004 0,10 19,41 70.123.903,00 4.356
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 27,9497 0,11 20,05 20.747.488,91 11.699
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 27,0835 0,10 19,66 990.344,39 1
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 26,5034 0,10 19,66 30.471.892,99 149
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 28,1634 0,11 19,95 5.478.039,12 4
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 26,4916 0,10 19,54 2.874.292,32 68
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 31,1320 -0,53 -7,14 168.055.570,91 7.882
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 34,8200 -0,52 -6,61 268.210.454,94 15.815
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 33,6861 -0,52 -6,91 2.564.129,10 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 33,0734 -0,52 -6,91 96.047.303,28 454
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 34,9305 -0,52 -6,71 2.306.754,32 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 32,7935 -0,52 -7,03 10.521.709,19 228
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 20,7582 0,22 0,95 33.304.008,39 2.242
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 21,9740 0,22 1,24 84.171.662,17 11.954
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 21,5012 0,22 1,10 19.124.625,76 106
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 21,4280 0,22 1,03 2.407.002,59 65
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 21,7290 -0,17 8,30 43.196.261,27 3.823
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 23,6544 -0,17 8,77 71.107.462,24 15.736
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 23,1436 -0,17 8,53 696.866,06 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 22,8319 -0,17 8,53 11.388.536,91 52
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 22,6080 -0,17 8,41 532.352,68 15
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,8252 -0,06 4,58 37.500.073,89 2.626
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,2234 -0,06 5,14 69.926.730,78 11.934
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,7664 -0,06 4,80 590.153,32 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,4868 -0,06 4,80 10.464.748,70 63
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,3204 -0,06 5,06 1.213.926,91 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,4831 -0,06 4,69 1.646.104,12 53
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 8,4859 0,04 1,16 21.568.306,52 2.103
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación