Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL BONOS EURO BASEES0173828031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 9,5569 0,24 0,61 15.790.955,99 1.102
SABADELL BONOS EURO CARTERAES0173828007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,2062 0,24 0,87 259.397.595,55 15.287
SABADELL BONOS EURO EMPRESAES0173828049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 18/09/2024 9,9991 -0,29 - 499.458,44 1
SABADELL BONOS EURO PLUSES0173828015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,0525 0,24 0,77 7.000.548,29 39
SABADELL BONOS EURO PREMIERES0173828023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/12/2017 10,7052 -0,06 - 15.852.891,14 2
SABADELL BONOS EURO PYMEES0173828056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 9,9335 0,24 0,69 726.044,97 19
SABADELL BONOS FLOTANTES BASEES0174356008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,4234 0,00 0,65 31.406.156,56 1.153
SABADELL BONOS FLOTANTES CARTERAES0174356016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,6715 0,00 0,83 100.624.294,93 10.301
SABADELL BONOS FLOTANTES EMPRES0174356024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,5540 0,00 0,75 13.897.465,12 24
SABADELL BONOS FLOTANTES PLUSES0174356032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,5539 0,00 0,75 82.521.266,53 379
SABADELL BONOS FLOTANTES PREMIERES0174356040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,6345 0,00 0,81 29.935.744,13 12
SABADELL BONOS FLOTANTES PYMEES0174356057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 10,4885 0,00 0,70 6.535.967,10 157
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO BASEES0114626007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,2927 0,11 - 2.430.015,16 179
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO CARTERAES0114626056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,6312 0,11 - 53.680.947,43 8.068
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO EMPRESAES0114626049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3983 0,11 - 855.589,19 2
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PLUSES0114626031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,4066 0,11 - 1.668.409,31 10
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PREMIERES0114626023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 11/03/2024 10,4951 -0,27 - 978.287,64 1
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PYMEES0114626015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3518 0,11 - 613.385,42 14
SABADELL CONSOLIDA 85ES0114627005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/12/2023 9,8787 0,28 - 2.017.999,83 85
SABADELL CONSOLIDA 90ES0174314007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/12/2024 10,5993 0,23 - 3.493.399,75 168
SABADELL CONSOLIDA 94, FIES0111203008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,2749 0,15 -0,33 119.005.020,01 3.454
SABADELL DINÁMICO BASEES0107489009 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,2960 0,31 -7,27 68.585.131,38 3.824
SABADELL DINÁMICO CARTERAES0107489017 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2020 10,7881 0,66 - 4.803,62 1
SABADELL DINÁMICO EMPRESAES0107489058 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,5384 0,31 -7,21 2.248.188,18 3
SABADELL DINÁMICO PLUSES0107489025 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,5659 0,31 -7,21 44.511.453,31 237
SABADELL DINÁMICO PREMIERES0107489033 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,9865 0,32 -7,11 9.299.799,60 3
SABADELL DINÁMICO PYMEES0107489041 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 14,5089 0,31 -7,24 5.058.516,83 115
SABADELL DÓLAR FIJO BASEES0138950037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 15,8894 0,53 -5,52 7.553.927,64 848
SABADELL DOLAR FIJO CARTERAES0138950003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 17,0899 0,53 -5,24 40.008.280,90 13.811
SABADELL DÓLAR FIJO EMPRESAES0138950045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/12/2021 17,8102 0,56 - 487.688,83 1
SABADELL DÓLAR FIJO PLUSES0138950011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 16,7096 0,53 -5,37 4.053.539,45 22
SABADELL DÓLAR FIJO PREMIERES0138950029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/07/2024 17,1989 -0,08 - 842.381,36 1
SABADELL DÓLAR FIJO PYMEES0138950052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 16,5690 0,53 -5,44 358.421,97 13
SABADELL ECONOMIA DIGITAL BASEES0138528007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 20,0165 0,58 -15,07 178.405.325,18 10.716
SABADELL ECONOMIA DIGITAL CARTERAES0138528015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 21,0234 0,58 -14,84 31.911.417,72 15.142
SABADELL ECONOMIA DIGITAL EMPRESAES0138528023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2021 19,3006 3,58 - 346.300,49 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PLUSES0138528031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 20,6392 0,58 -14,93 73.304.491,51 423
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PREMIERES0138528049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 20,9592 0,58 -1,50 2.050.391,64 2
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PYMEES0138528056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 20,3270 0,58 -15,00 18.466.358,05 418
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT CARTES0141230013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/09/2022 9,5540 -2,15 - 286.621,40 1
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT EMPRES0141230021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PLUSES0141230039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,3369 -1,00 -11,70 949.940,21 9
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PYMEES0141230054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2610 -1,00 -11,77 762.312,05 33
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH/PT PREMIERES0141230047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,4132 -1,00 - 820.319,97 1
SABADELL ECONOMIA VERDE BASEES0138529005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,9560 0,32 -8,80 103.002.013,70 7.301
SABADELL ECONOMIA VERDE CARTERAES0138529013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,5238 0,32 -8,56 13.074.928,88 13.409
SABADELL ECONOMIA VERDE EMPRES0138529021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,3082 0,32 -8,65 945.179,74 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PLUSES0138529039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,3081 0,32 -8,65 49.871.416,79 321
SABADELL ECONOMIA VERDE PREMIERES0138529047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,4879 0,32 -8,58 2.243.797,25 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PYMEES0138529054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,1310 0,32 -8,73 11.818.736,90 349
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación