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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PYMEES0175083056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 18,4973 0,60 2,60 925.768,12 37
SABADELL BONOS ESPAÑA BASEES0158862039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 18,7982 0,24 1,34 3.372.309,12 267
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 19,5098 0,24 1,53 14.806.923,17 9.919
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 19,0979 0,24 1,40 2.246.028,66 10
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 19,4953 0,24 1,46 745.440,73 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 19,1667 0,24 1,37 136.307,99 2
SABADELL BONOS EURO BASEES0173828031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,5758 0,27 0,81 15.672.399,47 1.088
SABADELL BONOS EURO CARTERAES0173828007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,2330 0,27 1,14 262.811.348,94 15.793
SABADELL BONOS EURO EMPRESAES0173828049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 18/09/2024 9,9991 -0,29 - 499.458,44 1
SABADELL BONOS EURO PLUSES0173828015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0765 0,27 1,01 7.127.974,42 40
SABADELL BONOS EURO PREMIERES0173828023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/12/2017 10,7052 -0,06 - 15.852.891,14 2
SABADELL BONOS EURO PYMEES0173828056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,9552 0,27 0,91 685.751,70 18
SABADELL BONOS FLOTANTES BASEES0174356008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,4439 0,01 0,85 30.853.801,62 1.138
SABADELL BONOS FLOTANTES CARTERAES0174356016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6971 0,01 1,07 98.936.046,10 10.537
SABADELL BONOS FLOTANTES EMPRES0174356024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5773 0,01 0,97 13.978.202,04 24
SABADELL BONOS FLOTANTES PLUSES0174356032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5772 0,01 0,97 81.247.823,10 379
SABADELL BONOS FLOTANTES PREMIERES0174356040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6596 0,01 1,05 28.754.668,60 11
SABADELL BONOS FLOTANTES PYMEES0174356057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5104 0,01 0,91 6.628.350,98 157
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO BASEES0114626007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,2927 0,11 - 2.430.015,16 179
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO CARTERAES0114626056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,6312 0,11 - 53.680.947,43 8.068
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO EMPRESAES0114626049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3983 0,11 - 855.589,19 2
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PLUSES0114626031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,4066 0,11 - 1.668.409,31 10
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PREMIERES0114626023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 11/03/2024 10,4951 -0,27 - 978.287,64 1
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PYMEES0114626015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3518 0,11 - 613.385,42 14
SABADELL CONSOLIDA 85ES0114627005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/12/2023 9,8787 0,28 - 2.017.999,83 85
SABADELL CONSOLIDA 90ES0174314007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/12/2024 10,5993 0,23 - 3.493.399,75 168
SABADELL CONSOLIDA 94, FIES0111203008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3274 -0,09 0,18 117.192.037,14 3.412
SABADELL DINÁMICO BASEES0107489009 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,1193 -0,32 -1,93 72.282.260,97 3.807
SABADELL DINÁMICO CARTERAES0107489017 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2020 10,7881 0,66 - 4.803,62 1
SABADELL DINÁMICO EMPRESAES0107489058 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,3782 -0,32 -1,85 2.378.046,64 3
SABADELL DINÁMICO PLUSES0107489025 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,4073 -0,32 -1,85 46.972.017,87 236
SABADELL DINÁMICO PREMIERES0107489033 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,8565 -0,32 -1,71 9.839.710,30 3
SABADELL DINÁMICO PYMEES0107489041 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,3457 -0,32 -1,89 5.212.262,68 114
SABADELL DÓLAR FIJO BASEES0138950037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 15,6745 -0,29 -6,80 7.350.374,45 841
SABADELL DOLAR FIJO CARTERAES0138950003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 16,8708 -0,29 -6,46 40.044.383,84 14.252
SABADELL DÓLAR FIJO EMPRESAES0138950045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/12/2021 17,8102 0,56 - 487.688,83 1
SABADELL DÓLAR FIJO PLUSES0138950011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 16,4902 -0,29 -6,61 3.725.774,82 20
SABADELL DÓLAR FIJO PREMIERES0138950029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/07/2024 17,1989 -0,08 - 842.381,36 1
SABADELL DÓLAR FIJO PYMEES0138950052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 16,3482 -0,29 -6,70 353.645,15 13
SABADELL ECONOMIA DIGITAL BASEES0138528007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 22,1161 -0,12 -6,16 193.671.842,43 10.693
SABADELL ECONOMIA DIGITAL CARTERAES0138528015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 23,2435 -0,12 -5,85 35.876.890,44 15.628
SABADELL ECONOMIA DIGITAL EMPRESAES0138528023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2021 19,3006 3,58 - 346.300,49 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PLUSES0138528031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 22,8132 -0,12 -5,97 85.165.565,76 451
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PREMIERES0138528049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 23,1715 -0,12 8,90 2.804.136,94 2
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PYMEES0138528056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 22,4637 -0,12 -6,06 20.403.567,95 418
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT CARTES0141230013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/09/2022 9,5540 -2,15 - 286.621,40 1
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT EMPRES0141230021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PLUSES0141230039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,3369 -1,00 -11,70 949.940,21 9
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PYMEES0141230054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2610 -1,00 -11,77 762.312,05 33
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación