Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.262,2591 0,08 -2,16 71.725.477,20 3.820
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 508,3054 0,12 -3,03 26.667.488,23 1.685
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 549,2979 0,12 -2,43 119.730,72 28
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 375,4480 0,07 -0,51 63.584,60 6
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 361,2447 0,07 -0,99 569.110.375,80 24.473
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 350,7804 -0,03 2,68 29.243.420,63 933
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 304,0877 0,01 0,87 398.411.440,23 9.007
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 312,6562 0,01 0,71 102.638.529,43 2.482
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,9144 0,00 0,80 331.834.687,58 8.318
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8.298,8923 0,11 1,32 222.450.915,96 5.248
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 8.381,1314 0,11 1,55 76.321.541,58 4.144
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.309,6839 0,04 1,32 26.363.962,20 3.594
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.264,9137 0,04 1,09 391.392.982,45 14.528
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 935,1484 0,27 1,39 1.494.662,28 4
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 867,6108 0,27 0,87 63.194.747,16 1.862
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.252,9356 0,15 1,30 418.683.021,50 12.274
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.333,2239 0,15 1,72 34.766.207,92 2.905
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 574,9010 -0,44 -5,55 37.155.513,74 1.479
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.311,0541 -0,17 -5,56 39.319.372,42 2.829
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.172,8353 -0,17 -6,25 208.625.458,77 9.875
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 307,3212 0,01 0,72 59.394.969,06 1.754
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 308,7622 0,01 0,86 22.169.101,84 720
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1.008,7965 0,24 20,79 635.986,28 160
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 902,3997 0,24 19,91 35.551.359,18 1.754
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 85,5783 0,07 1,49 119.066.764,65 3.329
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,0515 -0,11 -1,72 37.245.886,86 1.360
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 126,7338 -0,04 -0,15 118.523.569,68 3.311
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 327,8016 0,00 0,47 3.330.529,62 360
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 315,7102 0,00 0,14 371.166.598,78 13.854
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 400,1557 0,06 -1,65 23.987,84 10
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 367,0403 0,06 -2,20 76.114.360,02 4.653
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 343,6859 0,00 -0,14 5.508.379,00 830
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 326,5595 -0,01 -0,62 225.187.847,56 11.958
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.370,6841 -0,66 -6,30 6.078.684,66 13
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 1.226,1786 -0,66 -6,98 330.454.010,85 21.686
RURAL V RENTAB GTZDA FI/PTES0174091001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 304,6736 0,02 0,84 134.858.674,60 2.904
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174121006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,1118 0,07 1,47 83.905.059,68 1.742
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA,ES0174122004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 305,3648 0,08 - 206.254.168,89 3.826
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 11,3092 -0,01 0,39 1.294.210,71 7
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/05/2025 11,4782 -0,11 1,55 111,34 1
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 11,1654 -0,01 0,20 3.252.146,23 27
SA OPTIMA GLOBALES0114289004 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 137,0170 -0,28 5,18 132.214.476,37 3.361
SA OPTIMA MIXTO F.I.ES0174092009 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 103,5168 0,08 3,73 3.482.165,37 119
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1867 -1,01 -11,83 11.284.463,12 1.274
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 17,4961 0,60 2,47 14.480.732,87 1.600
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 19,5739 0,61 3,06 71.917.585,95 11.872
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 18,5885 0,60 2,72 2.949.726,24 19
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación