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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 29/05/2025 9,7540 0,02 1,01 1.081.915.399,82 41.024
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0658 0,03 1,27 5.123.951,66 37
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0397 0,03 1,27 2.459.408,62 368
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,8801 0,02 1,13 1.648.452.940,46 8.500
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,0054 0,03 1,25 459.413.553,06 263
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,1273 0,03 1,26 30.881.867,03 4
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 15/07/2024 10,5929 0,02 - 10.318.706,58 336
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 10,5053 0,08 1,11 3.248.382,94 321
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 10,9148 0,08 1,31 71.919.859,86 11.237
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 10,6936 0,08 1,19 3.631.327,78 20
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 10,8912 0,08 1,27 1.081.502,45 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 10,6019 0,08 1,15 323.689,44 8
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 20,4630 -0,49 2,38 8.108.845,81 137
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 22,2363 -0,49 2,58 3.916.290,71 5
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 21,7941 -0,49 2,58 107.957.649,02 413
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 22,5806 -0,49 2,69 13.456.070,52 7
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 21,7504 -0,49 2,48 450.975,42 8
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 25,9653 -0,09 1,77 58.128.490,15 384
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 13,5359 -0,23 3,91 15.557.719,54 137
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 73,0487 - 1,33 255.825.348,41 100
SAN OBJETIVO 19 M OCT26ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 103,8269 0,02 1,21 1.686.820.792,40 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 108,2543 0,01 0,75 9.987.768,88 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 105,0185 -0,11 3,02 222.276.364,49 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 110,5362 -0,24 4,86 77.300.541,86 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 112,4091 -0,24 5,00 2.121.467,14 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 106,7101 -0,11 3,12 30.724.928,27 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 109,3311 -0,24 4,74 205.237.504,38 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 - 1.361.409,57 111
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 20,8949 0,23 4,29 33.468.505,03 75
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 17,9104 0,23 3,76 1.480.833,21 74
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 16,1971 -0,13 12,20 4.827.658,88 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,3488 -0,14 11,58 573.433,22 73
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 14,1916 -0,14 9,78 3.962,05 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 17,4049 0,18 15,64 116.852.169,48 453
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 - 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,6375 0,18 14,98 1.788.832,54 141
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,0091 0,18 14,14 7.718,79 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,8766 -0,02 -6,12 129.143.859,29 199
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,0403 -0,02 -6,42 738.010,88 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,5093 -0,03 -6,66 8.002.562,47 691
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,2628 -0,03 -6,96 309.413,30 46
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 18,5052 - 2,39 150.450.090,78 282
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 18,6129 - 1,58 81.119,56 2
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 17,2045 - 1,00 63.635,50 5
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 16,3609 - 1,80 2.041.472,06 152
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 25,6224 -0,11 -4,54 59.750.316,12 3
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación