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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 10,4425 0,16 0,50 3.256.166,17 328
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 10,8449 0,17 0,66 71.104.927,71 10.984
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 10,6279 0,16 0,56 3.710.023,27 21
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 10,8223 0,17 0,63 1.074.662,18 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 10,5377 0,16 0,53 340.021,01 9
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 19,1106 0,51 -4,39 7.431.394,92 122
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 20,7573 0,51 -4,24 3.655.807,64 5
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 20,3445 0,51 -4,24 101.787.788,36 410
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 21,0739 0,52 -4,16 12.558.225,98 7
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 20,3083 0,51 -4,31 421.075,21 8
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 25,5439 0,18 0,12 57.496.903,91 386
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 12,9726 0,46 -0,41 14.962.815,65 137
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 72,5084 0,15 0,58 207.689.840,15 100
SAN OBJETIVO 19 M OCT26ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 103,7213 0,07 1,10 1.697.472.482,36 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 108,1058 0,01 0,61 10.312.549,47 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 103,7796 0,01 1,80 227.429.983,49 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 107,9860 0,09 2,44 78.601.421,09 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 109,7909 0,09 2,55 2.034.029,76 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 105,4274 0,01 1,88 31.361.217,89 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 106,8328 0,09 2,34 204.159.127,72 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 - 1.361.409,57 111
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 20,1411 - 0,53 32.610.548,14 75
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 17,2826 - 0,12 1.453.290,60 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 15,3574 - 6,38 4.841.841,33 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 14,5697 - 5,91 534.965,80 70
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 13,6865 - 5,88 3.633,24 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 16,6043 - 10,32 112.324.719,72 454
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 - 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 14,9360 - 9,83 1.702.185,08 135
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 14,3377 - 9,03 7.276,32 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,1422 - -11,09 122.443.987,65 199
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,2990 - -11,36 698.422,20 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8614 - -11,50 7.390.749,16 679
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,6292 - -11,76 288.989,58 45
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 17,6446 - -2,38 144.799.873,23 283
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 17,8797 - -2,42 77.924,22 2
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 16,5458 - -2,87 60.032,96 5
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 15,6180 - -2,82 1.918.496,22 149
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 23,9807 - -10,66 55.921.987,90 3
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 22,8342 - -10,97 153.711,08 23
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 23,5340 - -10,76 73.847,93 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7645 - 0,93 5.198.055,56 126
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL B, FIES0174559015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6768 - 0,82 60.098.144,12 2.490
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7182 - 1,79 2.288.903,86 110
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6426 - 1,69 17.276.227,51 814
SANTALUCIA RENTA FIJA CL AES0170138004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 20,2613 -0,09 1,39 200.257.571,51 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación