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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 24,3732 -0,11 -4,97 161.784,94 22
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 25,1372 -0,11 -4,68 78.878,55 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7815 0,02 1,09 5.074.147,53 124
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL B, FIES0174559015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6905 0,02 0,95 59.815.195,38 2.481
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7516 0,12 2,11 2.346.138,49 112
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6731 0,12 1,98 18.475.787,87 868
SANTALUCIA RENTA FIJA CL AES0170138004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 20,3615 0,18 1,89 203.250.221,85 8
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE BES0170138038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 18,4555 0,17 1,62 16.880.518,39 668
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE CES0170138020 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 20,6360 0,18 1,83 3.702.175,32 184
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO AES0170156006 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,6694 0,03 1,47 150.409.641,72 21
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO BES0170156030 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 14,8776 0,03 1,38 45.407.092,74 2.297
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO CES0170156022 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,7249 0,03 1,45 9.367.398,77 147
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL AES0108613037 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,1623 -0,24 1,88 1.758.741,90 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL ARES0108613003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,7534 -0,24 0,92 1.491.503,34 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BES0108613045 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 8,9041 -0,24 1,61 128.337,19 18
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BRES0108613011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,6242 -0,24 0,64 4.791,10 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CES0108613052 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,1091 -0,24 1,84 655.035,53 88
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CRES0108613029 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,8307 -0,23 1,03 38,23 1
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLEES0174534000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,2142 0,24 - 3.334.358,71 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL AES0174639031 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 11,2221 - 1,55 2.360.688,49 89
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL ARES0174639007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,7121 - 0,40 34.889.837,51 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BES0174639049 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,8852 - 1,28 635.043,31 37
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BR,ES0174639015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,5402 - 0,14 49.501,47 4
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES BRES0174563017 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/05/2022 10,0544 1,99 - 5.014,11 1
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT, CL BES0112186012 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 23,4522 -0,11 -4,93 3.907.256,69 307
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT. CL CES0112186038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 25,2920 -0,11 -4,64 2.141.259,53 64
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE AES0112187036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 27/05/2025 9,6447 - -0,24 14.237.831,56 3
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE BES0112187028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 8,9720 - -0,57 819.157,30 64
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE CES0112187010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 9,4292 - -0,38 476.614,26 72
SANTALUCIA RF CORTO PLAZO EURO CL MYES0170156048 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,8557 0,03 1,47 6.493.002,95 355
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL A, FIES0108614027 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,2199 0,18 -0,08 13.214.356,38 67
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL B, FIES0108614019 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,4643 0,18 -0,63 1.868.078,73 165
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL AES0181382005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 13,4255 - 0,36 7.470.341,99 90
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL BES0181382013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,9472 - 0,05 1.687.637,86 168
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL AES0174653008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,2799 - 0,87 10.867.665,70 97
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL BES0174653016 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,9251 - 0,62 5.833.798,42 407
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -A-ES0174641003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,9323 - 1,11 33.797.587,38 135
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -B-ES0174641011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,6547 - 0,90 8.258.554,41 541
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL A, FIES0112188000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 10,1343 - 1,34 2.772.035,62 58
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL B, FIES0112188018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 10,0348 - 1,24 3.030.259,29 141
SANTANDER 95 DOLARES0174733008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 95,2653 0,00 - 11.312.009,23 100
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2ES0174722001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 101,9906 0,00 - 53.196.312,62 100
SANTANDER 95 OBJ. GRANDES COMPAÑIAS 2019ES0174682007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 95,9169 0,00 - 41.088.139,52 100
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EUROES0174683005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 101,5063 0,00 - 61.873.321,15 100
SANTANDER ACC.LATINOAMERICANAS CARTERAES0105930004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/02/2025 23,5449 1,80 11,20 9.714,20 100
SANTANDER ACCI LATINOAMERICANAS CLASE AES0105930038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 21,9482 - 14,86 13.800.116,46 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS AES0138823036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 30,4595 -0,60 23,78 98.985.192,87 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS BES0138823010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 34,6127 -0,60 23,96 277.310.317,73 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CES0138823002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 34,4256 -0,60 24,13 222.538.874,29 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL. MASTERES0138823051 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 33,4342 1,20 - 131,70 100
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación