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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.CARTERAES0138823028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 42,0986 -0,59 24,70 18.099.149,70 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.DES0138823044 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 28,5558 -0,60 23,96 18.293.444,18 100
SANTANDER ACCIONES EUROES0114063037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 5,4222 0,38 13,87 356.147.664,00 100
SANTANDER ACCIONES EURO CLASE CARTERAES0114063003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 6,4000 0,38 14,68 6.676.294,08 100
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018ES0174867004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 104,7787 0,00 - 15.070.191,70 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE AES0174735003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 106,4682 0,00 0,88 670.984.514,75 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE BES0174735011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 106,7801 0,00 0,90 2.136.747.152,28 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 108,1613 0,01 1,04 366.993.260,81 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE DES0174735045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 103,5348 0,01 -0,09 129.894.866,48 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE IES0174735029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 107,0392 0,00 0,90 843.760.642,47 100
SANTANDER CUMBRE PLUS 2019 2 TCES0174928046 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7898 0,00 - 1.574.200,10 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS BES0176936005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,1057 0,00 - 55.035.525,92 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS CES0176936013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,8773 0,00 - 14.212.431,63 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 AES0174928004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,0766 0,00 - 19.244.151,74 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 BES0174928012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9336 0,00 - 19.240.020,36 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 CES0174928020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7980 0,00 - 3.834.917,26 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 TBES0174928038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9320 0,00 - 3.884.408,54 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS AES0176937003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,9025 0,00 - 25.861.934,01 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS BES0176937011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7914 0,00 - 24.467.946,08 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS CES0176937029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6887 0,00 - 1.969.804,45 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TBES0176937037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7913 0,00 - 5.025.491,57 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TCES0176937045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6834 0,00 - 3.167.532,61 100
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FIES0174685000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 102,2583 0,04 3,03 259.017.091,00 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA AES0109360034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,1565 -0,42 11,89 67.149.498,81 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA BES0109360000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/05/2025 12,9107 -0,42 12,12 362.405.858,16 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CL.DES0109360018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0690 -0,42 12,12 34.800.858,07 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CLASE CARTERAES0109360026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,9576 -0,42 12,55 11.927.539,71 100
SANTANDER EUR CARTERAES0176938019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 103,2057 0,00 1,18 30.146.710,50 100
SANTANDER EUROCREDITOES0176938001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 101,4652 0,00 1,02 272.196.267,88 100
SANTANDER FUTURE US TECH, FI- CLASE AES0107764039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 301,6214 -0,11 -6,64 22.598.087,18 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CL. CARTERAES0174979015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 133,7060 - -6,49 13.254.974,07 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CLASE AES0174979007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 128,4847 - -6,81 256.240.177,16 100
SANTANDER GARANTIZADO 2025ES0174777005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/05/2025 108,2597 0,00 1,20 102.702.827,01 100
SANTANDER GES 95ES0174870008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,8271 - 0,08 20.000.046,57 100
SANTANDER GESTION CL AES0114271036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 70,6199 - 1,00 21.086.990,93 100
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADOES0170382008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 86,5187 - 1,38 466.702.720,37 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, AES0174742017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 105,4778 - - 37.477.351,01 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, RES0174742009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 105,4347 - 1,28 2.874.923.178,30 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO AJES0175835018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 110,5843 - 0,80 99.562.129,35 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO MJES0175835026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 120,2683 - 0,80 13.963.740,58 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO SES0175835000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 112,4669 - 0,80 2.378.238.691,45 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO AJES0133664039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 254,6281 - 0,36 95.536.311,20 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO SES0133664005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 262,0184 - 0,36 605.985.640,71 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO AJES0113605010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 155,5924 - 0,18 47.313.624,48 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO SES0113605002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 158,0599 - 0,18 5.990.577.701,39 100
SANTANDER GO RV ASIA, FI- CLASE AES0114081039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 131,6694 0,24 -0,32 28.995.983,84 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. AES0174930000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 165,3749 2,42 2,65 33.437.259,07 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. BES0174930018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 170,2300 2,42 2,90 160.344.689,06 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL.CARTES0174930026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 177,0974 2,43 3,24 1.697.938,56 100
SANTANDER HORIZONTE 2025, FIES0174931008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/05/2025 105,6928 0,01 0,96 88.799.476,77 100
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación