Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 107,9569 0,01 0,85 597.627.433,92 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE DES0174735045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 103,5503 0,01 -0,08 129.914.303,78 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE IES0174735029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 106,8804 0,01 0,75 814.429.013,78 100
SANTANDER CUMBRE PLUS 2019 2 TCES0174928046 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7898 0,00 - 1.574.200,10 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS BES0176936005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,1057 0,00 - 55.035.525,92 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS CES0176936013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,8773 0,00 - 14.212.431,63 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 AES0174928004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,0766 0,00 - 19.244.151,74 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 BES0174928012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9336 0,00 - 19.240.020,36 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 CES0174928020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7980 0,00 - 3.834.917,26 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 TBES0174928038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9320 0,00 - 3.884.408,54 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS AES0176937003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,9025 0,00 - 25.861.934,01 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS BES0176937011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7914 0,00 - 24.467.946,08 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS CES0176937029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6887 0,00 - 1.969.804,45 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TBES0176937037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7913 0,00 - 5.025.491,57 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TCES0176937045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6834 0,00 - 3.167.532,61 100
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FIES0174685000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 101,6876 0,13 2,45 263.479.212,49 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA AES0109360034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,6313 -0,08 7,05 64.234.854,16 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA BES0109360000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 12,3473 -0,07 7,23 346.924.263,12 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CL.DES0109360018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,6296 -0,07 7,23 33.198.761,11 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CLASE CARTERAES0109360026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,2926 -0,07 7,55 11.005.930,17 100
SANTANDER EUR CARTERAES0176938019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 103,0177 -0,03 0,99 27.774.505,98 100
SANTANDER EUROCREDITOES0176938001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 101,3145 -0,03 0,87 256.344.867,46 100
SANTANDER FUTURE US TECH, FI- CLASE AES0107764039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 271,3237 1,36 -16,01 20.557.112,84 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CL. CARTERAES0174979015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 123,1119 0,97 -13,90 33.516.695,07 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CLASE AES0174979007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 118,4007 0,96 -14,13 242.814.320,42 100
SANTANDER GARANTIZADO 2025ES0174777005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 107,7331 0,02 0,71 132.858.569,78 100
SANTANDER GES 95ES0174870008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 106,2772 0,11 -1,36 20.173.583,35 100
SANTANDER GESTION CL AES0114271036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 70,1713 0,14 0,36 21.176.031,59 100
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADOES0170382008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 84,7608 0,26 -0,68 461.999.683,46 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, AES0174742017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 104,6974 0,08 - 37.479.218,17 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, RES0174742009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 104,6555 0,08 0,53 2.879.174.524,92 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO AJES0175835018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 109,0179 0,33 -0,63 99.677.067,41 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO MJES0175835026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 118,5647 0,33 -0,63 15.245.656,42 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO SES0175835000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 110,8739 0,33 -0,63 2.378.392.231,97 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO AJES0133664039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 240,8347 0,66 -5,07 91.026.655,10 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO SES0133664005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 247,8245 0,66 -5,07 577.620.184,67 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO AJES0113605010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 151,1807 0,46 -2,66 47.082.741,65 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO SES0113605002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 153,5782 0,46 -2,66 5.885.207.604,17 100
SANTANDER GO RV ASIA, FI- CLASE AES0114081039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 124,4365 0,43 -5,80 27.461.088,86 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. AES0174930000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 146,7952 1,55 -8,88 29.932.282,41 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. BES0174930018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 151,0254 1,55 -8,71 144.942.963,80 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL.CARTES0174930026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 157,0052 1,56 -8,47 1.364.776,39 100
SANTANDER HORIZONTE 2025, FIES0174931008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 105,4960 0,01 0,77 89.616.923,01 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FIES0175011008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 100,2405 0,07 1,31 237.838.574,62 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FIES0175012006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 99,6631 0,07 1,33 123.922.619,02 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FIES0176940007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 98,2945 0,11 1,41 255.505.630,15 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FIES0176941005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 107,2390 0,13 1,46 189.803.687,55 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FIES0176942003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 108,4661 0,13 1,45 40.676.440,58 100
SANTANDER HORIZONTE 2027, FIES0175013004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 24/04/2025 98,9261 0,09 1,32 313.586.227,23 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA - CL.CARTERAES0119203026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 188,3173 1,32 16,53 677.800.938,84 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación