Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 922,5593 - 0,94 462.794.550,74 7.993
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 940,7303 - 1,05 5.762.635,40 19
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 109,2959 - 0,19 20.312.177,93 1.221
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 117,3046 - 0,55 17.091.195,01 1.761
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 11,1172 - -4,25 105.340.953,24 4.068
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,2463 - -3,93 32.033.929,35 1.452
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 14,6619 - 20,46 19.843.229,32 1.138
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 16,1446 - 22,84 156.099,96 3
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 722,1854 - 0,75 126.680.288,58 3.426
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 752,4709 - 0,97 61.910.968,94 2.772
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3101 0,00 0,56 97.649.644,73 2.676
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 5,9777 0,19 0,03 460.202,52 112
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 6,5123 0,19 0,44 67.447.976,66 25
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 9,9432 -0,11 0,63 94.984.136,64 12.142
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,5053 -0,13 0,39 142.702.657,79 12.716
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,1730 -0,07 0,12 177.864.781,83 13.997
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,4882 -0,02 -0,75 275.016.895,04 14.774
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,1232 -0,04 -1,26 448.711.625,30 25.039
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,9806 0,02 -2,09 248.709.942,16 14.040
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,3603 0,02 -1,37 225.023.562,87 15.083
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,8903 0,02 1,21 40.698.701,13 204
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,4664 0,08 1,49 38.384.571,21 287
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,1960 0,08 1,70 37.959.793,63 242
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 29/05/2025 2.367,2394 0,13 4,21 370.100.555,10 3.619
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 29/05/2025 3.349,8968 -0,03 16,54 248.804.075,89 1.600
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,3021 0,00 0,90 6.079.114,35 40
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2493 0,00 0,76 769.844.203,80 20.798
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,2020 0,00 1,56 382.870.533,34 10.953
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,0409 0,00 1,59 357.446.903,68 10.010
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,9541 0,59 0,38 872.499,07 8
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,7768 0,59 0,06 29.220.383,37 386
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,6880 0,59 -0,10 36.911.195,75 2.554
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,9847 0,67 0,39 29.581,81 5
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,8012 0,67 0,08 7.149.831,45 44
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 6,7139 0,67 -0,08 5.246.386,38 909
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 102,2013 0,01 0,91 25.983.653,71 1.285
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 - 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 - 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 161,5912 -0,24 21,02 4.481.834,76 62
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 175,3893 -0,24 20,68 16.453.419,03 28
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 569,5667 -0,24 20,27 91.503.077,65 5.228
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1,0549 0,37 0,44 44.296.332,04 692
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1,0642 0,38 0,52 789.323,78 2
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,1077 0,64 0,48 18.517.202,08 308
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,0897 0,65 0,90 1.819.193,51 82
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,1274 0,65 0,64 638.746,15 1
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1,2115 -0,01 11,03 9.084.557,97 262
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 1,2303 -0,01 11,24 16.314.994,40 335
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 0,9402 -0,01 11,02 6.999.305,91 138
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación