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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0620 0,00 0,78 19.266.281,27 197
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 15,9135 0,12 2,63 49.305.756,20 1.312
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 16,4249 0,12 2,80 493.128,98 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,3166 -0,01 1,30 53.038.919,29 585
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0873 -0,01 1,15 10.924.479,40 57
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0919 -0,01 1,22 5.783.251,98 280
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1,0929 -0,01 1,22 16.205.365,42 23
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 1.350,1095 0,00 1,03 85.772.842,87 877
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/04/2025 1.353,0391 0,00 1,04 10.992.331,86 347
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.974,8759 -0,01 1,14 78.634.342,57 922
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 2.011,4203 -0,01 1,22 17.221.851,40 385
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1168 - 1,31 2.170.627,32 74
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,3503 - 1,44 12.287.588,39 322
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 86,0324 0,22 7,40 6.084.576,37 233
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 91,4126 0,23 7,68 822.396,89 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1,4461 - -5,79 16.686.256,08 686
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 1,4932 - -5,65 14.257.086,37 408
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0449 - 3,96 3.134.904,64 75
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0731 - 4,06 4.074.602,07 260
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 0,9968 - 0,27 5.972.374,58 198
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 1,0243 - 0,39 1.398.532,91 57
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 7,7166 0,21 -3,78 44.065.886,10 2.290
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 8,0683 0,21 -3,52 3.547.801,11 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 108,5278 0,01 1,09 31.172.614,90 453
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,4717 -0,23 4,05 5.696.772,78 125
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,1854 -0,44 -8,64 2.431.097,40 11
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 7,1535 -0,44 -8,68 786.204,77 98
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 113,5169 -0,05 1,22 32.605.225,03 1.318
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 128,4638 0,11 0,69 24.806.931,80 13
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 128,0754 0,11 0,69 5.518.292,74 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 25/04/2025 109,1795 0,00 1,02 44.332.320,63 888
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 10,1260 - -3,04 2.021.242,35 18
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,1888 0,23 -7,55 9.317.624,67 32
CINVEST II/ALL STAR GLOBALES0118831041 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 9,2007 0,25 -7,04 9.863.563,21 21
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 9,9345 0,15 -4,35 6.633.456,58 20
CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SOLIDARIOES0118831074 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 9,9669 0,00 - 109.791,40 2
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,7708 -0,10 -6,09 1.828.312,12 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 11,1409 0,14 -1,12 28.321.484,88 73
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831058 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831066 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,5383 -0,04 - 282.314,39 3
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 9,6696 -0,01 0,02 718.835,36 43
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación