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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0458 0,01 1,09 64.970.848,38 619
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0418 0,01 1,14 1.999.740,61 139
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0479 0,01 1,14 29.592.145,03 34
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0637 0,01 0,93 19.296.303,20 197
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,0749 0,10 3,67 49.592.997,70 1.311
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,5983 0,11 3,88 498.334,30 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,3214 0,11 1,67 52.888.128,18 580
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0908 0,07 1,47 10.875.307,03 57
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0956 0,07 1,56 5.774.598,16 280
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1,0966 0,07 1,56 16.260.160,51 26
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 1.353,6748 0,02 1,30 88.432.542,34 899
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 1.356,6454 0,02 1,31 11.321.598,87 359
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.983,5048 0,16 1,58 79.923.732,13 936
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 2.020,6241 0,16 1,68 17.886.400,19 393
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,1397 0,12 1,56 2.130.300,66 72
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,3768 0,12 1,73 12.474.622,84 325
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 91,0984 0,12 13,73 6.382.309,78 233
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 96,8591 0,13 14,10 863.894,37 6
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 1,5355 1,33 0,03 17.608.774,02 684
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 1,5858 1,31 0,21 15.482.028,20 413
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,0882 0,26 8,27 3.223.829,24 74
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,1181 0,26 8,42 4.233.416,37 261
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,0061 0,61 1,21 5.984.571,37 199
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 1,0343 0,61 1,37 1.403.668,00 55
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 7,9852 - -0,43 45.830.471,55 2.274
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 8,3554 - -0,09 3.605.388,45 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 108,8602 - 1,40 31.268.092,37 453
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,2517 0,00 10,56 6.057.370,05 125
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 7,8114 0,00 -0,68 2.643.225,13 11
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 7,7758 0,00 -0,74 722.305,54 96
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 113,7859 - 1,46 32.364.193,80 1.301
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 129,6774 0,00 1,64 25.041.283,78 13
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 129,2854 0,00 1,64 5.570.424,22 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 109,5062 - 1,32 44.459.145,15 888
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 10,4581 0,07 0,14 2.087.518,41 18
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,8420 -0,02 -2,59 9.837.465,37 33
CINVEST II/ALL STAR GLOBALES0118831041 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 9,8516 -0,17 -0,47 12.551.963,40 25
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 10,4754 0,09 0,86 6.994.628,10 20
CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SOLIDARIOES0118831074 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 9,7878 -0,21 - 491.333,59 10
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3550 -0,37 -0,47 1.937.623,08 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 11,4723 -0,06 1,82 28.866.926,14 72
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación