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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831058 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831066 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,5615 -0,03 - 382.992,49 4
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 9,6659 0,00 -0,02 718.555,09 43
CINVEST MULTIGEST. CREAND WORLD EQ CL IES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,6820 -0,58 -0,09 11.922.263,23 243
CINVEST MULTIGEST. CREAND WORLD EQ CL RES0107696140 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 11,8340 -0,06 2,31 2.111.229,15 28
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 14,7461 0,13 4,80 9.134.998,57 355
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 20,0983 0,21 4,79 2.198.346,57 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 12,0836 0,29 7,48 21.465.773,09 350
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 5,6637 0,57 3,56 7.662.538,23 72
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 10,1933 -0,05 1,75 3.647.089,57 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 11,3202 -0,09 -0,99 13.003.059,47 40
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 49,3460 -2,20 1,01 9.133.055,48 919
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 20,1064 -1,55 -5,45 4.264.835,48 684
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,2488 -0,16 0,37 16.042,47 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3173 -0,16 0,42 1.378.714,31 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 13,2078 -0,10 3,52 3.499.012,06 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,2194 -0,78 12,70 10.505.699,26 810
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 11,3593 0,06 5,95 1.837.885,26 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 10,5098 0,71 18,84 1.549.387,60 85
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7490 -0,40 0,17 1.065.172,86 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,5079 -0,59 -6,93 1.881.868,07 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 9,6494 -0,23 - 618.369,95 35
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,1259 -0,10 0,84 8.782.927,06 44
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,6726 -0,21 12,41 2.626.833,13 102
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 9,9628 -0,21 -2,00 2.031.964,33 13
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 13,7121 0,04 -1,37 2.564.856,80 170
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 29/05/2025 14,8588 0,04 -1,47 10.991.881,66 990
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,2726 1,47 -4,99 131.740.971,07 3.446
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,8094 1,48 -4,66 26.785.512,01 3.184
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 11,9635 1,47 -4,74 3.852.907,92 3
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 172,2815 - 4,61 4.148.502,70 13
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 137,5286 - 4,69 39.127.227,50 140
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 114,9538 - 4,52 974.170,47 5
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 203,6144 - 4,44 1.948.450,15 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 147,9323 0,20 7,59 2.373.120,90 165
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 128,7034 0,20 7,63 18.451.153,03 614
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 127,5717 0,20 7,54 2.801.279,92 93
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 177,4872 0,20 7,52 1.535.777,93 167
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 29/05/2025 177,1647 0,30 26,04 3.674.226,99 215
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 145,8317 0,30 26,17 46.781.072,93 1.177
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 172,1568 0,30 25,91 6.940.389,67 136
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 203,5047 0,30 25,78 4.692.857,79 289
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 159,5726 0,40 6,24 87.122.530,39 1.457
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 133,4964 0,40 6,36 518.616.685,21 4.932
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 138,6300 0,40 6,14 94.030.459,80 884
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 214,1107 0,40 6,03 70.918.322,19 2.050
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 120,2906 -0,04 1,24 66.485.300,08 1.206
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 161,9450 0,38 9,24 80.500.102,59 1.679
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 136,2457 0,38 9,35 771.382.123,99 8.038
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación