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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 11,7630 0,09 1,70 2.181.269,27 29
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 13,8290 0,07 -1,72 8.545.328,87 350
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 18,9148 0,20 -1,38 2.068.898,96 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 11,2719 -0,14 0,26 19.760.764,25 341
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 5,6236 -0,41 2,83 7.642.930,50 74
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,8563 0,01 -7,15 5.773.645,10 82
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 9,8399 0,16 -1,78 3.520.645,73 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 10,9372 0,01 -4,34 12.561.637,30 39
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 40,8313 -0,19 -16,42 7.685.710,57 907
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 28/04/2025 16,5375 0,46 -22,24 3.382.791,77 651
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,6390 0,28 -5,61 15.087,90 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,7021 0,28 -5,56 1.296.506,96 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 11,9501 -0,38 -6,34 3.191.094,95 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,9754 - 10,76 9.879.884,83 733
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 11,1875 - 4,35 1.810.088,76 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 10,4848 - 18,55 1.559.748,97 87
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,1837 - -5,64 994.003,93 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,8919 - -12,39 1.771.547,34 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 9,0829 - - 551.459,68 32
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,4882 - -4,06 8.016.050,63 43
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 11,8324 - 4,96 2.425.240,12 98
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 9,7609 - -3,98 1.991.416,39 15
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 14,0247 - -7,00 10.292.514,76 997
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 12,9397 - -6,92 2.432.624,03 171
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,2743 1,29 -12,72 123.140.033,42 3.489
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,7587 1,30 -12,48 23.842.258,36 3.154
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,9841 1,29 -12,54 6.552.845,02 4
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 175,1785 - 6,37 4.379.301,74 12
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 139,8124 - 6,43 39.508.316,42 139
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 116,9108 - 6,30 1.245.440,13 7
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 207,1234 - 6,24 1.931.166,55 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 135,4746 0,57 -1,47 2.271.777,94 174
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 117,8554 0,57 -1,44 16.749.485,34 601
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 116,8382 0,57 -1,50 2.604.339,26 93
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 162,5607 0,57 -1,52 1.396.390,39 166
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 29/04/2025 158,2171 0,14 12,56 3.514.765,85 232
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 130,2084 0,14 12,65 40.828.477,99 1.149
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 153,7764 0,14 12,47 6.224.913,72 132
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 181,8148 0,14 12,37 3.820.226,53 275
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 147,4647 0,47 -1,82 84.808.560,67 1.513
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 123,3408 0,47 -1,73 471.129.412,56 4.838
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 128,1374 0,47 -1,90 87.532.589,62 887
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 197,9460 0,47 -1,98 66.376.114,43 2.036
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 117,9553 0,08 -0,73 64.921.869,75 1.181
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 148,5331 0,47 0,19 76.329.273,23 1.781
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 124,9355 0,47 0,27 703.478.442,16 7.900
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 133,5477 0,47 0,11 38.251.307,85 950
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 195,5556 0,47 0,03 53.934.111,46 2.144
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 125,3549 0,11 -3,81 444.661.982,89 1.277
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3040 -0,19 -5,42 32.350.488,71 2.802
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación