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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 10,0518 0,51 -7,05 66.289.186,72 994
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 10,6181 0,51 -6,97 7.544.644,53 13
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 10,2570 0,36 -11,59 277.554.154,42 4.067
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 14,4204 0,36 -12,00 844.574.088,58 62.016
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 15,7241 0,36 -11,82 968.259.422,09 11.871
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,0215 0,43 -1,76 213.732.862,15 3.647
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 24/04/2025 12,2362 0,68 -4,34 223.425.395,03 18.900
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 12,7419 0,68 -4,25 171.983.900,79 2.855
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,2433 1,04 -8,91 43.252.135,09 787
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 5,7577 -0,12 1,07 3.213.867,18 2
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 5,6065 -0,12 0,85 4.355.804,07 317
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 5,6491 -0,12 0,91 5.304.321,49 62
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 5,6818 -0,12 0,96 10.857.593,60 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 6,1761 0,01 0,82 156.191.628,04 87.998
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 6,9022 0,59 -6,58 122.143.270,81 87.430
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 8,1228 0,58 -6,84 146.291.376,60 87.434
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 6,4217 -0,19 0,38 73.469.910,44 186.282
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 5,9343 -0,13 1,08 416.125.223,85 87.558
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 6,4153 -0,12 -5,88 276.701.295,66 88.593
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 5,9063 -0,06 1,31 557.375.312,04 87.203
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 5,7447 -0,25 1,01 378.767.239,84 87.614
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 5,6218 0,41 -4,52 478.760.210,31 86.024
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 9,4012 0,20 2,54 371.816.030,31 88.848
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 8,1319 1,54 -9,84 73.411.466,04 88.653
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 25/04/2025 13,0107 0,93 -14,44 916.649.892,26 88.833
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 6,3669 -0,26 -6,44 40.428.908,89 86.813
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 108,1593 0,31 -0,90 6.201.465,34 65
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 136,9570 0,31 -1,03 2.491.818.089,18 79.297
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 131,5779 0,72 -6,40 479.323,60 9
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 149,8211 0,71 -6,65 101.993.849,77 4.817
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 121,6198 0,58 -3,72 4.259.691,07 67
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 136,5360 0,58 -3,94 1.024.151.021,74 31.475
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 - 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,1282 0,03 0,80 25.307.901,52 890
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 25/04/2025 6,8015 -0,05 0,49 75.337.559,24 6.175
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 24/04/2025 6,1812 0,22 -0,98 4.102.859,13 453
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 24/04/2025 6,5841 0,22 -0,72 9.134.720,58 724
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,0305 0,08 -3,00 19.192.235,38 1.501
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,6994 0,08 -2,76 5.627.378,89 723
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 18,2809 1,27 -15,94 35.065.905,39 1.632
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 20,6738 1,27 -15,72 8.241.575,10 726
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 109,1194 0,06 1,09 33.025.252,46 619
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 16,3451 1,26 -3,76 14.387.756,25 1.230
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,9190 1,26 -3,55 16.187.939,45 1.300
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 134,9807 0,61 -4,97 209.726.337,08 8.710
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 148,0254 0,61 -4,72 37.222.764,03 2.205
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 921,0723 0,02 0,78 442.456.068,94 7.681
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 938,9763 0,02 0,86 4.972.015,52 20
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 107,0604 0,32 -1,86 19.950.215,94 1.221
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación