Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA PLUSES0115662001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 6,6372 0,21 2,76 7.905.989,32 96
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE CARES0184922021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 8,3738 0,83 -1,54 21.267.304,31 710
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE ESTES0184922039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 11,5630 0,82 -2,12 91.411.537,92 9.645
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 10,6133 0,83 -1,85 68.422.427,32 969
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 11,2141 0,83 -1,74 7.968.139,34 13
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 11,1655 1,53 -3,76 293.566.430,01 4.010
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 15,6767 1,53 -4,34 910.387.701,95 61.503
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 17,1044 1,53 -4,08 1.034.149.562,45 11.677
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 15,2870 0,38 -0,03 213.702.472,53 3.604
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/05/2025 12,6597 0,70 -1,03 227.171.468,51 18.606
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 13,1863 0,70 -0,91 174.306.827,88 2.799
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 15,1930 1,32 -2,83 45.323.445,26 771
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,7716 0,00 1,31 3.221.582,60 2
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,6164 -0,01 1,03 4.326.245,57 327
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,6602 -0,01 1,11 5.333.536,52 63
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,6936 -0,01 1,17 10.920.249,65 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 6,1857 0,00 0,97 140.375.307,71 88.221
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 6,9781 0,24 -5,55 117.303.740,55 88.830
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 8,2572 0,19 -5,30 186.385.666,53 88.833
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 6,4305 0,09 0,52 178.111.933,62 186.444
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 5,9427 -0,04 1,22 301.524.571,18 87.718
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 6,8392 -0,05 0,34 273.484.284,25 88.817
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 5,9105 0,00 1,38 563.271.113,46 87.367
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 5,7514 -0,01 1,13 447.369.387,03 87.770
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 5,6321 0,10 -4,34 520.031.329,00 86.210
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 9,8880 -0,79 7,85 396.801.998,61 89.073
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 8,5483 -0,39 -5,23 83.731.442,62 88.887
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 28/05/2025 13,9727 -0,19 -8,11 843.169.177,74 89.054
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 6,5624 0,00 -3,57 79.604.669,73 82.010
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 109,4064 0,26 0,24 6.007.325,54 63
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 138,4834 0,26 0,07 2.519.365.184,83 79.209
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 138,2257 0,82 -1,67 503.541,01 9
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 157,2699 0,81 -2,01 107.262.273,09 4.817
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 125,4733 0,61 -0,67 4.462.327,40 69
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 140,7705 0,61 -0,96 1.056.648.562,11 31.450
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 - 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,1840 0,04 1,36 25.446.091,51 887
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 28/05/2025 6,8029 -0,02 0,51 75.234.000,19 6.172
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 27/05/2025 6,2664 - 0,39 4.107.929,66 451
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 27/05/2025 6,6823 - 0,76 90.681,98 9
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 8,5952 - 3,82 21.191.268,42 1.509
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 9,3494 - 4,51 7.515.121,47 720
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 19,9008 - -8,50 38.858.667,85 1.638
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 22,5231 - -8,18 7.649.083,16 721
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 109,4146 - 1,37 33.104.250,62 619
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 18,3189 - 7,86 16.194.982,35 1.238
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 20,2334 - 8,91 17.784.047,39 1.296
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 141,3350 - -0,50 220.512.372,55 8.737
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 155,1130 - -0,16 47.157.744,67 2.207
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación