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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 10,5303 -0,03 0,96 8.476.187,18 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 10,2576 -0,04 0,84 9.323.816,79 94
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 125,0381 0,05 0,49 10.752.389,51 61
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 125,0496 0,05 0,49 98.506,11 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 27,1045 -0,20 -7,47 5.282.333,98 161
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 25/04/2025 9,8617 0,00 0,97 2.588.972,05 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,3259 0,71 -10,00 4.149.038,02 242
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,4307 0,71 -9,86 3.360.662,11 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,1218 0,71 -10,08 687.082,51 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 25/04/2025 10,6695 0,19 0,15 22.721.415,85 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 12,0847 0,52 0,65 31.994.652,01 153
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 11,7948 0,50 0,43 10.760.605,23 127
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 25/04/2025 10,0007 0,54 0,56 3.676.666,84 243
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 13,4750 0,11 -0,98 26.639.449,38 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 12,6565 -0,05 1,69 36.796.029,99 142
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 12,6352 -0,05 1,63 9.243.633,18 239
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 10,4346 -0,05 1,57 2.526.880,73 19
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 12,5606 0,07 -0,72 3.498.750,40 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 21,5870 0,17 1,57 3.156.067,54 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 11,6883 0,03 -1,68 5.586.055,16 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 109,9878 0,05 -6,19 21.529.630,34 78
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 115,6933 -0,02 -3,84 41.944.102,60 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 25/04/2025 114,8181 -0,02 -3,90 45.369.374,44 68
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,7460 0,12 -5,34 127.683.486,40 2.324
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,5572 0,12 -5,13 21.818.684,53 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 11,2765 0,07 -0,49 253.932.180,63 6.972
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 11,6951 0,07 -0,38 16.244.814,49 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 6,3846 0,02 0,81 330.115.181,42 3.626
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 10,4696 0,02 0,86 6.276.355,54 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 15,3342 0,31 -2,68 166.125.329,05 2.919
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 16,2944 0,32 -2,47 132.243.281,40 30
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 12,3246 0,19 -1,58 387.390.999,69 9.253
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,2846 - -7,07 67.831.238,88 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,6032 0,58 -2,48 754.287,10 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 11,5277 0,57 -0,56 5.980.385,53 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,9314 0,57 -0,73 634.118,62 52
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación