Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 145,5766 0,38 9,13 42.404.300,45 968
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 213,1259 0,38 9,01 57.991.188,78 2.193
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 129,2958 -0,02 -0,79 451.435.445,69 1.274
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,7312 -0,15 -1,50 33.738.494,28 2.793
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 29/05/2025 10,6586 0,07 2,19 8.579.439,43 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 29/05/2025 10,3795 0,07 2,04 9.712.345,45 96
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 126,3357 0,00 1,54 10.863.969,97 61
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 126,3474 0,00 1,54 99.528,44 1
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 9,6037 0,03 -1,67 2.521.240,32 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,9985 -0,03 -3,50 4.092.320,98 248
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,1146 -0,03 -3,32 3.513.320,07 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7761 -0,03 -3,63 736.361,26 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 11,0244 -0,23 3,48 23.478.599,05 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 12,3384 -0,01 2,76 32.618.999,03 152
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 12,0272 -0,01 2,40 11.000.144,31 128
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 10,2016 -0,01 2,58 3.815.646,42 252
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,7701 -0,03 1,19 27.221.822,02 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 12,7524 0,18 2,46 34.051.066,77 140
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 12,7286 0,18 2,38 9.383.334,95 248
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 10,5098 0,18 2,30 2.635.233,67 21
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 12,9136 0,41 2,07 3.608.429,81 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 22,1705 0,35 4,31 3.281.074,04 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 11,7767 0,05 -0,94 5.633.296,32 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 115,0471 -0,08 -1,87 22.160.615,56 76
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 119,6607 -0,06 -0,54 43.582.078,67 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 28/05/2025 118,7339 -0,06 -0,62 47.400.644,89 69
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 18,8078 -0,13 0,32 138.400.197,57 2.353
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,3165 -0,13 0,61 23.137.922,76 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 11,3977 -0,08 0,57 262.524.198,01 6.995
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 11,8245 -0,08 0,72 16.330.035,18 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 6,3980 0,02 1,02 344.079.802,94 3.776
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 10,4928 0,02 1,09 6.290.290,66 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 15,8616 -0,20 0,66 175.145.812,42 2.935
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 16,8655 -0,19 0,95 136.878.061,63 31
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,6218 -0,15 0,79 403.935.432,73 9.250
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,9848 -0,22 -2,17 71.348.585,68 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,1152 -0,14 2,23 785.149,48 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,0889 -0,30 4,28 6.271.523,55 6
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación