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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FIES0113326005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 10,1588 0,00 0,97 6.872.082,31 143
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE AES0126673005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 14,8832 -0,12 -8,86 11.323.471,59 9
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE BES0126673013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 14,5548 -0,12 -9,19 20.226.987,68 207
DLTV EUROPE, FI (CLASE A)ES0126813007 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,0845 0,72 3,67 8.839.935,24 168
DLTV EUROPE, FI (CLASE B)ES0126813015 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,2847 0,72 3,82 9.179.330,57 2
DOR BEST MANAGERS FIES0127002006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,0612 0,74 -6,65 21.725.998,28 148
DP AHORRO CORTO PLAZO AES0141580037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 13,2851 -0,01 1,18 256.647.412,46 2.504
DP AHORRO CORTO PLAZO CES0141580003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 13,4298 0,00 1,28 48.619.763,12 274
DP BOLSA ESPAÑOLA AES0170901005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 8,8794 0,53 - 4.037.657,32 66
DP BOLSA ESPAÑOLA CES0170901013 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 9,1786 0,53 - 2.058,45 15
DP FONDOS RV GLOBAL AES0170864039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 17,8726 0,00 - 16.818.819,88 246
DP FONDOS RV GLOBAL CES0170864005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 18,3763 0,00 - 3.713.989,84 79
DP HEALTHCARE AES0170865002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 30,7610 0,12 -8,59 28.114.724,43 763
DP HEALTHCARE CES0170865010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 32,2748 0,12 -8,37 9.257.744,72 417
DP MIXTO RVES0127018002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/09/2023 11,5120 -0,03 - 5.920.967,19 106
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 21,0991 -0,21 0,13 196.350.718,96 1.870
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 21,5210 -0,20 0,32 22.269.091,67 372
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/04/2025 10,0087 -0,01 -6,09 32.994.923,64 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/04/2025 3,7768 -0,01 -6,48 378.453,86 138
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/04/2025 21,8961 0,06 -0,51 24.241.398,17 100
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 12,2707 -0,01 -7,60 25.769.042,02 36
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 29,1835 -0,01 -7,59 272.921.643,96 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/04/2025 18,0713 -0,02 -7,81 1.960.278,01 9
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 12,6490 0,07 2,63 9.520.602,10 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 11,6225 0,07 2,52 1.078.189,82 8
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 14,1187 0,07 2,63 63.213.652,61 544
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 12,5449 0,07 2,52 176.104.634,85 604
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 12,0965 0,17 5,88 25.499.793,57 20
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 18,5548 0,17 5,50 168.898.840,47 755
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 14,0191 0,17 5,61 189.693.925,36 743
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 13,5108 0,17 5,61 322.815,34 6
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 277,1306 0,03 1,30 315.012.868,30 1.746
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 114,8494 0,02 1,15 949.283.706,22 1.310
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 11,9260 -0,02 0,07 38.466.969,31 207
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 24,4436 0,03 -3,46 30.706.525,13 230
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 28/04/2025 20,4270 0,07 1,80 92.564.674,64 338
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 25/04/2025 13,4320 0,52 -5,18 16.163.268,45 143
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 25/04/2025 11,5024 0,27 0,72 12.593.476,77 164
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 22,1439 0,20 6,74 9.403.229,33 179
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/04/2025 13,8176 -0,02 0,65 16.481.139,74 194
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 14,3335 0,16 2,81 9.164.090,80 121
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,1784 0,02 -11,84 10.017.750,26 36
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 12,0937 0,34 9,09 6.238.515,23 21
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 16,3019 0,19 -26,19 4.214.884,75 38
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 28/04/2025 12,1589 -0,02 -1,67 2.907.357,49 104
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 14,6103 0,41 10,37 1.680.799,66 109
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 10,6905 0,04 -7,53 17.150.923,41 2.886
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 10,4654 0,04 -7,79 7.361.800,09 147
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación