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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,4347 -0,29 3,84 657.586,58 51
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FIES0113326005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 10,1865 0,03 1,24 6.890.828,27 143
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE AES0126673005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 15,6316 -0,07 -4,27 12.053.225,59 9
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE BES0126673013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 15,2737 -0,07 -4,71 21.216.106,22 205
DLTV EUROPE, FI (CLASE A)ES0126813007 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,7918 -0,48 9,74 9.432.809,67 170
DLTV EUROPE, FI (CLASE B)ES0126813015 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,0073 -0,48 9,93 9.719.246,98 2
DOR BEST MANAGERS FIES0127002006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,0992 -0,06 0,24 23.330.255,67 148
DP AHORRO CORTO PLAZO AES0141580037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 13,3412 0,08 1,61 263.282.603,17 2.556
DP AHORRO CORTO PLAZO CES0141580003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 13,4899 0,09 1,73 52.173.727,72 281
DP BOLSA ESPAÑOLA AES0170901005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 8,8794 0,53 - 4.037.657,32 66
DP BOLSA ESPAÑOLA CES0170901013 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 9,1786 0,53 - 2.058,45 15
DP FONDOS RV GLOBAL AES0170864039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 17,8726 0,00 - 16.818.819,88 246
DP FONDOS RV GLOBAL CES0170864005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 18,3763 0,00 - 3.713.989,84 79
DP HEALTHCARE AES0170865002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 30,0194 0,16 -10,79 26.854.006,61 742
DP HEALTHCARE CES0170865010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 31,5168 0,16 -10,52 8.895.134,38 414
DP MIXTO RVES0127018002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/09/2023 11,5120 -0,03 - 5.920.967,19 106
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 21,2797 0,31 0,99 194.876.624,68 1.864
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 21,7158 0,31 1,23 21.687.830,18 371
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 10,3842 -0,24 -2,57 27.666.939,34 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 3,9142 -0,25 -3,08 392.217,96 138
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 21,9927 0,01 -0,07 24.839.486,55 101
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 13,0507 0,45 -1,72 27.412.668,41 38
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 31,0391 0,45 -1,72 290.275.774,53 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 19,2086 0,45 -2,00 2.007.850,88 9
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 12,4967 0,05 1,40 9.406.022,60 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 11,5073 0,06 1,51 1.102.795,88 8
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 14,2204 0,05 3,37 66.196.404,69 576
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 12,6322 0,06 3,24 196.846.456,00 706
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 12,0039 0,05 5,07 25.274.148,39 21
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 18,8459 0,05 7,16 182.591.233,33 801
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 14,2433 0,05 7,30 215.877.134,04 899
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 13,4586 0,05 5,20 333.399,94 7
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 278,2020 0,04 1,69 324.776.006,45 1.790
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 115,2547 0,04 1,51 986.049.027,56 1.346
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 12,1604 0,12 2,03 34.883.217,47 205
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 25,5882 -0,05 1,06 31.377.175,70 228
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 21,0174 0,07 4,74 91.705.014,05 332
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 28/05/2025 14,2696 0,09 0,74 17.181.846,70 143
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 28/05/2025 11,6967 0,19 2,42 12.750.786,83 163
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 23,2262 -0,02 11,96 9.862.837,21 179
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 13,8829 0,18 1,12 16.437.924,68 191
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 15,0205 -0,07 7,74 9.610.600,72 121
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 18,4625 -0,39 -5,25 10.197.662,43 37
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 12,6498 0,08 14,11 6.525.378,89 21
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 20,9097 -3,09 -5,33 5.360.751,33 41
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 12,5253 0,07 1,29 2.994.970,57 104
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 15,7838 0,32 19,23 1.815.963,60 109
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 29/05/2025 11,1123 0,12 -3,88 18.415.957,84 3.058
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación