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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 23,0706 0,55 2,40 43.074.749,82 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 22,9036 0,55 2,34 602.338.123,21 2.253
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL XES0175605015 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 23,3155 0,55 2,93 69.048.187,63 57
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. AES0114592001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,0114 0,09 1,46 33.315.538,80 450
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. IES0114592035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,1793 0,09 1,53 700.967.912,03 1.574
FON FINECO RENTA FIJA PLUSES0162916037 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 17,0264 0,12 1,67 247.947.552,40 2.061
FON FINECO TOP RENTA FIJA AES0137639003 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,5116 0,09 1,49 12.674.605,96 225
FON FINECO TOP RENTA FIJA IES0137639011 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,0338 0,09 1,62 420.262.565,42 1.163
FON FINECO VALORES0176236034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 14,6274 -0,03 12,19 19.142.146,98 226
FON FINECO VALOR CL R FIES0176236000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 14,5030 -0,04 11,41 870,18 1
FONBILBAO CORTO PLAZOES0138812039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 24,1204 0,09 1,56 92.345.497,32 251
FONBILBAO RENTA FIJAES0138333036 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8,8660 0,14 1,44 65.245.776,45 200
FONBUSAES0138784030 GESBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 162,3332 0,09 0,54 14.858.774,78 112
FONBUSA FONDOSES0138438033 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 99,3225 -0,08 3,77 34.819.691,74 146
FONBUSA MIXTOES0138592037 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 143,0633 -0,02 11,16 39.069.281,86 155
FONCESS FLEXIBLEES0164949002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 21/01/2025 13,4775 0,33 0,64 17.377.667,61 328
FONDANETOES0138772035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/05/2025 9,0383 0,01 0,87 6.896.377,18 100
FONDCOYUNTURAES0138969037 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/05/2025 347,2427 -0,19 4,88 14.288.079,12 170
FONDEMAR DE INVERSIONESES0138053030 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 14,1317 0,23 10,24 9.144.382,43 170
FONDGUISSONAES0147607032 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 14,9201 -0,07 2,79 23.972.697,91 456
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSAES0115223036 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 34,0065 -0,47 11,38 81.223.234,83 1.028
FONDIBASES0138936036 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 13,2633 0,17 3,51 20.973.229,70 216
FONDINAMICOES0164526008 INVERSIS GESTION IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2017 5,7670 0,01 - 15.887.137,50 612
FONDITEL ALBATROSES0138184033 FONDITEL GESTION GLOBAL 27/11/2017 9,8632 -0,12 - 6.351.266,61 177
FONDITEL BOLSA MUNDIAL FIES0164466007 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FONDITEL EURO HORIZONTE2026 FIES0137668002 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDITEL LINCE FIES0137838001 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZOES0138338035 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO 27/11/2017 4,7861 0,00 - 7.975.878,51 151
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER.ES0138047032 FONDITEL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2017 8,0428 -0,04 - 13.829.115,92 83
FONDMAPFRE BOLSAES0138901030 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 28/05/2025 34,9886 -0,36 2,52 207.233.415,11 4.826
FONDMAPFRE BOLSA AMERICAES0138658036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/05/2025 20,4602 -0,37 -8,60 267.624.050,37 6.293
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CES0138658002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 21,9307 -0,36 -7,93 269.009.448,72 60
FONDMAPFRE BOLSA ASIAES0138298031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/05/2017 8,7834 - - 62.290.793,45 929
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CES0178520005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 92,2892 -0,52 3,49 60.943.147,57 29
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CES0165198005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 31,0164 -0,18 20,95 12.410.071,87 4
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CES0138901006 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 18/12/2023 35,1984 -0,27 - 2.348.888,82 1
FONDMAPFRE CORTO PLAZOES0138902038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT MONETARIO 13/11/2015 1.517,8342 - - 79.990.953,46 9.124
FONDMAPFRE DIVERSIFICACIONES0147625034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 17/07/2018 16,6297 0,10 - 102.542.237,91 673
FONDMAPFRE DIVIDENDOES0178520039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 86,1249 -0,52 2,73 73.007.751,48 2.911
FONDMAPFRE ELE MODES0137910016 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 8,0926 0,04 -0,20 41.874.480,05 127
FONDMAPFRE ESTABILIDADES0165197031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 13,3317 0,00 0,78 250.519.958,59 19.514
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35ES0165198039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/05/2025 28,9360 -0,19 20,07 19.614.638,80 1.365
FONDMAPFRE GARANTíA II, FIES0112836004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,5791 0,00 1,22 55.095.320,03 1.799
FONDMAPFRE GARANTIA IIIES0112837002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 6,4474 -0,14 3,70 30.307.940,13 576
FONDMAPFRE GARANTíA, FIES0164468003 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 8,0245 0,00 1,94 43.499.017,44 102
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111ES0138396033 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2016 2,7789 - - 5.118.213,97 478
FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CES0138445012 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 16,8051 -0,05 -0,98 2.224.618,83 15
FONDMAPFRE MULTISELECCIONES0138445038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 15,9388 -0,05 -1,54 296.072.396,05 7.316
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1ES0138352036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,0895 0,00 - 5.085.784,88 568
FONDMAPFRE RENTAES0138903036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/11/2021 18,6661 0,00 - 54.154.303,54 2.359
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación