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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 7,7597 -0,03 -7,97 20.724.264,43 973
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/04/2025 0,1893 0,01 0,99 37.450.449,55 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 107,1874 0,07 -2,56 99.120.055,06 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,1773 0,07 0,22 8.528.152,88 127
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 30/04/2025 105,5866 0,02 0,76 1.321.663.493,45 41.936
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 30/04/2025 103,9084 0,01 0,81 17.872.256,28 638
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 30/04/2025 106,4477 0,01 0,84 49.689.669,81 1.712
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,7984 0,01 0,64 25.789.778,88 979
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 30/04/2025 108,3430 0,02 0,89 85.243.511,47 3.057
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 108,1003 0,02 1,02 46.914.847,11 1.756
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 100,9556 0,00 0,87 29.676.455,17 1.452
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 30/04/2025 106,1539 0,01 0,76 27.292.722,92 1.141
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8074 0,05 0,02 1.042.731,38 87
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,0467 0,06 0,17 21.662.125,85 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 9,8641 0,26 -1,74 336.013,22 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,0361 0,27 -1,52 600.721,27 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,5293 0,38 -3,40 117.731,52 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,6497 0,39 -3,16 1.859.613,11 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 02/04/2025 5,0258 -0,06 3,43 193.216.085,50 316
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 10,4452 -0,28 11,95 39.006.669,30 132
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 02/04/2025 112,4214 -0,17 2,13 61.019.028,55 71
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 21,6991 0,10 -0,16 20.210.282,25 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 12,8094 0,17 -1,48 75.450.936,32 3.730
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 13,6464 0,17 -1,21 31.204.226,65 1.762
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/04/2025 19,7504 0,23 2,70 28.967.431,93 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 13,8857 0,20 3,19 4.160.512,46 25
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 30,2103 0,02 1,15 77.484.479,23 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,3108 0,02 1,32 7.416.508,20 5
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,3337 0,02 1,32 1.155.274,93 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 22,3106 0,13 0,44 27.963.604,09 145
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 29/04/2025 2.585,7258 -0,08 1,37 319.903.000,21 469
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 29/04/2025 14,5844 0,38 0,76 745.479,61 97
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 29/04/2025 11,9224 0,41 -1,19 15.351.252,22 112
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 29/04/2025 6,1962 0,08 -0,98 7.213.868,32 98
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 24,7380 0,35 -6,50 9.567.232,30 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 3.318,1541 0,29 -3,97 4.893.603,02 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 3.002,2620 0,29 -4,28 325.614,35 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación