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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONDMAPFRE RENTA LARGOES0138820032 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/05/2025 12,4633 -0,04 0,35 101.056.552,25 3.464
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 10,0062 -0,12 0,01 180.992.757,00 9.110
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,8172 0,33 -7,29 23.725.370,05 993
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 0,1897 0,01 1,18 37.757.764,90 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 109,1679 - -0,76 100.951.532,48 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,3127 0,06 1,56 8.621.450,00 127
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 29/05/2025 105,7000 0,02 0,86 1.339.410.353,69 42.263
FONDO NARANJA PRUDENTE, FIES0164469001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 100,0396 0,02 - 33.329.707,02 1.147
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/05/2025 104,1197 0,01 1,01 17.317.115,90 617
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 29/05/2025 106,6256 0,01 1,01 49.650.665,11 1.705
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,9419 0,01 0,77 25.755.082,24 974
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/05/2025 108,4598 0,02 1,00 85.317.970,06 3.057
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 108,3096 0,03 1,22 46.974.155,05 1.764
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 101,3611 0,13 1,28 36.999.286,43 1.711
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 106,2876 0,00 0,89 13.975.709,60 626
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,8921 0,13 0,89 1.051.731,26 87
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,1370 0,13 1,07 21.867.118,59 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,1824 0,76 1,43 346.856,07 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,3655 0,76 1,71 616.906,88 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,9310 0,94 0,67 122.694,51 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,0626 0,94 0,98 1.951.593,43 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 13/05/2025 5,0621 0,01 4,18 194.612.094,91 317
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 13/05/2025 10,7119 0,05 14,81 40.004.700,84 135
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 13/05/2025 113,5890 0,01 3,19 61.654.972,01 74
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 21,9790 - 1,13 20.361.608,38 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 13,0284 - 0,20 76.415.324,51 3.720
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 13,8914 - 0,56 35.201.693,78 1.763
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 27/05/2025 20,5262 0,37 6,73 30.041.174,72 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 14,7016 0,72 9,26 4.404.998,26 25
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 30,2479 -0,03 1,27 76.864.417,92 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,3281 -0,02 1,50 7.059.734,26 4
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,3511 -0,02 1,50 1.177.803,25 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 22,7908 -0,03 2,60 28.537.261,06 143
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 29/05/2025 2.631,6314 -0,01 3,17 325.289.442,49 469
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 15,3620 -0,22 6,13 784.065,95 96
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 12,3111 -0,31 2,03 15.821.483,68 113
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 6,3428 0,16 1,36 7.344.702,73 97
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 26,0934 - -1,38 10.091.433,92 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 3.442,8130 -0,33 -0,36 5.077.449,52 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 3.112,5789 -0,33 -0,76 337.609,45 35
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación