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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 27/05/2025 304,1335 1,46 14,47 2.692.051,59 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FIES0170263000 METAGESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2021 50,7433 - - 1.674,53 1
EVO FONDO INTELIGENTE IBEX 35ES0133565012 GESCONSULT IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 12,4371 -0,26 3,55 2.232.413,07 851
EVO FONDO INTELIGENTE RENTA FIJAES0133565004 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,6151 0,01 1,00 13.215.279,96 4.402
EVOLUTION BALANCEDES0133627002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 0,7512 0,00 - 7,42 1
EVOLUTION CONSERVATIVEES0133627010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/10/2024 2,4067 0,00 - 24,71 1
EVOLUTION DEFENSIVEES0133627028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/01/2024 143,7969 -0,77 - 369,54 1
EVOLUTION DYNAMICES0133627036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 2,5065 0,00 - 24,70 1
EVOLUTION LONG TERM EQUITYES0133627044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/10/2024 7,9512 0,00 - 1.952,36 1
FENIX GLOBAL MULTIASSETSES0136333004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 12,7083 0,08 0,96 11.129.781,90 235
FERMION FIES0136382001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 1,0254 0,21 1,01 9.097.688,88 109
FERMO FUND FIES0136396001 DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 1,0124 0,00 - 3.379.730,49 2
FIDEFONDO BASEES0137631034 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.724,0852 0,04 0,95 8.840.707,39 2.872
FIDEFONDO PLUSES0137631000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.779,4515 0,04 1,07 502.091,36 3
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 12,7168 -0,84 9,86 2.848.263,34 15
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 12,3310 -0,84 9,51 14.675.913,59 139
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 12,1018 0,02 11,66 43.809.855,37 35
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 10,9530 0,02 11,84 10.809.781,69 5
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 10,9292 0,02 11,66 21.970.698,46 114
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE AES0139147005 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,1127 0,07 1,58 8.890.973,31 104
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE LES0139147013 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,1758 0,07 1,70 2.472.363,79 6
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 10,6706 0,03 1,27 41.674.938,70 170
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 37,8420 -0,22 13,92 4.453.230,91 108
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 12,9275 0,13 1,99 122.750.999,42 2.110
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 13,0665 0,13 2,05 52.115,93 1
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 13,1628 0,13 2,09 71.257.635,89 80
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 11,3185 0,08 0,14 78.342.118,55 88
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,8441 0,11 1,41 69.648.311,26 67
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,4842 -0,03 2,57 20.282.605,36 50
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 11,7900 0,03 2,00 88.510.492,82 90
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 11,8093 0,02 -1,33 80.423.072,09 90
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 12,1395 -0,09 2,16 89.289.350,76 96
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 6,1276 0,01 0,93 218.097,94 575
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 6,1260 0,01 0,90 1.839.994,97 5
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,0838 -0,42 5,76 894.416,14 391
FINNK RV TEMATICA FIES0137355006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 5,9655 -0,39 -3,87 434.639,75 170
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/03/2025 101,9599 0,24 1,68 101.071,64 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 11/03/2025 102,2461 -0,02 1,49 482.706,17 1
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 10/04/2025 100,9889 0,61 -0,58 9.801,39 1
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 29/05/2025 1.002,5974 0,01 0,96 903.918.115,97 2.634
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 18,0914 -0,02 7,10 9.320.841,13 131
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 23,0831 0,01 1,74 381.422.265,38 3.373
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 9,2469 -0,03 1,43 317.880.717,14 3.026
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 11,6764 0,18 2,91 140.789.359,52 2.207
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 10,6768 0,01 1,10 51.722.803,11 478
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 14,5667 0,02 1,17 189.686.839,84 173
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 29/05/2025 18,1008 0,02 8,28 299.609.164,69 2.820
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 22,4946 0,55 2,24 159.424.048,53 1.319
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación