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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 4,7902 0,02 -1,30 5.345.344,34 110
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 25,4294 -0,05 2,36 7.800.711,85 99
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 1,0118 -0,02 -0,70 86.337.807,54 9
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE A)ES0116829039 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 34,0900 -0,09 8,85 5.272.987,11 160
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE C)ES0116829005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 34,2252 -0,08 9,12 2.863.405,11 7
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION CLASE CES0142047010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 0,9338 0,55 -7,64 11.389.141,34 20
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FIES0142047002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 0,9148 0,55 -7,87 3.527.248,69 191
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLEES0162864005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 9,1016 0,10 1,09 2.305.069,05 115
GESIURIS IURISFONDES0156322036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 24,1715 0,02 1,23 11.084.138,32 180
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FIES0162865002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1,1607 -0,15 0,20 20.275.871,41 106
GESIURIS MULTIGESTIONES0109695033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 13,2813 0,00 1,14 22.237.577,41 233
GESIURIS MULTIGESTION - CUANTITATIVAES0109695058 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 0,8912 -0,24 -8,25 305.217,66 36
GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITALES0109695041 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1,1227 -0,38 0,24 2.933.720,75 22
GESIURIS MULTIGESTION - TRAIL INVESTES0109695066 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 0,9952 -0,90 -0,22 2.024.201,70 24
GESIURIS MULTIGESTIÓN EMERGENTES GLOBALES0109695025 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1,0422 0,30 9,72 3.422.110,20 35
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE AES0109695009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1,0819 0,04 3,06 106.254,49 26
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE CES0109695017 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1,0990 0,04 3,33 2.737.052,11 4
GESIURIS PATRIMONIAL FI (CLASE A)ES0116845035 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 21,0539 0,15 3,69 29.430.115,37 282
GESIURIS PATRIMONIAL FI (CLASE C)ES0116845001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 21,1290 0,15 3,92 855.264,72 3
GEST BOUTIQUE VII / INTERNAT ALPHA AES0131444178 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GEST BOUTIQUE VII / INTERNAT ALPHA CL IES0131444186 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,0627 -0,21 - 1.086.412,77 21
GEST.BOUT.IV GES. W-HSES0168799007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,7355 0,93 2,92 1.399.156,97 46
GEST.BOUT.IV JPB BIOTECHES0168799015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 5,1756 -0,13 -7,16 1.064.155,46 26
GEST.BOUT.IV KOKORO WORLDES0168799023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 8,8704 1,99 -2,64 1.232.394,65 122
GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDIES0116831100 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 13,8204 0,60 1,85 891.667,61 32
GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILIES0116831092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 12,4566 0,44 0,62 1.635.951,02 48
GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLEES0116831076 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,4293 0,43 -0,26 2.866.224,20 177
GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERRES0116831068 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 10,9816 0,32 -0,15 3.594.704,68 23
GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUNDES0116831001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 16,0549 0,00 4,74 80.285,18 20
GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRAES0116831027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 12,3165 -0,10 -7,06 2.174.587,79 129
GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAMES0116831019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 04/11/2022 7,5309 -0,24 - 1.249,05 1
GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKETES0116831050 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 12,4423 0,36 -0,78 2.067.571,45 33
GESTION BOUTIQUE GINVEST SMARTES0116831035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 13,6839 0,53 -0,64 6.366.714,34 19
GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTERES0168797076 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 9,0093 -0,03 -6,63 13.257,52 7
GESTION BOUTIQUE II / MONTBLANCES0168797068 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,7982 0,33 0,48 2.925.764,34 40
GESTION BOUTIQUE II ACCION GLOBALES0168797050 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 12,7320 1,39 -0,22 19.503.438,91 358
GESTION BOUTIQUE II RV INTERN TECHES0168797043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,7450 0,78 -0,82 4.160.784,97 74
GESTIÓN BOUTIQUE II, FIES0168797035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 11,1178 0,12 1,46 600.197,87 28
GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUIES0168797001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,8732 0,83 -1,08 2.597.472,27 82
GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLEES0168797027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,2878 1,07 -1,07 3.020.628,84 18
GESTION BOUTIQUE II/BC WINVESTES0168797100 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 17,0005 1,39 -2,34 4.574.594,25 68
GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTHES0168797092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 14,6152 2,85 -3,69 2.456.495,44 47
GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCIONES0168797084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 14,1945 1,41 -2,66 7.643.310,15 146
GESTIÓN BOUTIQUE III AG SELECCIÓN INTERNES0168798058 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,7776 0,56 0,84 3.457.098,91 91
GESTIÓN BOUTIQUE III EFE & ENEES0168798066 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,9391 0,28 1,93 12.858.869,04 134
GESTIÓN BOUTIQUE III GAL INTNALES0168798074 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,1006 0,63 -1,59 1.549.878,00 44
GESTIÓN BOUTIQUE III INVESTKEY EQUILIBRIES0168798033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,5207 0,77 -3,12 7.926.742,04 61
GESTIÓN BOUTIQUE III NEO ACTIVAES0168798025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 5,7709 -1,17 -0,80 3.608.767,92 25
GESTIÓN BOUTIQUE III PULSAR 303 RF MIXTAES0168798017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 10,2687 0,47 -6,65 351.125,25 21
GESTIÓN BOUTIQUE III SAPPHIREES0168798082 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 9,1724 0,11 8,21 352.462,54 19
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación