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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/05/2025 12,6870 0,03 4,26 119.567.535,68 3.055
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 29/05/2025 12,7803 0,03 4,38 18.019.601,36 54
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,6772 0,00 -0,28 1.003.482,39 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 06/05/2025 101,2694 -0,05 -0,28 20.225,85 1
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 103,0068 0,13 0,97 25.751,69 1
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 1,2711 0,03 -4,42 19.026.207,06 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 1,2357 0,02 -4,59 5.646.221,87 68
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 1,2251 0,02 -4,88 4.710.797,60 53
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 102,8760 0,12 21,06 226.463.787,18 469
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,5187 -0,22 -7,70 71.547.759,41 160
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 10,2841 -0,09 11,07 82.238.376,02 226
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 11,2996 -0,03 0,56 124.747.251,21 475
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 18,0767 -0,19 -1,11 258.829.989,13 525
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 11,3630 0,04 0,55 183.559.417,37 147
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,4923 0,29 1,26 16.314.153,69 163
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 16,8753 0,29 -0,15 26.108.331,30 218
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,4554 0,35 1,54 7.549.360,76 128
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 769,6685 0,02 1,47 118.651.807,03 337
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 11,3822 -0,42 -3,98 3.311.708,43 124
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,1343 -0,41 -3,79 627.107,22 15
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 29/05/2025 761,1389 0,02 1,34 278.813.386,78 4.276
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 24,6904 -0,07 7,67 4.724.732,52 324
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 28,3452 0,00 5,19 2.628.062,21 79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 26,7204 0,00 5,00 5.886.263,78 219
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 12,1949 0,11 2,04 8.870.500,64 179
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,0083 0,11 2,29 13.557.248,69 26
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,3501 0,11 2,03 1.486.022,83 21
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 28,6237 0,08 1,89 6.261.931,33 421
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 29/05/2025 9,8769 -0,02 -1,34 39.329,69 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 29/05/2025 10,7094 0,01 1,03 6.681.824,77 121
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 67,6728 0,56 18,20 11.007.111,38 352
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,9080 -0,13 -2,71 6.688.148,00 54
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 28/05/2025 9,8200 -0,04 1,66 6.678.297,09 19
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 11,1402 0,01 3,08 3.356.363,04 44
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 11,6238 0,03 3,13 3.808.598,16 161
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 28/05/2025 4,5623 -0,23 0,99 4.515.798,12 139
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 13,7896 0,15 7,99 15.976.304,08 237
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 29/05/2025 127,6376 -0,35 8,90 5.489.615,51 41
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación