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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 01/05/2025 12,5255 -0,03 2,93 108.039.364,97 2.648
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 01/05/2025 12,6137 -0,03 3,02 16.230.193,92 49
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,6772 0,00 -0,28 1.003.482,39 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/05/2025 101,3044 0,01 -0,24 985.679,20 3
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/05/2025 101,8822 0,01 -0,14 621.576,90 3
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,2246 0,21 -7,91 18.330.442,52 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,1910 0,21 -8,04 5.496.758,65 69
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 1,1815 0,21 -8,27 4.545.567,66 53
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 97,0763 -0,50 14,24 214.408.339,65 472
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,7983 0,66 -12,62 65.998.643,17 159
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 30/04/2025 9,7593 -0,22 5,40 77.601.269,86 226
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 10,9868 0,17 -2,23 119.954.855,45 475
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 17,2128 0,35 -5,84 243.009.061,45 523
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 30/04/2025 11,1880 0,13 -1,00 180.442.560,03 148
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,4664 0,05 1,01 15.956.245,00 164
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,9481 0,42 -5,64 24.894.944,88 220
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5078 0,19 2,05 7.689.015,70 128
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 767,5443 0,01 1,19 111.211.289,92 333
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 10,9057 0,81 -8,00 3.215.395,57 121
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 11,6216 0,81 -7,85 600.613,40 15
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 30/04/2025 759,2192 0,01 1,09 245.528.680,98 3.890
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 23,4362 -0,04 2,20 4.569.436,26 324
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/04/2025 27,4498 -0,03 1,87 2.545.041,95 79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 30/04/2025 25,8861 -0,03 1,72 5.733.709,56 219
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 12,1178 -0,09 1,39 8.814.924,92 181
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 10,9335 -0,08 1,59 13.465.089,68 22
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 30/04/2025 11,2783 -0,09 1,38 1.476.624,96 20
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 30/04/2025 28,3717 0,01 0,99 6.254.980,63 422
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 30/04/2025 9,9425 -0,03 -0,68 39.591,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 30/04/2025 10,6900 0,01 0,85 6.669.684,91 121
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 30/04/2025 63,7750 0,32 11,40 10.281.008,71 347
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 12,3322 0,31 -7,05 6.482.099,25 56
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 29/04/2025 9,6903 0,12 0,32 6.609.502,85 19
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,0247 0,02 2,01 3.406.186,50 40
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 11,4294 0,16 1,41 4.026.803,08 162
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 30/04/2025 4,4215 0,25 -2,13 4.358.624,89 138
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 13,0480 -0,15 2,19 15.038.945,21 235
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 30/04/2025 119,0459 -0,04 1,57 4.878.322,46 39
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 4,4996 -0,47 -7,29 5.034.787,18 110
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 25,3786 0,25 2,15 7.793.932,12 99
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 0,9893 0,30 -2,90 84.419.932,80 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación