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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESTIÓN BOUTIQUE III VERITAS CAPITAL MIXES0168798009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 14,3999 0,61 -6,28 20.316.085,02 99
GESTIÓN BOUTIQUE III, FIES0168798041 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,6469 -0,86 8,83 2.556.388,77 36
GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCEDES0168798090 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 1,3926 1,24 0,46 30.497.667,12 198
GESTIÓN BOUTIQUE IV / ASP OPPORT. FUNDES0168799080 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,6158 1,05 -1,81 2.296.178,33 75
GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQ EUR FUES0168799072 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,0629 0,14 4,22 2.230.911,46 34
GESTIÓN BOUTIQUE IV, ALCLAM US EQUITIESES0168799049 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/05/2025 95,9622 1,50 -1,38 5.925.854,94 119
GESTIÓN BOUTIQUE IV, FIES0168799031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 11,9744 0,53 -4,85 6.053.098,60 93
GESTIÓN BOUTIQUE IV, JUST FUTUREES0168799056 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,3779 3,31 -7,64 3.765.044,36 111
GESTIÓN BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERSES0168799064 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,5867 1,97 -1,41 1.757.060,03 82
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASEBES0110407162 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 216,3807 -1,79 - 130.412,41 51
GESTION BOUTIQUE VI/ GESTIVALUE CAP CL BES0110407147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 121,3206 0,06 4,53 4.006.947,27 749
GESTION BOUTIQUE VI/GESTIVALUE CAP CL CES0110407154 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 109,8418 0,06 4,87 4.703.291,67 43
GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORES0131444145 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,2280 -0,13 - 571.500,81 34
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYS VALUE US BES0131444137 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,0058 -0,32 -7,72 7.759,59 8
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYST. VAL INVEST USES0131444129 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,0979 -0,32 -10,63 875.136,33 137
GESTION BOUTIQUE VIII/CONSULAE RV USA IES0131445167 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIAES0116831043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,1098 0,62 -0,92 2.699.217,90 72
GESTIÓN BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLEES0116831084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 11,2304 0,47 1,29 7.048.247,85 47
GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIMES0168797019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,8517 0,54 -0,11 2.767.687,47 87
GESTION MULTIADVISOR ACAPITAL FLEX.ES0164701049 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 6,5661 0,69 -36,83 5.399,01 4
GESTIÓN TALENTOES0141991002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,3156 0,11 4,36 8.479.738,31 203
GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONALES0125323016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,1262 -0,03 7,42 5.591.235,62 6
GESTION VALUE FI CLASE RETAILES0125323008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,6603 -0,03 7,24 96.985.476,25 2.627
GETINO GESTIÓN ACTIVA, FIES0174039034 GESALCALA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.648,2728 -0,21 2,64 5.208.669,27 332
GETINO RENTA FIJA,FIES0125324006 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,3052 -0,04 -3,79 2.063.918,47 100
GINVEST GPS BALANCED SELECTIONES0125424004 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,1085 0,50 -0,26 41.547.213,83 343
GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTIONES0125424012 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,5907 0,31 -0,11 50.727.011,31 397
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTIONES0125424046 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/05/2022 9,0916 -0,04 - 19.283,16 1
GINVEST GPS DYNAMIC SELECTIONES0125424020 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,9465 0,61 -0,33 17.515.590,31 211
GINVEST GPS LONG TERM EQUITY SELECTIONES0125424038 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 13,8841 0,84 -1,35 25.778.096,47 612
GINVEST GPS SHORT TERM SELECTIONES0125424053 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC 27/05/2025 10,0878 0,04 0,83 10.008.045,85 58
GLOBAL ALLOCATION, IES0116848013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 33,9015 1,41 -0,38 38.537.059,49 29
GLOBAL ALLOCATION, RES0116848005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 32,7761 1,41 -0,56 68.319.485,34 2.210
GLOBAL DIVERSIFICACION FUNDES0142459009 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/09/2024 6,3484 -0,01 - 38.262,49 1
GLOBAL EQUITIES CLASE F, FIES0167238007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,3489 0,05 13,63 100.685.249,52 2
GLOBAL EQUITIES CLASE I, FIES0167238015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,9791 0,05 12,29 3.874.442,41 11
GLOBAL EQUITIES CLASE R, FIES0167238023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 13,8836 0,03 12,13 4.484.501,47 148
GLOBAL EQUITIES CLASE S, FIES0167238031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 14,0053 0,05 12,39 6.436.540,80 62
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FIES0167239005 GESALCALA GLOBAL 28/05/2025 10,7302 0,01 2,69 21.007.772,99 111
GLOBAL MANAGERS FUNDES0131304034 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,8450 0,04 8,11 27.240.637,38 100
GLOBAL MIX FUNDES0116849003 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,5330 -0,10 1,40 17.426.471,11 106
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIESES0142466004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/05/2025 1,2535 - -0,50 10.388.591,08 121
GLOBAL VALUE SELECTIONES0142338005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 7,4854 0,05 2,31 67.104.487,40 117
GPM GESTION ACTIVA ALCYONES0142630054 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,1073 0,00 -1,57 98.615,13 15
GPM GESTION ACTIVA / GPM ASIGNACION TACTES0142630096 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,2558 0,64 -3,31 958.991,79 95
GPM GESTION ACTIVA / GPM COYUNTURAES0142630070 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 11,3395 0,01 4,81 2.410.605,18 24
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EUES0142630062 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/05/2025 10,1464 0,07 10,71 1.003.310,57 24
GPM GESTION ACTIVA GPM OPTIM LUXORES0142630104 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 13,0653 0,98 4,65 11.173.603,75 34
GPM GESTION ACTIVA/ GPM TENDENCIAS INTERES0142630088 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/04/2025 9,9758 0,02 17,17 1.184,28 1
GPM GESTION GLOBALES0142630047 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 13,4174 0,07 -1,25 4.243.669,33 208
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación