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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GESTIÓN BOUTIQUE IV / ASP OPPORT. FUNDES0168799080 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,1452 -0,25 -6,16 2.188.739,53 74
GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQ EUR FUES0168799072 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3427 0,22 -2,00 2.097.240,16 33
GESTIÓN BOUTIQUE IV, ALCLAM US EQUITIESES0168799049 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 88,5317 0,43 -9,02 5.565.970,98 118
GESTIÓN BOUTIQUE IV, FIES0168799031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,2640 0,23 -10,49 5.656.067,01 90
GESTIÓN BOUTIQUE IV, JUST FUTUREES0168799056 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,5804 -0,47 -20,05 3.261.963,33 112
GESTIÓN BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERSES0168799064 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,6838 -0,58 -8,48 1.620.904,46 80
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY CLASEBES0110407162 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE VI/ GESTIVALUE CAP CL BES0110407147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 114,7452 -0,08 -1,13 3.662.092,99 721
GESTION BOUTIQUE VI/GESTIVALUE CAP CL CES0110407154 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 103,6912 -0,08 -1,00 4.298.768,52 42
GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORES0131444145 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,5400 0,65 - 397.263,43 29
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYS VALUE US BES0131444137 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,5977 0,95 -11,90 6.044,80 6
GESTIÓN BOUTIQUE VII/SYST. VAL INVEST USES0131444129 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,6834 0,95 -14,70 839.396,38 140
GESTION BOUTIQUE VIII/CONSULAE RV USA IES0131445167 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIAES0116831043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8127 0,21 -3,83 2.612.698,52 72
GESTIÓN BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLEES0116831084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,8962 0,20 -1,72 6.877.556,24 48
GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIMES0168797019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,6349 -0,11 -2,11 2.712.760,64 86
GESTION MULTIADVISOR ACAPITAL FLEX.ES0164701049 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,6966 0,09 2,90 11.072,86 5
GESTIÓN TALENTOES0141991002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,5498 0,35 -1,64 7.961.143,64 202
GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONALES0125323016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,1467 0,45 0,90 5.251.615,00 6
GESTION VALUE FI CLASE RETAILES0125323008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 14,7137 0,45 0,76 89.334.526,57 2.552
GETINO GESTIÓN ACTIVA, FIES0174039034 GESALCALA RENTA FIJA EURO 30/04/2025 1.609,2338 0,12 0,21 5.630.793,92 333
GETINO RENTA FIJA,FIES0125324006 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 9,4528 0,45 -2,26 2.093.612,33 100
GINVEST GPS BALANCED SELECTIONES0125424004 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,7392 0,13 -3,30 40.289.936,77 343
GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTIONES0125424012 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,4472 0,07 -1,47 49.988.574,20 394
GINVEST GPS DEFENSIVE SELECTIONES0125424046 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/05/2022 9,0916 -0,04 - 19.283,16 1
GINVEST GPS DYNAMIC SELECTIONES0125424020 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,3918 0,12 -4,60 16.732.975,36 209
GINVEST GPS LONG TERM EQUITY SELECTIONES0125424038 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,0501 0,12 -7,28 24.121.622,08 607
GINVEST GPS SHORT TERM SELECTIONES0125424053 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC 28/04/2025 10,0635 0,02 0,59 10.148.287,25 52
GLOBAL ALLOCATION, IES0116848013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 35,5976 0,24 4,60 41.627.877,78 30
GLOBAL ALLOCATION, RES0116848005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2025 34,4282 0,24 4,45 71.359.420,62 2.262
GLOBAL DIVERSIFICACION FUNDES0142459009 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/09/2024 6,3484 -0,01 - 38.262,49 1
GLOBAL EQUITIES CLASE F, FIES0167238007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 13,0945 0,79 3,70 91.883.403,78 2
GLOBAL EQUITIES CLASE I, FIES0167238015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,8525 0,73 3,24 3.267.439,96 9
GLOBAL EQUITIES CLASE R, FIES0167238023 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,7652 0,73 3,10 4.026.967,09 136
GLOBAL EQUITIES CLASE S, FIES0167238031 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 12,8704 0,73 3,28 5.912.982,99 62
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FIES0167239005 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 10,5002 0,21 0,49 20.582.420,49 111
GLOBAL MANAGERS FUNDES0131304034 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 12,2346 0,30 2,97 25.946.174,21 100
GLOBAL MIX FUNDES0116849003 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 11,4039 0,13 0,27 17.130.511,22 105
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIESES0142466004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 1,2268 0,15 -2,62 10.166.961,13 120
GLOBAL VALUE SELECTIONES0142338005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 30/04/2025 7,3056 0,11 -0,14 65.488.556,71 120
GPM GESTION ACTIVA ALCYONES0142630054 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,1825 -0,03 -0,96 99.227,79 15
GPM GESTION ACTIVA / GPM ASIGNACION TACTES0142630096 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 9,9201 -0,02 -6,47 948.481,26 98
GPM GESTION ACTIVA / GPM COYUNTURAES0142630070 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 11,1971 -0,01 3,49 2.380.296,95 24
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EUES0142630062 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 9,3861 0,32 2,41 927.983,32 24
GPM GESTION ACTIVA GPM OPTIM LUXORES0142630104 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 12,1759 0,39 -2,47 10.413.016,23 34
GPM GESTION ACTIVA/ GPM TENDENCIAS INTERES0142630088 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 11/04/2025 9,9758 0,02 17,17 1.184,28 1
GPM GESTION GLOBALES0142630047 INVERSIS GESTION GLOBAL 28/04/2025 13,3869 0,13 -1,48 4.285.697,73 212
GPM GROWTH CAPITALES0142630039 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/09/2018 8,2856 -0,07 - 74.673,52 13
GPM INTERNATIONAL CAPITALES0142630021 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,3028 -0,20 -9,38 950.642,13 40
GPM MIXTO INTERNACIONALES0142630013 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,2915 0,24 5,25 1.868.009,26 32
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación